# 京都きもの友禅ホールディングス（7615） 第三者割当による第４回新株予約権（行使価額修正条項付）の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7615/disclosure/20240827577207
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-08-29
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/7615

## 何が変わったか

2024年8月13日に決議した第三者割当による第4回新株予約権について、割当先から発行価額の全額が払い込まれ、発行が完了した。

## 会社が挙げた理由

2024年8月13日開催の取締役会で決議した本新株予約権について、割当先である三田証券株式会社から発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第４回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 2,800,000株（新株予約権28,000個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個につき43円
- 発行価額の総額: 1,204,000円
- 調達する資金の額: 調達資金の額 312,004,000円、差引手取金概算額 298,857,186円
- 発行諸費用の概算額: 13,146,814円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年8月29日
- 割当予定先: 三田証券株式会社、28,000個
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed。ただし、割当先が新株予約権を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 当初行使価額は本発行決議前取引日の終値111円。修正後行使価額は各修正日の直前取引日の終値の90％相当額。下限行使価額は56円（発行決議前取引日の終値の50％）。
- 行使価額: 当初行使価額111円。株価に応じて修正される条項あり。下限行使価額56円。
- 行使期間: 2024年8月30日から2027年8月29日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数28,000個、未行使残の個数 not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による第４回新株予約権（行使価額修正条項付）の払込完了に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「本日付で割当先である三田証券株式会社からの本新株予約権に係る発行価額の総額（1,204,000円）の払込が完了いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「当該発行による潜在株式数 2,800,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2024年8月13日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当の方法による第4回新株予約権の発行に関し、本日付で…払込が完了いたしました」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第４回新株予約権」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「調達資金の額 312,004,000円（差引手取金概算額：298,857,186円）」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「割当先である三田証券株式会社」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「三田証券株式会社に対して第三者割当の方法によって行います」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「三田証券株式会社に対して第三者割当の方法によって行います」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「当初行使価額111円（本発行決議前取引日の終値）」「直前取引日の…終値の90％」「下限行使価額は56円（発行決議前取引日の終値の50％）」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「本新株予約権1個につき43円」「当初行使価額111円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「行使価額は…終値の90％…に修正されます」「下限行使価額は56円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権の発行」）