# 営業活動によるキャッシュ・フローと手元資金の増加｜リヒトラブ（7975）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7975/threads/986537d05456 企業ページ: https://komori.app/company/7975 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローが809百万円の資金の増加となったこと等により、前連結会計年度末に比べ508百万円増加し1,782百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー809百万円を背景に、現金及び現金同等物が期首から508百万円増加し1,782百万円となった。 (https://komori.app/company/7975/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 前進 「これは主として有形固定資産の減価償却の進行等により固定資産が減少した一方、現金及び預金等の増加により流動資産が増加したこと等によるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,274百万円から2,071百万円へ増加している。なお、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7975/filing/2017-q3) - FY2018 前進 「営業活動による資金の増加は、1,001百万円となりました。これは主として税金等調整前当期純利益や売上債権の減少等によるものであります。」 — 通期の営業活動によるキャッシュ・フローは1,001百万円となり、現金及び現金同等物は前期末比566百万円増の1,840百万円となった。 (https://komori.app/company/7975/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「これは、主として有形固定資産が増加した一方、商品及び製品、現金及び預金等の減少により流動資産が減少したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,840百万円から1,707百万円へ減少しており、従来の手元資金増加から方向が変わっている。 (https://komori.app/company/7975/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活動によるキャッシュ・フローが323百万円の資金の減少となったこと等により、前連結会計年度末に比べ153百万円減少し1,686百万円となりました。」 — 投資活動によるキャッシュ・フロー323百万円の減少等により、現金及び現金同等物が期末の1,686百万円まで減少している。 (https://komori.app/company/7975/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「これは主として現金及び預金、受取手形及び売掛金等の減少により流動資産が減少したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,840百万円から1,652百万円へ減少し、前四半期末の1,686百万円からも減少している。 (https://komori.app/company/7975/filing/2018-q3) - FY2020-Q1 その他 「これは主として現金及び預金・電子記録債権等が増加する一方で、商品及び製品、投資有価証券等が減少したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,271百万円から1,588百万円へ増加し、前年度に記載された手元資金減少から方向が変わっている。 (https://komori.app/company/7975/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローが930百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ620百万円増加し1,892百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー930百万円を背景に、現金及び現金同等物が期末に1,892百万円まで増加している。 (https://komori.app/company/7975/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「現金及び預金 1,271,973 1,935,187」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,271百万円から1,935百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/7975/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ407百万円増加し、1,679百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー858百万円等により、現金及び現金同等物が期末に1,679百万円まで増加している。 (https://komori.app/company/7975/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「現金及び預金　1,679,302　1,963,993」 — 現金及び預金が前連結会計年度末の1,679百万円から1,964百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/7975/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ386百万円増加し2,065百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー702百万円等により、現金及び現金同等物が期末に2,065百万円まで増加している。 (https://komori.app/company/7975/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「現金及び預金　1,679,302　1,902,754」 — 現金及び預金が前連結会計年度末の1,679百万円から1,903百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/7975/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ118百万円増加し、1,797百万円となりました。営業活動による資金の増加は、726百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー726百万円等により、現金及び現金同等物が118百万円増加している。 (https://komori.app/company/7975/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「現金及び預金　1,797,520　2,313,617」 — 現金及び預金が前連結会計年度末の1,797百万円から2,314百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/7975/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ781百万円増加し2,578百万円となりました。営業活動による資金の増加は、1,038百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー1,038百万円等により、現金及び現金同等物が期首から781百万円増加し2,578百万円となった。 (https://komori.app/company/7975/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「現金及び預金 1,797,520 2,706,794」 — 現金及び預金が前連結会計年度末の1,797百万円から2,707百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/7975/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ462百万円増加し、2,259百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー720百万円等により、現金及び現金同等物が前連結会計年度末から462百万円増加している。 (https://komori.app/company/7975/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ277百万円増加し、13,606百万円となりました。これは主として現金及び預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権が増加したこと等によるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の2,259百万円から2,355百万円へ増加し、手元資金が増加している。 (https://komori.app/company/7975/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ249百万円減少し2,010百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の2,259百万円から249百万円減少して2,010百万円となった。営業活動による資金増加は21百万円、財務活動による資金減少は233百万円である。 (https://komori.app/company/7975/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ131百万円減少し、13,197百万円となりました。このうち流動資産は商品及び製品、原材料及び貯蔵品が増加する一方で現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したこと等により、合計で176百万円減少しました。」 — 現金及び預金等の減少により流動資産が減少し、現金及び預金は前連結会計年度末の2,260百万円から1,702百万円となっている。 (https://komori.app/company/7975/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,182百万円減少し、1,077百万円となりました。営業活動による資金の減少は、745百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが745百万円の減少となり、現金及び現金同等物は2,260百万円から1,077百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7975/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「現金及び預金 1,077,469 1,405,823」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,077百万円から1,406百万円へ増加している。前年度通期の手元資金減少から方向が変化している。 (https://komori.app/company/7975/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ598百万円減少し1,675百万円となりました。」 — 前年度末からは598百万円減少しているが、FY2024-Q1の1,406百万円からは増加している。営業活動によるキャッシュ・フローは729百万円の増加となった。 (https://komori.app/company/7975/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ571百万円増加し、13,304百万円となりました。これは主として現金及び預金が増加したこと及び賃貸用住居取得により有形固定資産が増加したこと等によるものであります。」 — 現金及び預金は前年度末の1,077百万円から1,448百万円へ増加した一方、前四半期末の1,675百万円からは減少している。 (https://komori.app/company/7975/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ165百万円増加し1,242百万円となりました。営業活動による資金の増加は、663百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー663百万円等により、現金及び現金同等物は期首から165百万円増加した。 (https://komori.app/company/7975/filing/2023-fy) - FY2025-Q1 その他 「現金及び預金 1,242,790 1,462,795」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,242百万円から1,463百万円へ約220百万円増加している。 (https://komori.app/company/7975/filing/2024-q1) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ284百万円増加し1,527百万円となりました。営業活動による資金の増加は、606百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー606百万円等により、現金及び現金同等物が期首から284百万円増加した。 (https://komori.app/company/7975/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,089百万円増加し2,332百万円となりました。」 — 賃貸用物流倉庫の売却収入等により手元資金が大幅に増加し、コミットメントライン未使用枠14億円も維持している。 (https://komori.app/company/7975/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,013百万円減少し1,318百万円となりました。」 — 賃貸用マンションの購入に伴う投資支出等により、現金及び現金同等物は期首から1,013百万円減少した。 (https://komori.app/company/7975/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,603百万円減少し728百万円となりました。」 — 賃貸用マンション取得等の投資活動により、現金及び現金同等物が2,332百万円から728百万円へ大幅に減少した。 (https://komori.app/company/7975/filing/2025-fy) - 2026-07-03 前進 「これは主として現金及び預金や電子記録債権が増加したこと等によるものであります。」 — 現金及び預金は前年度末の728百万円から1,192百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/7975/disclosure/20260702586703) - FY2027-H1 前進 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ701百万円増加し1,429百万円となりました。営業活動による資金の増加は、904百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー904百万円により、現金及び現金同等物は前年度末の728百万円から1,429百万円へ701百万円増加した。 (https://komori.app/company/7975/filing/2026-h1)