# 転換社債型新株予約権付社債による資金調達｜ＳＣＲＥＥＮホールディングス（7735）の変遷

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## 経過

- FY2019-Q1 初出 「当第１四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いの一方で、転換社債型新株予約権付社債の発行などにより、249億円の収入（前年同期は44億2千9百万円の支出）となりました。」 — 2018年6月11日に、2022年満期と2025年満期の転換社債型新株予約権付社債を各150億円、合計300億円発行した。発行により財務活動によるキャッシュ・フローは249億円の収入となり、現金及び現金同等物の増加にもつながっている。 (https://komori.app/company/7735/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いの一方で、転換社債型新株予約権付社債の発行などにより、203億1千8百万円の収入（前年同期は72億5千4百万円の支出）となりました。」 — 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入を含め、財務活動によるキャッシュ・フローは203億18百万円の収入となった。四半期末の転換社債型新株予約権付社債残高は301億40百万円である。 (https://komori.app/company/7735/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いの一方で、転換社債型新株予約権付社債の発行や借入金の増加などにより、302億1千5百万円の収入（前年同期は95億4千8百万円の支出）となりました。」 — 転換社債型新株予約権付社債の発行および借入金の増加を含む財務活動により、第3四半期累計の財務活動によるキャッシュ・フローは302億15百万円の収入となった。転換社債型新株予約権付社債の残高は301億32百万円である。 (https://komori.app/company/7735/filing/2018-q3)
- FY2020-Q2 その他 「転換社債型新株予約権付社債　30,125　30,110」 — 転換社債型新株予約権付社債の残高は前連結会計年度末の301億25百万円から301億10百万円となった。 (https://komori.app/company/7735/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「転換社債型新株予約権付社債　30,125　30,103」 — 転換社債型新株予約権付社債の残高は前連結会計年度末の301億25百万円から301億3百万円となった。第2四半期末の301億10百万円からも減少している。 (https://komori.app/company/7735/filing/2019-q3)
- FY2020 その他 「転換社債型新株予約権付社債 30,125 30,095」 — 転換社債型新株予約権付社債の残高は前連結会計年度末の301億25百万円から301億95百万円となった。新たな発行はなく、償却等による変動である。 (https://komori.app/company/7735/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「転換社債型新株予約権付社債　30,095　30,088」 — 転換社債型新株予約権付社債の残高は前連結会計年度末の300億95百万円から300億88百万円となった。 (https://komori.app/company/7735/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「転換社債型新株予約権付社債　30,095　30,081」 — 転換社債型新株予約権付社債の残高は前連結会計年度末の300億95百万円から300億81百万円となった。 (https://komori.app/company/7735/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「転換社債型新株予約権付社債　30,095　30,073」 — 転換社債型新株予約権付社債の残高は前連結会計年度末の300億95百万円から300億73百万円となり、第2四半期末の300億81百万円からも減少した。 (https://komori.app/company/7735/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 その他 「１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債　－　15,017　　転換社債型新株予約権付社債　30,066　15,041」 — 転換社債型新株予約権付社債は、1年内償還予定15,017百万円、固定負債15,041百万円として表示され、合計残高は30,058百万円となった。 (https://komori.app/company/7735/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債　－　15,012　　転換社債型新株予約権付社債　30,066　15,039」 — 転換社債型新株予約権付社債は、1年内償還予定15,012百万円、固定負債15,039百万円として表示され、合計残高は30,051百万円となった。 (https://komori.app/company/7735/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債　－　15,007　　転換社債型新株予約権付社債　30,066　15,036」 — 転換社債型新株予約権付社債は、1年内償還予定15,007百万円、固定負債15,036百万円として表示され、合計残高は30,043百万円となった。第2四半期末の合計約300億51百万円から減少している。 (https://komori.app/company/7735/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや転換社債型新株予約権付社債の償還などにより、193億5千万円の支出（前年同期は44億7千2百万円の支出）となりました。」 — 転換社債型新株予約権付社債について、当第1四半期に56億81百万円の償還を実施した。また、権利行使に伴う自己株式の処分により、資本剰余金が58億20百万円増加し、自己株式が34億99百万円減少した。 (https://komori.app/company/7735/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債　15,003　－　　転換社債型新株予約権付社債　15,033　15,028」 — 転換社債型新株予約権付社債は、1年内償還予定分がなくなり、固定負債15,028百万円として表示された。前連結会計年度末の合計約300億36百万円から減少している。 (https://komori.app/company/7735/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや転換社債型新株予約権付社債の償還による支出などにより、204億7千7百万円の支出（前年同期は44億6百万円の支出）となりました。」 — 第3四半期累計に転換社債型新株予約権付社債56億81百万円を償還した。貸借対照表上の残高は前連結会計年度末の合計約300億36百万円から、固定負債150億25百万円へ減少し、1年内償還予定分はなくなった。 (https://komori.app/company/7735/filing/2022-q3)
- FY2023 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや転換社債型新株予約権付社債の償還による支出などにより、209億6千1百万円の支出（前期は49億5千1百万円の支出）となりました。」 — 2022年満期転換社債型新株予約権付社債15,000百万円の償還が完了し、期末残高は2025年満期分15,023百万円となった。 (https://komori.app/company/7735/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「転換社債型新株予約権付社債　15,023　15,020」 — 転換社債型新株予約権付社債の残高は前連結会計年度末の150億23百万円から150億20百万円となった。 (https://komori.app/company/7735/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「転換社債型新株予約権付社債　15,023　15,017」 — 転換社債型新株予約権付社債の残高は、前連結会計年度末の150億23百万円から150億17百万円となった。 (https://komori.app/company/7735/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「転換社債型新株予約権付社債　15,023　15,015」 — 転換社債型新株予約権付社債の残高は前連結会計年度末の150億23百万円から150億15百万円となった。 (https://komori.app/company/7735/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「負債合計は、仕入債務が減少したほか、転換社債型新株予約権付社債が転換により減少した一方、契約負債が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ、420億7百万円（16.0％）増加し3,048億9千7百万円となりました。」 — 転換社債型新株予約権付社債は転換により前期末15,023百万円から1,771百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7735/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債　－　380
転換社債型新株予約権付社債　1,771　－」 — 転換社債型新株予約権付社債は、前連結会計年度末の固定負債17億71百万円から、当中間連結会計期間末には1年内償還予定分3億80百万円のみの表示となった。 (https://komori.app/company/7735/filing/2024-h1)