# 借入を活用した運転資金・設備投資の調達｜アイスコ（7698）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「この財源については、自己資金の効率的な運用に加え、金融機関からの短期借入金によりまかなう方針であります。設備投資資金需要のうち主なものは、配送用のトラックの購入や、営業所・物流センター及び店舗運営の拡充・整備によるものであり、金融機関からの借入によりまかなう方針であります。」 — 運転資金は自己資金と短期借入、設備投資は金融機関借入を主な財源とし、2021年3月期末には当座貸越枠3,430百万円を設定している。 (https://komori.app/company/7698/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「設備投資資金需要のうち主なものは、配送用のトラックの購入や、営業所・物流センター及び店舗運営の拡充・整備によるものであり、新規上場に伴う増資資金及び金融機関からの借入によりまかなう方針であります。また、2022年３月期末において主要取引銀行５行との間に合計2,880百万円の当座貸越枠を設定し、不測の事態に備えております。」 — 設備投資を上場時の増資資金と金融機関借入で賄う方針を継続し、当座貸越枠2,880百万円を設定している。 (https://komori.app/company/7698/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「設備投資資金需要のうち主なものは、配送用のトラックの購入や、営業所・物流センター及び店舗運営の拡充・整備によるものであり、新規上場に伴う増資資金及び金融機関からの借入によりまかなう方針であります。また、2023年３月期末において主要取引銀行５行との間に合計2,880百万円の当座貸越枠を設定し、不測の事態に備えております。」 — 設備投資を増資資金・金融機関借入で賄い、当座貸越枠2,880百万円を設定する方針を継続している。 (https://komori.app/company/7698/filing/2022-fy)
- FY2024 その他 「運転資金の需要のうち主なものは、商品の仕入であります。この財源については、自己資金の効率的な運用に加え、金融機関からの短期借入金によりまかなう方針であります。設備投資資金需要のうち主なものは、配送用のトラックの購入や、営業所・物流センター及び店舗運営の拡充・整備によるものであり、金融機関からの借入によりまかなう方針であります。また、2024年３月期末において主要取引銀行５行との間に合計3,080百万円の当座貸越枠を設定し、不測の事態に備えております。」 — 運転資金・設備投資を自己資金及び金融機関借入で賄う方針を継続し、当座貸越枠を3,080百万円へ更新している。 (https://komori.app/company/7698/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「これは主に、長期借入金の返済による支出が208百万円（前年同期は201百万円）となったものの、長期借入金の収入が543百万円となったこと等によるものです。」 — 当中間会計期間に長期借入金543百万円を調達し、設備投資等の資金調達手段として借入を活用している。 (https://komori.app/company/7698/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは414百万円の支出（前期は145百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入による収入が760百万円（前期は300百万円）となった一方で、短期借入金の減少額が700百万円、長期借入金の返済による支出が409百万円（前期は396百万円）となったこと等によるものです。」 — 長期借入による収入は前期の300百万円から760百万円へ増加した。短期借入金700百万円の減少及び長期借入金409百万円の返済も同時に記載されている。 (https://komori.app/company/7698/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは356百万円の収入（前年同期は4百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が451百万円（前年同期は208百万円）となったものの、長期借入れによる収入が839百万円（前年同期543百万円）となったこと等によるものです。」 — 当中間会計期間の長期借入れによる収入は839百万円となり、前年同期の543百万円から増加した。長期借入金の返済451百万円も同時に発生している。 (https://komori.app/company/7698/filing/2025-h1)
- 2026-05-13 その他 「⾧期借入による収入1,829百万円、短期借入金の純増額1,491百万円」 — 2026年3月期のキャッシュ・フローにおける長期借入及び短期借入の増加実績を更新している。 (https://komori.app/company/7698/disclosure/20260512527085)
- FY2026 前進 「これは主に、長期借入金の返済による支出が641百万円（前期は409百万円）、配当金の支払額が75百万円（前期は71百万円）となった一方で、新規借入により短期借入金が1,491百万円増加し、長期借入による収入が1,829百万円（前期は760百万円）となったこと等によるものです。」 — 関東マザー物流センター等の設備投資に伴い、短期借入金が1,491百万円増加し、長期借入による収入も1,829百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/7698/filing/2025-fy)