# 当座貸越・貸出コミットメント契約による運転資金調達枠｜光・彩（7878）の変遷

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## 経過

- FY2019-Q1 初出 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 運転資金の効率的な調達手段として、取引銀行3行との当座貸越契約および貸出コミットメント契約を初めて記載している。極度額等の総額は800,000千円、借入実行残高は320,000千円、差引額は480,000千円である。 (https://komori.app/company/7878/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。普通貸越極度額及び貸出コミットメントの総額800,000千円、借入実行残高320,000千円、差引額480,000千円。」 — 取引銀行3行との当座貸越契約・貸出コミットメント契約と、総額800百万円、実行残高320百万円、未実行枠480百万円を継続して記載している。 (https://komori.app/company/7878/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。普通貸越極度額及び貸出コミットメントの総額800,000千円、借入実行残高320,000千円、差引額480,000千円。」 — 取引銀行3行との当座貸越契約・貸出コミットメント契約について、総額800百万円、実行残高320百万円、差引額480百万円を継続して記載している。 (https://komori.app/company/7878/filing/2018-q3)
- FY2020-Q1 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 運転資金の効率的な調達手段として、取引銀行3行との当座貸越契約を継続して記載している。極度額800,000千円、借入実行残高320,000千円、差引額480,000千円も前事業年度末から変わっていない。 (https://komori.app/company/7878/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度　当座貸越極度額800,000千円、借入実行残高320,000千円、差引額480,000千円。当第２四半期会計期間　当座貸越極度額800,000千円、借入実行残高320,000千円、差引額480,000千円。」 — 取引銀行3行との当座貸越契約と、極度額800百万円、実行残高320百万円、差引額480百万円を継続して記載している。 (https://komori.app/company/7878/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度　当座貸越極度額800,000千円、借入実行残高320,000千円、差引額480,000千円。当第３四半期会計期間　当座貸越極度額800,000千円、借入実行残高320,000千円、差引額480,000千円。」 — 取引銀行3行との当座貸越契約と、極度額800百万円、実行残高320百万円、差引額480百万円を継続して記載している。 (https://komori.app/company/7878/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 その他 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度　当座貸越極度額　1,000,000千円　借入実行残高　480,000　差引額　520,000。当第１四半期会計期間　当座貸越極度額　1,200,000千円　借入実行残高　780,000　差引額　420,000。」 — 取引銀行3行との当座貸越契約について、当座貸越極度額が前事業年度の1,000百万円から1,200百万円へ、借入実行残高が480百万円から780百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/7878/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度　当座貸越極度額1,000,000千円、借入実行残高480,000、差引額520,000。当第２四半期会計期間　当座貸越極度額1,200,000千円、借入実行残高780,000、差引額420,000。」 — 取引銀行3行との当座貸越契約について、当座貸越極度額1,200百万円、借入実行残高780百万円、差引額420百万円を継続して記載している。 (https://komori.app/company/7878/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度　当座貸越極度額　1,000,000千円　借入実行残高　480,000　差引額　520,000。当第３四半期会計期間　当座貸越極度額　1,200,000千円　借入実行残高　780,000　差引額　420,000。」 — 取引銀行3行との当座貸越契約について、当座貸越極度額1,200百万円、借入実行残高780百万円、差引額420百万円を継続して記載している。 (https://komori.app/company/7878/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 再掲 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度　当座貸越極度額　1,260,000千円　借入実行残高　543,400千円　差引額　716,600千円。当第１四半期会計期間　当座貸越極度額　1,260,000千円　借入実行残高　546,800千円　差引額　713,200千円。」 — 取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額1,260百万円、当第1四半期会計期間の借入実行残高546.8百万円、差引額713.2百万円を記載している。 (https://komori.app/company/7878/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度　当座貸越極度額　1,260,000千円　借入実行残高　543,400千円　差引額　716,600千円。当第２四半期会計期間　当座貸越極度額　1,000,000千円　借入実行残高　550,100千円　差引額　449,900千円。」 — 取引銀行3行との当座貸越契約を継続している。記載上、当座貸越極度額は1,260百万円から1,000百万円へ減少し、借入実行残高は543.4百万円から550.1百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/7878/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度　当座貸越極度額　1,260,000千円　借入実行残高　543,400　差引額　716,600。当第３四半期会計期間　当座貸越極度額　1,000,000千円　借入実行残高　553,500　差引額　446,500。」 — 当座貸越極度額は1,000百万円で、借入実行残高は前事業年度末の543.4百万円から553.5百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/7878/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 その他 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度　当座貸越極度額　1,000,000千円　借入実行残高　554,600。 当第１四半期会計期間　当座貸越極度額　1,000,000千円　借入実行残高　558,000。」 — 当座貸越極度額は1,000百万円で変わらない一方、借入実行残高は前事業年度末の554.6百万円から558.0百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/7878/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度　当座貸越極度額　1,000,000　千円　借入実行残高　554,600。当第２四半期会計期間　当座貸越極度額　1,000,000　千円　借入実行残高　561,300。」 — 当座貸越極度額は1,000百万円で変わらない一方、借入実行残高は前事業年度末の554.6百万円から561.3百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/7878/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前事業年度（2022年１月31日）当座貸越極度額1,000,000千円、借入実行残高554,600、差引額445,400。当第３四半期会計期間（2022年10月31日）当座貸越極度額1,100,000千円、借入実行残高564,600、差引額535,400。」 — 取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額は1,000百万円から1,100百万円へ拡大した。借入実行残高は564.6百万円となっている。 (https://komori.app/company/7878/filing/2022-q3)
- FY2023 再掲 「尚、資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、金融機関との当座貸越契約締結により、必要とされる資金水準を十分満たす流動性を保持していると考えております。」 — 現金及び現金同等物と当座貸越契約によって必要な流動性を確保する資金調達体制を継続して記載している。 (https://komori.app/company/7878/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度
(2023年１月31日)
当座貸越極度額
1,100,000
千円
借入実行残高
868,000
差引額
232,000
当第１四半期会計期間
(2023年４月30日)
当座貸越極度額
1,100,000
千円
借入実行残高
871,300
差引額
228,700」 — 当座貸越極度額は1,100百万円で変わらない一方、借入実行残高は868百万円から871.3百万円へ増加し、差引額は232百万円から228.7百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/7878/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当座貸越極度額
1,100,000
千円
1,200,000
千円
借入実行残高
868,000
881,300
差引額
232,000
318,700」 — 取引銀行3行との当座貸越契約について、当座貸越極度額は1,100百万円から1,200百万円へ、借入実行残高は868百万円から881.3百万円へ増加した。差引額は318.7百万円となった。 (https://komori.app/company/7878/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「当座貸越極度額
1,100,000
千円
1,300,000
千円
借入実行残高
868,000
875,000
差引額
232,000
425,000」 — 取引銀行3行との当座貸越契約について、当座貸越極度額が1,100百万円から1,300百万円へ拡大した。借入実行残高は875百万円、差引額は425百万円となっている。 (https://komori.app/company/7878/filing/2023-q3)
- FY2024 再掲 「尚、資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、金融機関との当座貸越契約締結により、必要とされる資金水準を十分満たす流動性を保持していると考えております。」 — 現金及び現金同等物と金融機関との当座貸越契約による流動性確保を継続して記載している。 (https://komori.app/company/7878/filing/2023-fy)
- FY2025-Q1 その他 「当座貸越極度額
1,300,000
千円
1,300,000
千円
借入実行残高
875,000
885,000
差引額
425,000
415,000」 — 取引銀行3行との当座貸越契約について、極度額は1,300百万円で変わらない一方、借入実行残高は875百万円から885百万円へ増加し、差引額は415百万円となった。 (https://komori.app/company/7878/filing/2024-q1)
- FY2025-H1 その他 「当座貸越極度額　1,300,000　千円　1,300,000　千円　借入実行残高　875,000　1,075,000　差引額　425,000　225,000」 — 当座貸越極度額1,300百万円は変わらない一方、借入実行残高は875百万円から1,075百万円へ増加し、差引額は225百万円となった。 (https://komori.app/company/7878/filing/2024-h1)
- FY2025 再掲 「尚、資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、金融機関との当座貸越契約締結により、必要とされる資金水準を十分満たす流動性を保持していると考えております。」 — 現金及び現金同等物と金融機関との当座貸越契約による流動性確保を継続して記載している。 (https://komori.app/company/7878/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当座貸越極度額
1,300,000
千円
1,400,000
千円
借入実行残高
1,065,000
1,140,000
差引額
235,000
260,000」 — 取引銀行3行との当座貸越契約について、極度額が1,300百万円から1,400百万円へ、借入実行残高が1,065百万円から1,140百万円へ増加した。差引額は260百万円となった。 (https://komori.app/company/7878/filing/2025-h1)
- FY2026 再掲 「尚、資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、金融機関との当座貸越契約締結により、必要とされる資金水準を十分満たす流動性を保持していると考えております。」 — 現金及び現金同等物と金融機関との当座貸越契約によって必要な流動性を確保する方針を継続している。 (https://komori.app/company/7878/filing/2025-fy)
- FY2027-H1 その他 「当座貸越極度額　1,400,000　千円　1,400,000　千円　借入実行残高　1,140,000　1,240,000　差引額　260,000　160,000」 — 取引銀行3行との当座貸越契約について、極度額は1,400百万円で変わらない一方、借入実行残高は1,140百万円から1,240百万円へ増加し、差引額は260百万円から160百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7878/filing/2026-h1)