# 資金調達環境・流動性リスク｜伊藤忠商事（8001）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社グループは、国内外の金融機関等からの借入金及びコマーシャル・ペーパー、社債の発行により、事業に必要な資金を調達し十分な流動性を確保するためのＡＬＭ（Asset Liability Management）に努めております。」 — FY2016末の流動性準備は1兆6,328億円、短期有利子負債と偶発負債の合計は1兆3,759億円。 (https://komori.app/company/8001/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 再掲 「また、当第１四半期連結会計期間末の「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計6,504億円）の他、コミットメントライン契約（円貨3,500億円、外貨500百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 現金・定期預金とコミットメントラインによる流動性準備を再確認している。 (https://komori.app/company/8001/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「また、当第２四半期連結会計期間末の「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計6,593億円）の他、コミットメントライン契約（円貨3,500億円、外貨500百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 現金・定期預金と円貨・外貨のコミットメントラインによる流動性準備を再確認している。 (https://komori.app/company/8001/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「また、当第３四半期連結会計期間末の「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計6,013億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨3,500億円、外貨650百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 現金・定期預金と円貨・外貨のコミットメントラインによる流動性準備を再確認している。 (https://komori.app/company/8001/filing/2016-q3)
- FY2017 前進 「なお、当連結会計年度に外貨コミットメントライン契約を800百万米ドル増額しております。これに加えて、平成29年４月１日以降に700百万米ドル、合計1,500百万米ドルを外貨流動性準備確保のため増額しております。」 — 外貨コミットメントラインを当年度中に800百万米ドル、翌年度以降分を含め合計1,500百万米ドル増額する方針を示した。 (https://komori.app/company/8001/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 その他 「また、当第１四半期連結会計期間末において「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計6,054億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,000億円、外貨1,300百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 流動性準備として、現金・定期預金6,054億円に加え、円貨2,000億円・外貨1,300百万米ドルの未使用コミットメントラインを保有している。前期末までの開示から通貨別枠が変化している。 (https://komori.app/company/8001/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 その他 「また、当第２四半期連結会計期間末において「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計5,195億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,000億円、外貨1,700百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 流動性準備として現金・定期預金5,195億円に加え、円貨2,000億円・外貨1,700百万米ドルの未使用コミットメントラインを保有している。 (https://komori.app/company/8001/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 その他 「また、当第３四半期連結会計期間末において「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計4,841億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,000億円、外貨1,900百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 現金・定期預金4,841億円に加え、円貨2,000億円・外貨1,900百万米ドルの未使用コミットメントラインを保有している。外貨枠は前四半期末の1,700百万米ドルから増加した。 (https://komori.app/company/8001/filing/2017-q3)
- FY2019-Q1 その他 「また、当第１四半期連結会計期間末において「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計4,543億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,000億円、外貨1,600百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 流動性準備として円貨2,000億円、外貨1,600百万米ドルの未使用コミットメントラインを保有しており、外貨枠は前四半期末の1,900百万米ドルから減少した。 (https://komori.app/company/8001/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 その他 「また、当第２四半期連結会計期間末において「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計6,247億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,000億円、外貨2,000百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 流動性準備として現金・定期預金6,247億円と、円貨2,000億円・外貨2,000百万米ドルの未使用コミットメントラインを保有している。外貨枠は前四半期末の1,900百万米ドルから増加した。 (https://komori.app/company/8001/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 その他 「また、当第３四半期連結会計期間末において「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計6,005億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,000億円、外貨1,300百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 未使用コミットメントラインの外貨枠は前四半期末の2,000百万米ドルから1,300百万米ドルへ減少した。現金・定期預金は6,005億円である。 (https://komori.app/company/8001/filing/2018-q3)
- FY2019 対処 「当連結会計年度末では、短期有利子負債と偶発負債の合計額8,114億円に対し、現金及び現金同等物、定期預金（合計5,771億円）、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,000億円、外貨2,000百万米ドル）を合計した流動性準備の合計額は9,991億円となっており、十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 流動性準備9,991億円が短期有利子負債・偶発負債合計8,114億円を上回る状況を示し、流動性確保を再確認している。 (https://komori.app/company/8001/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「また、当第１四半期連結会計期間末において「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計5,205億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,000億円、外貨2,000百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 現金・定期預金5,205億円に加え、円貨2,000億円及び外貨2,000百万米ドルの未使用コミットメントラインを保有し、流動性準備を再確認している。 (https://komori.app/company/8001/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「また、当第２四半期連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計6,313億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,000億円、外貨2,000百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 現金・定期預金6,313億円に加え、円貨2,000億円及び外貨2,000百万米ドルの未使用コミットメントラインを保有し、流動性準備を再確認している。 (https://komori.app/company/8001/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「また、当第３四半期連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計5,953億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,000億円、外貨1,300百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 現金・定期預金5,953億円と円貨2,000億円及び外貨1,300百万米ドルの未使用コミットメントラインを保有している。外貨枠は前四半期末の2,000百万米ドルから1,300百万米ドルへ減少した。 (https://komori.app/company/8001/filing/2019-q3)
- FY2020 対処 「当連結会計年度末では、短期有利子負債と偶発負債の合計額8,463億円に対し、現金及び現金同等物、定期預金（合計6,201億円）、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,000億円、外貨1,700百万米ドル）を合計した流動性準備の合計額は１兆51億円となっており、十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 新型コロナウイルスにより金融市場の不透明感が増す中、流動性準備1兆51億円が短期有利子負債・偶発負債合計8,463億円を上回る状況を示した。 (https://komori.app/company/8001/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 再掲 「また、当第１四半期連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計6,796億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,000億円、外貨1,700百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 現金・定期預金6,796億円に加え、円貨2,000億円及び外貨1,700百万米ドルの未使用コミットメントラインを保有し、十分な流動性準備を再確認している。 (https://komori.app/company/8001/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「また、当第２四半期連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計6,322億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,000億円、外貨1,700百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 現金・定期預金6,322億円と円貨2,000億円、外貨1,700百万米ドルの未使用コミットメントラインを保有している。外貨枠は前四半期の2,000百万米ドルから1,700百万米ドルへ減少した。 (https://komori.app/company/8001/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「また、当第３四半期連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計5,869億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,500億円、外貨1,700百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 未使用コミットメントラインは円貨枠が2,000億円から2,500億円へ増加し、外貨枠は前四半期の2,000百万米ドルから1,700百万米ドルへ減少した。現金・定期預金は5,869億円となった。 (https://komori.app/company/8001/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「当連結会計年度末では、短期有利子負債と偶発負債の合計額9,056億円に対し、現金及び現金同等物、定期預金（合計5,540億円）、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,000億円、外貨1,700百万米ドル）を合計した流動性準備の合計額は9,422億円となっており、十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 流動性準備は9,422億円で、短期有利子負債・偶発負債合計9,056億円を上回ったが、前年度の1兆51億円からは減少した。 (https://komori.app/company/8001/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「また、当第１四半期連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計5,025億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,000億円、外貨1,700百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 現金・定期預金5,025億円と円貨2,000億円、外貨1,700百万米ドルの未使用コミットメントラインを保有し、十分な流動性準備を再確認している。 (https://komori.app/company/8001/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 前進 「また、当第２四半期連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計5,171億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨3,300億円、外貨1,700百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 現金・定期預金5,171億円に加え、円貨コミットメントラインの未使用枠を前四半期の2,000億円から3,300億円へ増額し、流動性準備を確保していると説明している。 (https://komori.app/company/8001/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「また、当第３四半期連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計4,734億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨3,600億円、外貨1,100百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 現金・定期預金4,734億円に加え、円貨コミットメントライン枠を3,600億円、外貨枠を1,100百万米ドル保有している。前四半期から円貨枠は増加し、外貨枠は減少した。 (https://komori.app/company/8001/filing/2021-q3)
- FY2022 対処 「当連結会計年度末では、短期有利子負債と偶発負債の合計額7,195億円に対し、現金及び現金同等物、定期預金（合計6,229億円）、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,000億円、外貨1,700百万米ドル）を合計した流動性準備の合計額は１兆310億円となっており、十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 流動性準備は前年度の9,422億円から1兆310億円へ増加し、短期有利子負債・偶発負債合計7,195億円を上回った。 (https://komori.app/company/8001/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 対処 「また、当第１四半期連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計6,645億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,700億円、外貨1,100百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 現金・定期預金6,645億円に加え、円貨2,700億円及び外貨1,100百万米ドルの未使用コミットメントラインを保有し、十分な流動性準備を再確認している。 (https://komori.app/company/8001/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「また、当第２四半期連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計6,335億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,300億円、外貨1,100百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 現金・定期預金6,335億円と円貨2,300億円、外貨1,100百万米ドルの未使用コミットメントラインを保有している。前四半期の円貨2,700億円から円貨枠は減少したが、十分な流動性準備を確保していると説明している。 (https://komori.app/company/8001/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「また、当第３四半期連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計5,413億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨2,200億円、外貨1,030百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 流動性準備として現金・定期預金5,413億円、円貨2,200億円及び外貨1,030百万米ドルの未使用コミットメントラインを保有している。前四半期の円貨2,300億円・外貨1,100百万米ドルから枠は減少したが、十分な準備を確保していると説明している。 (https://komori.app/company/8001/filing/2022-q3)
- FY2023 対処 「当連結会計年度末では、短期有利子負債と偶発負債の合計額8,634億円に対し、現金及び現金同等物、定期預金（合計6,155億円）、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨4,500億円、外貨993百万米ドル）を合計した流動性準備の合計額は１兆1,981億円となっており、十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 流動性準備は前年度の1兆310億円から1兆1,981億円へ増加し、短期有利子負債・偶発負債合計8,634億円を上回った。 (https://komori.app/company/8001/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 前進 「また、当第１四半期連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計6,271億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨5,900億円、外貨993百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 現金・定期預金6,271億円に加え、円貨5,900億円及び外貨993百万米ドルの未使用コミットメントラインを保有し、流動性準備を確保している。 (https://komori.app/company/8001/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「また、当第２四半期連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計6,184億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨5,600億円、外貨899百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 未使用コミットメントラインは、前四半期の円貨5,900億円・外貨993百万米ドルから円貨5,600億円・外貨899百万米ドルへ減少したが、十分な流動性準備を確保していると説明している。 (https://komori.app/company/8001/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「また、当第３四半期連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計5,932億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨5,950億円、外貨943百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 前四半期末から未使用コミットメントラインは円貨5,600億円から5,950億円、外貨899百万米ドルから943百万米ドルへ増加した。 (https://komori.app/company/8001/filing/2023-q3)
- FY2024 対処 「当連結会計年度末では、短期有利子負債と偶発負債の合計額１兆1,918億円に対し、現金及び現金同等物、定期預金（合計6,160億円）、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨6,700億円、外貨884百万米ドル）を合計した流動性準備の合計額は１兆4,199億円となっており、十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 流動性準備は1兆4,199億円となり、短期有利子負債・偶発負債合計1兆1,918億円を上回る余裕を確保した。 (https://komori.app/company/8001/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「また、当中間連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計6,136億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨6,400億円、外貨990百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 現金・定期預金6,136億円に加え、円貨6,400億円及び外貨990百万米ドルの未使用コミットメントラインを保有している。前年度末から円貨枠は減少し、外貨枠は増加した。 (https://komori.app/company/8001/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度末では、短期有利子負債と偶発負債の合計額１兆2,292億円に対し、現金及び現金同等物、定期預金（合計5,895億円）、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨6,550億円、外貨937百万米ドル）を合計した流動性準備の合計額は１兆3,846億円となっており、十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 流動性準備は前年度の1兆4,199億円から1兆3,846億円へ減少したが、短期有利子負債・偶発負債合計1兆2,292億円を上回る水準を維持した。 (https://komori.app/company/8001/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「また、当中間連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」（合計6,258億円）の他、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨8,450億円、外貨1,300百万米ドル）を有しており、不測の事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 現金・定期預金6,258億円に加え、円貨8,450億円、外貨1,300百万米ドルの未使用コミットメントラインを保有している。円貨枠は前年度末の6,700億円から増加した。 (https://komori.app/company/8001/filing/2025-h1)
- FY2026 前進 「当連結会計年度末では、短期有利子負債と偶発負債の合計額１兆2,927億円に対し、現金及び現金同等物、定期預金（合計6,484億円）、コミットメントライン契約の未使用枠（円貨7,250億円、外貨1,300百万米ドル）を合計した流動性準備の合計額は１兆5,813億円となっており、十分な流動性準備を確保していると考えております。」 — 流動性準備は前年度の1兆3,846億円から1兆5,813億円へ増加し、短期有利子負債・偶発負債合計を上回る水準を維持した。 (https://komori.app/company/8001/filing/2025-fy)