# 雇用維持・店舗運営を優先した資金配分と追加調達｜エステールホールディングス（7872）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「今後の資金使途につきましては、足元の状況を優先し、雇用の維持と店舗運営を継続していくための運転資金に充当してまいります。また、金融機関からの資金調達を適宜検討いたします。」 — 感染症流行下の資金使途を雇用維持・店舗運営の運転資金に優先配分し、必要に応じて金融機関からの追加調達を検討する方針を初めて明示している。 (https://komori.app/company/7872/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 前進 「これは主に長期借入金の増加22億20百万円（純額）の収入と、配当金の支払２億86百万円の支出によるものです。」 — 長期借入金について純額22億20百万円の収入を計上し、財務活動によるキャッシュ・フローは19億33百万円のプラスとなった。追加調達を検討する方針に対し、長期借入れによる資金調達が実績として開示された。 (https://komori.app/company/7872/filing/2020-q2)
- FY2021 引き上げ 「事態収束の見通しが立ち資金に余裕ができた場合には、持続的な成長を考え企業買収や販売体制を強化するための設備投資、自社株の取得を検討してまいります。」 — 雇用維持・店舗運営の運転資金を優先する方針に加え、資金に余裕が生じた場合の企業買収、販売体制強化の設備投資、自社株取得まで資金使途の範囲を広げている。 (https://komori.app/company/7872/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 前進 「長期借入金の増加18億36百万円及び１年内返済予定の長期借入金の増加５億17百万円」 — 追加調達を検討する方針に関連して、当第1四半期に長期借入金および1年内返済予定の長期借入金が合計約23億53百万円増加した。本文では当該借入金の具体的使途までは明示していない。 (https://komori.app/company/7872/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 前進 「これは主に長期借入金の増加22億78百万円（純額）の収入と、配当金の支払２億86百万円の支出によるものです。」 — 追加調達を検討する方針に関連して、当第2四半期累計期間に長期借入金の純額22億78百万円を調達し、財務活動によるキャッシュ・フローが19億91百万円のプラスとなった。 (https://komori.app/company/7872/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 前進 「長期借入金の増加11億76百万円及び１年内返済予定の長期借入金の増加４億94百万円」 — 追加調達を検討する方針に関連して、当第3四半期連結累計期間の前連結会計年度末比で長期借入金等が合計16億70百万円増加した。長期借入れによる資金調達の増加が具体的に開示されている。 (https://komori.app/company/7872/filing/2021-q3)
- FY2022 前進 「これは主に長期借入による収入51億50百万円と、長期借入金の返済による支出43億63百万円及び配当金の支払２億86百万円の支出によるものであります。」 — 当期に長期借入による51億50百万円の収入と43億63百万円の返済を行い、財務活動によるキャッシュ・フローは4億99百万円のプラスとなった。追加調達を検討する方針が通期の資金調達実績として具体化した。 (https://komori.app/company/7872/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 前進 「財務活動におけるキャッシュ・フローは
２億56百万円のプラス
（前年同期は
19億91百万円のプラス
）となりました。これは主に長期借入金の増加５億44百万円（純額）の収入と、配当金の支払２億86百万円の支出によるものであります。」 — 長期借入金について純額5億44百万円の収入を計上し、追加調達を検討する方針が当第2四半期累計期間の資金調達実績として具体化した。 (https://komori.app/company/7872/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 前進 「主な増減は、
長期借入金の増加２億22百万円及び１年内返済予定の長期借入金の増加１億２百万円などであります。」 — 当第3四半期連結会計期間末までに長期借入金および1年内返済予定の長期借入金が合計3億24百万円増加し、追加調達を検討する方針に関連する資金調達実績が開示されている。本文では具体的な使途までは示されていない。 (https://komori.app/company/7872/filing/2022-q3)
- FY2023 再掲 「資金使途につきましては、足元の状況を優先し、雇用の維持と店舗運営を継続していくための運転資金に充当してまいります。また、適宜、持続的な成長を考え企業買収や販売体制を強化するための設備投資、自社株の取得を検討してまいります。」 — 雇用維持・店舗運営を優先しつつ、企業買収、販売体制強化の設備投資、自社株取得を検討する資金使途方針を継続している。 (https://komori.app/company/7872/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 前進 「主な増減は、現金及び預金の増加14億28百万円、商品及び製品などの棚卸資産の増加２億86百万円及び投資その他の資産の増加81百万円と、受取手形及び売掛金の減少３億17百万円などであります。／負債合計は、前連結会計年度末の
198億61百万円
より
23億30百万円増加
し、
221億91百万円
となりました。主な増減は、長期借入金の増加15億16百万円、１年内返済予定の長期借入金の増加３億46百万円」 — 当第1四半期に長期借入金15億16百万円、1年内返済予定の長期借入金3億46百万円が増加し、追加調達を検討する資金使途方針に関連する借入実績が開示されている。 (https://komori.app/company/7872/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 前進 「これは主に長期借入金の増加12億75百万円（純額）の収入と、配当金の支払２億86百万円及び自己株式の取得92百万円の支出によるものであります。」 — 長期借入金について純額12億75百万円の収入を計上し、追加調達を検討する資金使途方針が当第2四半期累計期間の資金調達実績として具体化した。 (https://komori.app/company/7872/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 前進 「主な増減は、長期借入金の増加４億65百万円と、賞与引当金の減少１億95百万円などであります。」 — 追加調達を検討する資金使途方針に関連して、当第3四半期連結会計期間末までに長期借入金が4億65百万円増加した。 (https://komori.app/company/7872/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 前進 「財務活動におけるキャッシュ・フローは６億31百万円のプラス（前年同期は８億94百万円のプラス）となりました。これは主に長期借入金の増加９億14百万円（純額）の収入と、配当金の支払２億82百万円によるものであります。」 — 当中間連結会計期間に長期借入金の純額9億14百万円を調達し、雇用維持・店舗運営等を優先しつつ必要に応じて追加調達を検討する資金使途方針に関連する資金調達実績を開示している。 (https://komori.app/company/7872/filing/2024-h1)
- FY2025 再掲 「資金使途につきましては、足元の状況を優先し、雇用の維持と店舗運営を継続していくための運転資金に充当してまいります。また、適宜、持続的な成長を考え企業買収や販売体制を強化するための設備投資、自社株の取得を検討してまいります。」 — 雇用維持・店舗運営を優先しつつ、企業買収、販売体制強化の設備投資、自社株取得を検討する資金使途方針を継続している。当期は長期借入36億円、返済43億79百万円で、財務活動によるキャッシュ・フローは999百万円のマイナスとなった。 (https://komori.app/company/7872/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「財務活動におけるキャッシュ・フローは１億51百万円のプラス（前年同期は６億31百万円のプラス）となりました。これは主に長期借入金の増加２億27百万円（純額）の収入と、配当金の支払２億82百万円によるものであります。」 — 当中間期に長期借入金の純額2億27百万円を調達した。雇用維持・店舗運営等を優先しつつ必要に応じて追加調達を検討する資金使途方針に関連する資金調達実績である。 (https://komori.app/company/7872/filing/2025-h1)
- 2026-05-15 前進 「これは主に長期借入による収入35億円と、長期借入金の返済による支出41億31百万円及び配当金の支払額２億82百万円の支出によるものであります。」 — 当期に長期借入35億円を調達し、41億31百万円を返済した。資金調達・返済の実績が具体化している。 (https://komori.app/company/7872/disclosure/20260513529622)
- FY2026 前進 「これは主に長期借入れによる収入35億円と、長期借入金の返済による支出41億31百万円及び配当金の支払額２億82百万円の支出によるものであります。」 — 長期借入れによる35億円の調達と41億31百万円の返済を行い、財務活動によるキャッシュ・フローは6億8百万円のマイナスとなった。必要に応じた借入・返済による資金管理の実績を開示している。 (https://komori.app/company/7872/filing/2025-fy)