# 内部資金を中心とした運転資金・設備投資資金の調達｜平賀（7863）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「これらの必要資金は、利益計上、減価償却等により生み出される内部資金により賄っております。新たに資金需要が発生したときには、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入及び社債発行等による資金調達にて対応していくこととしております。」 — 通常の運転資金・設備投資資金を内部資金で賄い、新たな資金需要には営業キャッシュ・フロー、自己資金、借入、社債発行で対応する資金調達方針を初めて明示している。 (https://komori.app/company/7863/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「これらの必要資金は、利益計上、減価償却等により生み出される内部資金により賄っております。新たに資金需要が発生したときには、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入及び社債発行等による資金調達にて対応していくこととしております。」 — 運転資金・設備投資資金を内部資金で賄い、新たな資金需要には営業キャッシュ・フロー、自己資金、借入、社債発行で対応する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/7863/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 その他 「これは短期借入金の純増額が10億円、配当金の支払額が43百万円生じたことによるものであります。」 — 当第2四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金が純額で10億円増加したと記載している。 (https://komori.app/company/7863/filing/2020-q2)
- FY2022-Q1 その他 「その主な要因といたしましては、短期借入金が３億40百万円、支払手形及び買掛金が１億27百万円、その他に含まれている未払消費税等が１億20百万円、未払法人税等が90百万円、賞与引当金が64百万円、その他に含まれている未払金が63百万円、その他に含まれている預り金が19百万円減少したものの、その他に含まれている未払費用が１億24百万円増加したことによるものであります。」 — 当第1四半期会計期間末の流動負債について、短期借入金が前事業年度末比で3億40百万円減少したと記載している。 (https://komori.app/company/7863/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「これは短期借入金の純減額が２億
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百円生じたことによるものであります。」 — 当第2四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金が純額で減少したと記載している。 (https://komori.app/company/7863/filing/2021-q2)
- FY2022 その他 「財務活動の結果使用した資金は、１億45百万円（前年同期は９億16百万円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の減少（純額）が５億円、長期借入れによる収入が４億円あったことによるものであります。」 — 内部資金を基本としつつ、当事業年度には長期借入れ4億円を受け入れ、短期借入金は純額で5億円減少したと記載している。 (https://komori.app/company/7863/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「その主な要因といたしましては、その他に含まれている未払費用が２億16百万円、その他に含まれている未払金が13百万円増加したものの、短期借入金が４億円、未払法人税等が１億79百万円、賞与引当金が１億８百万円、支払手形及び買掛金が76百万円、その他に含まれている未払消費税等が48百万円、電子記録債務が19百万円、役員賞与引当金が18百万円減少したことによるものであります。」 — 当第1四半期会計期間末に短期借入金が4億円、長期借入金が16百万円減少しており、前事業年度から資金負債構成が変動している。 (https://komori.app/company/7863/filing/2022-q1)
- FY2023-Q3 その他 「当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は、23億27百万円（前事業年度末は27億67百万円）となり、前事業年度末と比べ４億39百万円減少いたしました。その主な要因といたしましては、支払手形及び買掛金が１億95百万円、電子記録債務が62百万円増加したものの、短期借入金が４億円、未払法人税等が１億69百万円、賞与引当金が１億25百万円、役員賞与引当金が10百万円減少したことによるものであります。
（固定負債）
当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は、12億40百万円（前事業年度末は12億80百万円）となり、前事業年度末と比べ40百万円減少いたしました。その主な要因といたしましては、長期借入金が48百万円減少したことによるものであります。」 — 内部資金を基本とする資金調達方針のもと、前事業年度末比で短期借入金が4億円、長期借入金が48百万円減少し、負債構成が変動している。 (https://komori.app/company/7863/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「財務活動の結果使用した資金は、７億55百万円（前年同期は１億45百万円の使用）となりました。これは主に短期借入金の減少（純額）が２億80百万円、長期借入金の返済による支出が４億36百万円あったことによるものであります。」 — 内部資金を基本とする資金調達方針のもと、短期借入金が純額で2億80百万円減少し、長期借入金を4億36百万円返済したと記載している。 (https://komori.app/company/7863/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、95百万円の支出（前年同四半期は４億72百万円の支出）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が20百万円、配当金の支払額が75百万円生じたことによるものであります。」 — 内部資金を基本とする資金調達方針のもと、当第2四半期累計期間に長期借入金20百万円を返済し、配当金75百万円を支払ったと記載している。 (https://komori.app/company/7863/filing/2023-q2)
- FY2024 再掲 「これらの必要資金は、利益計上、減価償却等により生み出される内部資金により賄っております。新たに資金需要が発生したときには、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入及び社債発行等による資金調達にて対応していくこととしております。」 — 運転資金・設備投資資金を内部資金で賄い、新たな資金需要には営業キャッシュ・フロー、自己資金、借入、社債発行で対応する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/7863/filing/2023-fy)
- FY2025 再掲 「これらの必要資金は、利益計上、減価償却等により生み出される内部資金により賄っております。新たに資金需要が発生したときには、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入及び社債発行等による資金調達にて対応していくこととしております。」 — 運転資金・設備投資資金を内部資金で賄い、新たな資金需要には営業キャッシュ・フロー、自己資金、借入、社債発行で対応する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/7863/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間会計期間における財務活動におけるキャッシュ・フローは、１億45百万円の支出（前中間会計期間は１億33百万円の支出）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が20百万円、配当金の支払額が１億14百万円、リース債務の返済による支出が10百万円生じたことによるものであります。」 — 内部資金を基本とする資金調達方針のもと、長期借入金20百万円、配当金114百万円、リース債務10百万円の支出を記載している。 (https://komori.app/company/7863/filing/2025-h1)
- 2026-06-02 前進 「埼玉工場の輪転印刷機導入を目的として、短期借入金２億円を調達いたしました。」 — 設備投資目的で短期借入金2億円を調達したと記載している。 (https://komori.app/company/7863/disclosure/20260601556567)
- FY2026 その他 「財務活動の結果獲得した資金は、23百万円（前年同期は２億５百万円の使用）となりました。これは主に配当金の支払額が１億14百万円、リース債務の返済による支出が21百万円、短期借入金による収入が２億円、長期借入金の返済による支出が40百万円あったことによるものであります。」 — 内部資金を基本とする方針のもと、当事業年度は短期借入金2億円を調達する一方、長期借入金4,051万2千円を返済し、財務活動は23百万円の資金獲得となった。 (https://komori.app/company/7863/filing/2025-fy)