# 営業キャッシュ・フロー増加と現金残高の拡大｜前田工繊（7821）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,684百万円増加（前期比61.6％増）し、7,042百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが4,661百万円（前期3,773百万円）となり、現金及び現金同等物も7,042百万円まで増加した。 (https://komori.app/company/7821/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 その他 「これは主に、現金及び預金が662百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が962百万円増加したことによるものであります。」 — 前年度末に現金及び現金同等物が増加していた状態から、第1四半期末には現金及び預金が662百万円減少した。 (https://komori.app/company/7821/filing/2017-q2)
- FY2018-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ48百万円増加（前期末比0.7％増）し、7,091百万円となりました。」 — 前年度末から現金及び現金同等物が48百万円増加し、7,091百万円となった。 (https://komori.app/company/7821/filing/2017-q3)
- FY2018-Q3 その他 「これは主に、商品及び製品が524百万円減少したものの、現金及び預金が1,599百万円、電子記録債権が443百万円、受取手形及び売掛金が425百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末から現金及び預金が1,599百万円増加し、8,712百万円となった。 (https://komori.app/company/7821/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ324百万円増加（前期末比4.6％増）し、7,305百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー1,710百万円などにより、現金及び現金同等物が前年度末比324百万円増加した。 (https://komori.app/company/7821/filing/2018-q3)
- FY2019-Q3 その他 「これは主に、現金及び預金が3,522百万円、商品及び製品が905百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 現金及び預金が前連結会計年度末から3,522百万円増加し、10,574百万円となった。 (https://komori.app/company/7821/filing/2019-q1)
- FY2019 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,380百万円増加（前期比48.4％増）し、10,362百万円となりました。」 — 通期では現金及び現金同等物が前年度末比33億80百万円増加し、103億62百万円となった。 (https://komori.app/company/7821/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,084百万円減少いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金が1,135百万円、電子記録債権が311百万円それぞれ増加したものの、現金及び預金が2,361百万円減少したことによるものであります。」 — 第1四半期末の現金及び預金は、前年度末から23億61百万円減少し、前期までの現金残高拡大傾向から変化した。 (https://komori.app/company/7821/filing/2019-q2)
- FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,996百万円減少（前期末比28.9％減）し、7,366百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から29億96百万円減少し、前第1四半期に続く減少となった。 (https://komori.app/company/7821/filing/2019-q3)
- FY2020-Q3 その他 「これは主に、現金及び預金が884百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が815百万円、流動資産のその他が967百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から884百万円減少したが、前四半期の減少額2,361百万円から減少幅は縮小した。 (https://komori.app/company/7821/filing/2020-q1)
- FY2020 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ640百万円増加（前期比6.2％増）し、11,002百万円となりました。」 — 第1・第2四半期の減少から転じ、通期では現金及び現金同等物が640百万円増加し、110億02百万円となった。 (https://komori.app/company/7821/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は3,863百万円、現金及び現金同等物の残高は10,706百万円であります。」 — 現金及び現金同等物の残高は10,706百万円となり、前年度末の11,002百万円から減少している。有利子負債残高は3,863百万円と記載されている。 (https://komori.app/company/7821/filing/2020-q2)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,659百万円増加（前期末比15.1％増）し、12,662百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー3,409百万円などにより、現金及び現金同等物は年度末から増加し、12,662百万円となった。 (https://komori.app/company/7821/filing/2020-q3)
- FY2021-Q3 その他 「これは主に、流動資産のその他が1,044百万円減少したものの、現金及び預金が2,386百万円、受取手形及び売掛金が648百万円、電子記録債権が373百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から23億86百万円増加し、残高は13,439百万円となった。 (https://komori.app/company/7821/filing/2021-q1)
- FY2021 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,087百万円増加（前期比19.0％増）し、13,089百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが68億18百万円となり、現金及び現金同等物は前年度末の110億02百万円から130億89百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/7821/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,061百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が966百万円減少したものの、電子記録債権が942百万円、受取手形、売掛金及び契約資産（前期においては受取手形及び売掛金）が619百万円、原材料及び貯蔵品が485百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 前年度末から現金及び預金が966百万円減少し、現金残高の拡大傾向から四半期中の減少へ変化した。 (https://komori.app/company/7821/filing/2021-q2)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,149百万円増加（前期末比8.8％増）し、14,239百万円となりました。」 — 前年度末から現金及び現金同等物が11億49百万円増加し、142億39百万円となった。 (https://komori.app/company/7821/filing/2021-q3)
- FY2022-Q4 その他 「現金及び預金　12,808　12,541」 — 現金及び預金は2022年6月30日の12,808百万円から2022年9月30日の12,541百万円へ267百万円減少した。 (https://komori.app/company/7821/filing/2022-q1)
- FY2023-Q1 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ147百万円減少（前期末比1.2％減）し、12,651百万円となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は12,651百万円で、2022年6月末から147百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは2,084百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは2,869百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/7821/filing/2022-q2)
- FY2023-Q2 その他 「現金及び預金が2,328百万円減少したものの、受取手形、売掛金及び契約資産が1,354百万円、原材料及び貯蔵品が1,098百万円、電子記録債権が1,001百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から23億28百万円減少し、10,479百万円となった。 (https://komori.app/company/7821/filing/2023-q1)
- FY2023-Q4 その他 「これは主に、現金及び預金が911百万円、仕掛品が324百万円それぞれ減少したものの、電子記録債権が792百万円、商品及び製品が597百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が547百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から911百万円減少し、13,665百万円となった。 (https://komori.app/company/7821/filing/2023-q2)
- FY2024-Q1 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,695百万円増加（前期末比25.4％増）し、18,261百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から3,695百万円増加し、18,261百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは4,981百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは1,036百万円となった。 (https://komori.app/company/7821/filing/2023-q3)
- FY2024-Q2 その他 「流動資産は、前連結会計年度末に比べ5,867百万円増加いたしました。これは主に、原材料及び貯蔵品が575百万円、仕掛品が402百万円それぞれ減少したものの、現金及び預金が4,497百万円、電子記録債権が1,555百万円、商品及び製品が1,066百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 2024年3月末の現金及び預金は前年度末から4,497百万円増加し、19,074百万円となった。 (https://komori.app/company/7821/filing/2024-q1)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,172百万円増加（前期末比10.1％増）し、23,593百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から21億72百万円増加し、235億93百万円となった。 (https://komori.app/company/7821/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ839百万円増加（前期比3.9％増）し、22,260百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー134億08百万円などにより、現金及び現金同等物は前年度末から8億39百万円増加した。 (https://komori.app/company/7821/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ241百万円増加（前期末比1.1％増）し、22,501百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが3,388百万円となるなか、現金及び現金同等物は前年度末から241百万円増加した。 (https://komori.app/company/7821/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,915百万円増加（前期比17.6％増）し、26,175百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の22,260百万円から26,175百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/7821/filing/2025-fy)