# 事業運営上必要な流動性と資金源の安定確保｜助川電気工業（7711）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社は事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金需要のうち主なものは、材料仕入のほか、製造原価、販売費及び一般管理費等の営業費用であり、投資目的の資金需要は、設備投資等によるものであります。これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入金等で対応していくこととしております。」 — 事業運営に必要な流動性と資金源を安定確保する方針を示し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を資金源として挙げている。 (https://komori.app/company/7711/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社の資本の財源及び資金の流動性につきましては事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 事業運営上必要な流動性と資金源を安定確保する方針を再掲している。 (https://komori.app/company/7711/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「手許流動性を売上高の１か月分超に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。」 — 必要な流動性と資金源を安定確保する方針を再掲し、資金繰計画の更新と手許流動性を売上高の1か月分超に維持する管理方法を示している。 (https://komori.app/company/7711/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社の資本の財源および資金の流動性につきましては事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 事業運営上必要な流動性と資金源を安定確保し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関からの借入金等で対応する方針を継続している。 (https://komori.app/company/7711/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「当社の資本の財源および資金の流動性につきましては事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 事業運営上必要な流動性と資金源を安定確保し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等で対応する方針を継続している。 (https://komori.app/company/7711/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「当社の資本の財源および資金の流動性につきましては事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等により、必要な流動性と資金源を安定確保する方針を継続している。 (https://komori.app/company/7711/filing/2022-fy)
- FY2024 再掲 「当社の資本の財源及び資金の流動性につきましては事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等により必要な流動性と資金源を安定確保する方針を継続している。 (https://komori.app/company/7711/filing/2023-fy)
- FY2025 再掲 「当社の資本の財源及び資金の流動性につきましては事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等により、事業運営上必要な流動性と資金源を安定確保する方針を継続している。 (https://komori.app/company/7711/filing/2024-fy)