# TMSC買収に伴う借入・有利子負債の増加｜キヤノン（7751）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、TMSC買収に関わる資金調達のため6,100億円の銀行借入を行ったことや、配当金支払い、短期借入金の返済により3,557億円の収入となりました。」 — TMSC買収資金として6,100億円を借り入れ、期末の有利子負債依存度は11.9％、フリーキャッシュ・フローは3,368億円の赤字となった。 (https://komori.app/company/7751/filing/2016-fy)
- FY2017-Q1 その他 「2017年１月31日に当社は2021年12月を契約期限とするリボルビングクレジットファシリティ契約による無担保の借入へ借り換えを実行しております。当契約の借入枠は610,000百万円であり、2017年３月31日時点における借入残高は610,000百万円であります。」 — TMSC買収目的の暫定借入を、契約期限2021年12月の無担保リボルビングクレジットファシリティへ借り換えた。3月末の借入残高は6,100億円である。 (https://komori.app/company/7751/filing/2017-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「当契約の借入枠は610,000百万円であり、2017年６月30日時点における借入残高は610,000百万円であります。利率は変動利率によるもので、2017年６月30日時点における利率は0.04%であります。」 — TMSC買収資金の無担保リボルビングクレジットファシリティについて、6,100億円の借入残高と変動金利0.04％を再確認している。 (https://komori.app/company/7751/filing/2017-q2)
- FY2017-Q3 その他 「2017年９月30日時点における借入残高は560,000百万円(借入枠560,000百万円)であります。利率は変動利率によるもので、2017年９月30日時点における利率は0.05%であります。」 — TMSC買収資金の無担保リボルビングクレジットファシリティの借入残高が、前回開示の610,000百万円から560,000百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7751/filing/2017-q3)
- FY2017 その他 「第117期において当社は、この借入のうち120,000百万円を期日前に返済しております。2017年12月31日時点における借入残高は490,000百万円(借入枠490,000百万円)であります。」 — TMSC買収資金に係る借入について1200億円を期日前返済し、年末残高を5600億円から4900億円へ減少させた。 (https://komori.app/company/7751/filing/2017-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「当社は2021年12月を契約期限とするリボルビングクレジットファシリティ契約による無担保の借入を行っております。2018年３月31日時点における借入残高は490,000百万円（借入枠490,000百万円）であります。利率は変動利率によるもので2018年３月31日時点における利率は0.07%であります。」 — TMSC買収資金に係る無担保リボルビングクレジットファシリティについて、借入残高490,000百万円と契約期限2021年12月を再確認している。 (https://komori.app/company/7751/filing/2018-q1)
- FY2018-Q2 その他 「第118期第２四半期連結累計期間において当社は、この借入のうち50,000百万円を期日前に返済しております。2018年６月30日時点における借入残高は440,000百万円（借入枠440,000百万円）であります。」 — TMSC買収資金に係る無担保リボルビングクレジットファシリティについて500億円を期日前返済し、借入残高を4,900億円から4,400億円へ減少させた。 (https://komori.app/company/7751/filing/2018-q2)
- FY2018 その他 「第118期において当社は、この借入のうち130,000百万円を期日前に返済しております。2018年12月31日時点における借入残高は360,000百万円(借入枠360,000百万円)であります。」 — CMSC買収資金に係る借入を1300億円期日前返済し、残高は3600億円、有利子負債依存度は10.2％から8.2％へ低下した。 (https://komori.app/company/7751/filing/2018-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「当社は2021年12月を契約期限とするリボルビングクレジットファシリティ契約による無担保の借入を行っております。2019年３月31日時点における借入残高は360,000百万円（借入枠360,000百万円）であります。」 — TMSC買収資金に係る無担保リボルビングクレジットファシリティについて、契約期限2021年12月、借入残高3,600億円を再確認している。 (https://komori.app/company/7751/filing/2019-q1)
- FY2019-Q3 再掲 「当社は2021年12月を契約期限とするリボルビングクレジットファシリティ契約による無担保の借入を行っております。2019年９月30日時点における借入残高は360,000百万円（借入枠360,000百万円）であり、連結貸借対照表の長期債務に含めております。」 — TMSC買収資金に係る無担保リボルビングクレジットファシリティについて、契約期限2021年12月、借入残高3,600億円を再確認している。 (https://komori.app/company/7751/filing/2019-q3)
- FY2019 その他 「第119期において当社は、この借入のうち6,000百万円を期日前に返済しております。2019年12月31日時点における借入残高は354,000百万円(借入枠354,000百万円)であります。」 — CMSC買収資金に係る借入を60億円期日前返済し、残高は前期の3,600億円から3,540億円へ減少した。 (https://komori.app/company/7751/filing/2019-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「当社は2021年12月を契約期限とするリボルビングクレジットファシリティ契約による無担保の借入を行っております。2020年３月31日時点における借入残高は354,000百万円（借入枠354,000百万円）であります。」 — TMSC買収資金に係る無担保リボルビングクレジットファシリティについて、契約期限2021年12月、借入残高3,540億円を再確認している。 (https://komori.app/company/7751/filing/2020-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「当社は2021年12月を契約期限とするリボルビングクレジットファシリティ契約による無担保の借入を行っております。2020年６月30日時点における借入残高は354,000百万円（借入枠354,000百万円）であり、連結貸借対照表の長期債務に含めております。」 — TMSC買収資金に係る無担保リボルビングクレジットファシリティについて、契約期限2021年12月、借入残高3,540億円を再確認している。 (https://komori.app/company/7751/filing/2020-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「当社は2021年12月を契約期限とするリボルビングクレジットファシリティ契約による無担保の借入を行っております。2020年９月30日時点における借入残高は354,000百万円（借入枠354,000百万円）であり、連結貸借対照表の長期債務に含めております。利率は変動利率によるもので2020年９月30日時点における利率は0.06%であります。」 — TMSC買収資金に係る無担保リボルビングクレジットファシリティについて、契約期限2021年12月、借入残高3,540億円を再確認している。 (https://komori.app/company/7751/filing/2020-q3)
- FY2020 その他 「当社は、2021年12月を返済期日とする借入につき、返済期日まで1年以内となったことから、長期債務から１年以内に返済する長期債務へ3,440億円の振り替えを実施しております。」 — CMSC買収資金に係る借入は返済期日到来により短期区分へ振り替えられ、短期借入金等は前期末420億円から3,922億円へ増加した。 (https://komori.app/company/7751/filing/2020-fy)
- FY2021-Q1 その他 「当社は2021年12月を契約期限とするリボルビングクレジットファシリティ契約による無担保の借入を行っております。2021年３月31日時点における借入残高は344,000百万円（借入枠344,000百万円）であります。利率は変動利率によるもので2021年３月31日時点における利率は0.09%であります。」 — TMSC買収関連の無担保リボルビングクレジットファシリティの借入残高は、2020年末の3,540億円から3,440億円へ減少した。契約期限は2021年12月である。 (https://komori.app/company/7751/filing/2021-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当社は2021年12月を契約期限とするリボルビングクレジットファシリティ契約による無担保の借入を行っております。2021年６月30日時点における借入残高は299,000百万円（借入枠299,000百万円）であります。利率は変動利率によるもので2021年６月30日時点における利率は0.10％であります。」 — TMSC買収関連の無担保リボルビングクレジットファシリティの借入残高は、2021年3月末の3,440億円から2,990億円へ減少した。 (https://komori.app/company/7751/filing/2021-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当社は2021年12月を契約期限とするリボルビングクレジットファシリティ契約による無担保の借入を行っております。2021年９月30日時点における借入残高は299,000百万円（借入枠299,000百万円）であります。利率は変動利率によるもので2021年９月30日時点における利率は0.10％であります。」 — TMSC買収関連の無担保リボルビングクレジットファシリティについて、契約期限2021年12月、借入残高2,990億円、変動金利0.10％を再確認している。 (https://komori.app/company/7751/filing/2021-q3)
- FY2021 対処 「当社は2021年12月を返済期日とする長期債務3,440億円を返済して、長期債務1,740億円の借換を実施しました。」 — TMSC買収資金に係る長期債務3,440億円を返済し、1,740億円を2023年12月返済期日の借入へ借り換えた。短期借入金等は3,922億円から449億円へ減少した。 (https://komori.app/company/7751/filing/2021-fy)
- FY2022-Q2 対処 「当社は2023年12月を契約期限とするリボルビングクレジットファシリティ契約による無担保の借入を行っております。2022年６月30日時点における借入残高は174,000百万円（借入枠174,000百万円）であります。」 — 買収関連借入から続く無担保リボルビングクレジットファシリティの借入残高は、前回開示の2,990億円から1,740億円へ減少した。返済期限は2023年12月となっている。 (https://komori.app/company/7751/filing/2022-q2)
- FY2022 対処 「当連結会計年度では東芝メディカルシステムズ（株）（現キヤノンメディカルシステムズ（株））を買収した際の買収資金について、返済を行って1,200億円の圧縮を行っています。」 — TMSC買収関連の借入について1,200億円を返済し、長期債務の借入残高は1,740億円から540億円へ減少した。 (https://komori.app/company/7751/filing/2022-fy)
- FY2023-Q2 再掲 「当社は2023年12月を契約期限とするリボルビングクレジットファシリティ契約による無担保の借入を行っております。2023年６月30日時点における借入残高は54,000百万円（借入枠54,000百万円）であります。」 — TMSC買収関連から続く無担保リボルビングクレジットファシリティについて、2023年12月の契約期限と借入残高540億円を再確認している。 (https://komori.app/company/7751/filing/2023-q2)
- FY2023 達成 「当連結会計年度では東芝メディカルシステムズ（株）（現キヤノンメディカルシステムズ（株））を買収した際の買収資金について540億円の返済を行い、長期債務は全額返済となりました。」 — TMSC買収資金に係る残額540億円を返済し、買収関連の長期債務を完済した。 (https://komori.app/company/7751/filing/2023-fy)