# 営業キャッシュ・フローと現金及び現金同等物の増加｜ハイデイ日高（7611）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q2 初出 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ４億円増加し、72億２百万円となりました。営業活動の結果、得られた資金は21億13百万円（前年同四半期は17億87百万円）となり、前年同四半期に比べて3億25百万円の増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期比で3億25百万円増加し、現金及び現金同等物も前事業年度末比で4億円増加した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 前進 「当第３四半期会計期間末の総資産は、262億24百万円となり前期末に比べ10億87百万円増加しました。これは主に現金及び預金の増加によるものです。」 — 前期末比で総資産が10億87百万円増加し、主因として現金及び預金の増加が挙げられている。なお、本四半期報告書では四半期キャッシュ・フロー計算書自体は作成されていない。 (https://komori.app/company/7611/filing/2016-q3)
- FY2017 前進 「営業活動の結果、得られた資金は42億80百万円（前期は41億27百万円）となり、前期に比べて1億52百万円の増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期比1億52百万円増加し、現金及び現金同等物の期末残高も前期比14億7百万円増加して82億9百万円となった。 (https://komori.app/company/7611/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 前進 「現金及び預金
9,167,239
9,600,948」 — 現金及び預金は前期末の91億67百万円から当第1四半期末の96億9百万円へ増加した。一方、当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していないため、営業活動によるキャッシュ・フローの数値は開示されていない。 (https://komori.app/company/7611/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 前進 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ12億１百万円増加し、94億10百万円となりました。営業活動の結果、得られた資金は25億78百万円（前年同四半期は21億13百万円）となり、前年同四半期に比べて４億64百万円の増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期比4億64百万円増加し、現金及び現金同等物も前事業年度末比12億1百万円増加した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 前進 「現金及び預金
9,167,239
10,318,843」 — 現金及び預金は前期末の91億67百万円から当第3四半期末の103億19百万円へ増加した。一方、当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7611/filing/2017-q3)
- FY2018 前進 「営業活動の結果、得られた資金は46億52百万円（前期は42億80百万円）となり、前期に比べて３億71百万円の増加となりました。現金及び現金同等物の期末残高は10,336百万円（前期比21億27百万円増）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期比3億71百万円増加し、現金及び現金同等物の期末残高も前期比21億27百万円増加した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 前進 「当第１四半期会計期間末の総資産は295億8百万円となり前期末に比べて１億98百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金の増加によるものです。」 — 総資産は前期末比1億98百万円増加し、主因として現金及び預金の増加が記載されている。現金及び預金は112億52百万円から114億17百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 悪化 「営業活動の結果、得られた資金は22億74百万円（前年同四半期は25億78百万円）となり、前年同四半期に比べて3億3百万円の減少となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期比3億3百万円減少し、現金及び現金同等物は前事業年度末比で2百万円の増加にとどまった。 (https://komori.app/company/7611/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 前進 「当第３四半期会計期間末の総資産は、300億31百万円となり前期末に比べ7億21百万円増加しました。これは主に現金及び預金の増加によるものです。」 — 総資産は前期末比7億21百万円増加し、主因として現金及び預金の増加が記載されている。現金及び預金は112億52百万円から119億43百万円へ増加した。一方、四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/7611/filing/2018-q3)
- FY2019 悪化 「営業活動の結果、得られた資金は41億31百万円（前期は46億52百万円）となり、前期に比べて5億20百万円の減少となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期比5億20百万円減少した。一方、現金及び現金同等物の期末残高は118億56百万円となり、前期末比15億19百万円増加した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 前進 「現金及び預金
12,829,968
13,001,211」 — 現金及び預金は前期末の128億30百万円から当第1四半期末の130億1百万円へ増加した。当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7611/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 前進 「営業活動の結果、得られた資金は23億46百万円（前年同四半期は22億74百万円）となり、前年同四半期に比べて71百万円の増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期比で71百万円増加し、現金及び現金同等物も前事業年度末比11億6百万円増加して129億62百万円となった。 (https://komori.app/company/7611/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 前進 「現金及び預金は13,183,379千円となりました。」 — 現金及び預金は前期末の128億30百万円から当第3四半期末の131億83百万円へ増加し、第2四半期末の129億62百万円からも増加した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2019-q3)
- FY2020 悪化 「営業活動の結果、得られた資金は36億57百万円（前期は41億31百万円）となり、前期に比べて４億73百万円の減少となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期比4億73百万円減少した。一方、現金及び現金同等物の期末残高は前期末比9億44百万円増加して128億1百万円となった。 (https://komori.app/company/7611/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 悪化 「当第１四半期会計期間末の総資産は288億24百万円となり前期末に比べて36億73百万円減少いたしました。主な要因は、前期末に比べ流動資産の現金及び預金35億15百万円の減少、売掛金３億41百万円の減少等によるものであります。2020年５月末の借入金はゼロであり、保有している手元現預金残高は102億円です。」 — 現金及び預金は前期末比35億15百万円減少し、総資産も36億73百万円減少した。一方、借入金はゼロで、手元現預金残高は102億円と記載している。 (https://komori.app/company/7611/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 悪化 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ34億92百万円減少し、93億８百万円となりました。営業活動の結果、支出した資金は31億70百万円（前年同四半期に得られた資金は23億46百万円）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比34億92百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年の獲得から31億70百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/7611/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 悪化 「当第３四半期会計期間末の総資産は、273億33百万円となり前期末に比べ51億65百万円減少しました。これは主に現金及び預金の減少によるものです。」 — 総資産は前期末比51億65百万円減少し、現金及び預金は前期末の137億52百万円から90億5百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2020-q3)
- FY2021 悪化 「営業活動の結果、使用した資金は44億72百万円（前期は36億57百万円の収入）となり、前期に比べて81億30百万円の減少となりました。以上の結果、当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ58億75百万円減少し、69億25百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の収入から44億72百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も前期末比58億75百万円減少した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 前進 「当第１四半期会計期間末の総資産は252億98百万円となり前期末に比べて４億27百万円減少いたしました。主な要因は、前期末に比べ流動資産の現金及び預金の増加５億78百万円、その他（未収法人税等・未収消費税等）の減少７億87百万円、固定資産の土地の減少４億29百万円等によるものであります。」 — 現金及び預金は前期末比5億78百万円増加して84億27百万円となった。ただし、第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7611/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 前進 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ４億77百万円増加し、74億２百万円となりました。営業活動の結果、得られた資金は４億32百万円（前年同四半期に支出した資金は31億70百万円）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比4億77百万円増加し、営業キャッシュ・フローは前年同四半期の31億70百万円の支出から4億32百万円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/7611/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 前進 「当第３四半期会計期間末の総資産は、263億25百万円となり前期末に比べ５億98百万円増加しました。これは主に現金及び預金の増加によるものです。」 — 総資産は前期末比5億98百万円増加し、主因として現金及び預金の増加が挙げられている。現金及び預金は前期末の78億49百万円から85億17百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2021-q3)
- FY2022 前進 「営業活動の結果、得られた資金は43億94百万円（前期は44億72百万円の支出）となり、前期に比べて88億67百万円の増加となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の44億72百万円の支出から43億94百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物の期末残高も前期末比29億97百万円増加して99億22百万円となった。 (https://komori.app/company/7611/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 前進 「当第１四半期会計期間末の総資産は279億８百万円となり前期末に比べて６億７百万円増加いたしました。主な要因は、前期末に比べ流動資産の現金及び預金の増加４億36百万円、売掛金の増加３億14百万円等によるものです。」 — 現金及び預金は前期末比4億36百万円増加し、総資産も6億7百万円増加した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 前進 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ13億36百万円増加し、112億58百万円となりました。営業活動の結果、得られた資金は22億87百万円（前年同四半期は４億32百万円）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の4億32百万円から22億87百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前事業年度末比13億36百万円増加して112億58百万円となった。 (https://komori.app/company/7611/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 前進 「当第３四半期会計期間末の総資産は、288億円となり前期末に比べ14億99百万円増加しました。これは主に現金及び預金、売掛金の増加によるものです。」 — 総資産は前期末比14億99百万円増加し、主因として現金及び預金と売掛金の増加が記載されている。現金及び預金は前期末の98億71百万円から114億89百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「営業活動の結果、得られた資金は40億99百万円（前期は43億94百万円）となり、前期に比べて２億95百万円の減少となりました。以上の結果、当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ４億88百万円増加し、104億10百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期比2億95百万円減少した一方、現金及び現金同等物の期末残高は104億10百万円へ4億88百万円増加した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 前進 「現金及び預金
10,277,386
10,659,110」 — 現金及び預金は前期末の102億77百万円から当第1四半期末の106億59百万円へ3億81百万円増加した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 前進 「営業活動の結果、獲得した資金は26億48百万円（前年同四半期は22億87百万円の獲得）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の22億87百万円から26億48百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期首の104億10百万円から119億95百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 前進 「当第３四半期会計期間末の総資産は320億66百万円となり、前期末に比べ28億85百万円増加しました。主な要因は、前期末に比べ流動資産の現金及び預金の増加13億92百万円、売掛金の増加３億79百万円、固定資産の投資有価証券の増加５億11百万円等によるものです。」 — 現金及び預金は前期末比13億92百万円増加し、総資産も28億85百万円増加した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7611/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「営業活動の結果、得られた資金は59億60百万円（前期は40億99百万円）となり、前期に比べて18億60百万円の増加となりました。以上の結果、当期末における現金及び現金同等物の残高は、25億42百万円増加し、129億52百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期比18億60百万円増加して59億60百万円となり、現金及び現金同等物の期末残高も104億10百万円から129億52百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2023-fy)
- FY2025-Q1 悪化 「当第１四半期会計期間末の総資産は330億８百万円となり前期末に比べて２億56百万円減少いたしました。主な要因は、前期末に比べ流動資産の現金及び預金の減少６億23百万円、売掛金の増加２億83百万円等によるものです。」 — 現金及び預金は前期末比6億23百万円減少し、総資産も2億56百万円減少した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7611/filing/2024-q1)
- FY2025-H1 その他 「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ７億13百万円増加し136億65百万円となりました。営業活動の結果、獲得した資金は23億65百万円（前年同期は26億48百万円の獲得）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比7億13百万円増加して136億65百万円となった一方、営業キャッシュ・フローは前年同期の26億48百万円から23億65百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「営業活動の結果、得られた資金は53億64百万円（前期は59億60百万円）となり、前期に比べて５億95百万円の減少となりました。以上の結果、当期末における現金及び現金同等物の残高は、５億25百万円増加し、134億77百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期比5億95百万円減少した一方、現金及び現金同等物の期末残高は前期末比5億25百万円増加して134億77百万円となった。 (https://komori.app/company/7611/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ35億92百万円減少し98億85百万円となりました。営業活動の結果、獲得した資金は31億59百万円（前年同期は23億65百万円の獲得）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の23億65百万円から31億59百万円へ増加した一方、自己株式取得や投資支出等により現金及び現金同等物は前期末比35億92百万円減少した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2025-h1)
- 2026-04-10 その他 「営業活動の結果、得られた資金は60億47百万円（前期は53億64百万円）となり、前期に比べて６億82百万円の増加となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは増加した一方、現金及び現金同等物の期末残高は112億42百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7611/disclosure/20260410501656)
- 2026-04-10 その他 「営業活動によるキャッシュ・フロー 5,364 6,047 682」 — 営業キャッシュ・フローは前期の53億64百万円から60億47百万円へ増加した一方、期末現金及び現金同等物は112億42百万円となった。 (https://komori.app/company/7611/disclosure/20260410501665)
- FY2026 その他 「営業活動の結果、得られた資金は60億47百万円（前期は53億64百万円）となり、前期に比べて６億82百万円の増加となりました。以上の結果、当期末における現金及び現金同等物の残高は、22億35百万円減少し、112億42百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期比6億82百万円増加した一方、自己株式取得や投資支出等により現金及び現金同等物は22億35百万円減少した。 (https://komori.app/company/7611/filing/2025-fy)
- FY2027-H1 前進 「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ14億４百万円増加し126億46百万円となりました。営業活動の結果、獲得した資金は35億16百万円（前年同期は31億59百万円の獲得）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の31億59百万円から35億16百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比14億4百万円増加して126億46百万円となった。 (https://komori.app/company/7611/filing/2026-h1)