# 営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化｜テイツー（7610）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当事業年度において営業活動の結果増加した資金は、４億４千３百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが4億4,336万5千円の増加となり、前期の4億1,040万7千円の減少からプラスに転じた。 (https://komori.app/company/7610/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 前進 「当第２四半期累計期間において営業活動の結果、増加した資金は４億１千１百万円（前年同四半期は６千９百万円の減少）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の6,991万円の減少から4億1,135万円の増加へ転じ、当中間期でも黒字を確保した。 (https://komori.app/company/7610/filing/2019-q2)
- FY2020 前進 「当事業年度末において営業活動の結果増加した資金は、10億６千２百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期4億4,336万5千円から10億6,295万6千円へ増加し、営業キャッシュ創出が進展した。 (https://komori.app/company/7610/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果、増加した資金は10億１百万円となりました。」 — 第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローが10億162万円の増加となったと記載している。 (https://komori.app/company/7610/filing/2020-q2)
- FY2021 前進 「当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、12億１千８百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは12億1,832万円の増加となり、前期の10億6,296万円から増加した。 (https://komori.app/company/7610/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 悪化 「営業活動の結果、減少した資金は１億４千６百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益６億４千７百万円、たな卸資産の増加額２億１千８百万円、法人税等の支払額２億８千１百万円によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1億4,627万円の減少となり、前年同期の10億162万円の増加からマイナスに転じた。 (https://komori.app/company/7610/filing/2021-q2)
- FY2022 その他 「当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、５億３千８百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは5億3,807万円の増加となったが、前期の12億1,832万円から減少した。 (https://komori.app/company/7610/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 悪化 「営業活動の結果、減少した資金は１億７千万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益８億９千５百万円、仕入債務の減少額５億５千１百万円、棚卸資産の増加額４億２千７百万円によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1億7,034万円の減少となり、前年同期の1億4,627万円の減少からマイナス幅が拡大した。 (https://komori.app/company/7610/filing/2022-q2)
- FY2023 前進 「当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、11億７千６百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の5億3,806万円から11億7,605万円へ増加し、営業キャッシュ創出が改善した。 (https://komori.app/company/7610/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 悪化 「営業活動の結果、減少した資金は６億７千万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10億３千３百万円を計上した一方で、棚卸資産の増加額11億１千８百万円等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは6億7,053万4千円の減少となり、前年同期の1億7,034万円の減少からマイナス幅が拡大した。棚卸資産の増加が主な減少要因として記載されている。 (https://komori.app/company/7610/filing/2023-q2)
- FY2024 悪化 「当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、２億１千万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益11億１千１百万円等の増加要因の一方で、棚卸資産の増加額10億４千４百万円、法人税等の支払額３億５千６百万円等の減少要因となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の11億7,605万円から2億1,060万円へ大幅に減少した。棚卸資産の増加と法人税等の支払いが主な減少要因である。 (https://komori.app/company/7610/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 前進 「営業活動の結果、増加した資金は６億５千８百万円となりました。これは主に、棚卸資産の減少額５億１千４百万円等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは6億5,860万9千円の増加となり、前年同期の6億7,053万4千円の減少からプラスに転じた。棚卸資産の減少が主な要因として記載されている。 (https://komori.app/company/7610/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、14億６千２百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の2億1,060万円から14億6,291万円へ増加し、営業キャッシュ創出が改善した。 (https://komori.app/company/7610/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 悪化 「営業活動の結果、減少した資金は２億８千３百万円となりました。これは主に、棚卸資産の増加額２億８千１百万円等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の6億5,861万円の増加から2億8,337万円の減少へ転じた。棚卸資産の増加が主な減少要因として記載されている。 (https://komori.app/company/7610/filing/2025-h1)
- 2026-04-14 前進 「当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、19億３千６百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の14億6,291万円から19億3,663万円へ増加し、営業キャッシュ創出がさらに改善した。 (https://komori.app/company/7610/disclosure/20260413502688)
- 2026-04-14 前進 「営業CFは前年度を上回り、株主還元並びに社内体制の充実等、経営基盤の強化に向けた投資に充当」 — 営業キャッシュ・フローが前年度を上回る19億円となり、株主還元や社内体制の充実に充当する方針を示している。 (https://komori.app/company/7610/disclosure/20260413502719)
- FY2026 前進 「当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、19億３千６百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の14億6,291万円から19億3,664万円へ増加し、営業キャッシュ創出が進展した。 (https://komori.app/company/7610/filing/2025-fy)
- FY2027-H1 その他 「営業活動の結果、減少した資金は１億５千万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益12億９千９百万円を計上した一方、棚卸資産の増加額６億６千１百万円、法人税等の支払額４億４千万円、仕入債務の減少額２億３百万円及び売上債権の増加額１億３千万円等により、資金が減少したことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2億8,336万円の減少から1億5,045万円の減少へ赤字幅が縮小したが、なおマイナスであった。 (https://komori.app/company/7610/filing/2026-h1)
- 2026-10-15 悪化 「営業活動の結果、減少した資金は１億５千万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益12億９千９百万円を計上した一方、棚卸資産の増加額６億６千１百万円、法人税等の支払額４億４千万円、仕入債務の減少額２億３百万円及び売上債権の増加額１億３千万円等により、資金が減少したことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の増加から減少に転じ、棚卸資産の増加等が減少要因となった。 (https://komori.app/company/7610/disclosure/20261015551506)
- 2026-10-15 悪化 「キャッシュ・フローについては、税引前利益の計上及び借入による資金増加の一方で、今後の販売需要に備えた商品在庫の積み増しに伴う棚卸資産の増加等により資金が減少し、現金及び現金同等物の中間期末残高は2,978百万円となりました」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期のマイナス2億8,300万円から当中間期もマイナス1億5,000万円となり、黒字化状態には至っていない。 (https://komori.app/company/7610/disclosure/20261015551665)