# 営業キャッシュ・フローの減少と財務活動による資金増加｜ＩＤＯＭ（7599）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7599/threads/f8908f8018ea 企業ページ: https://komori.app/company/7599 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動、財務活動によるキャッシュ・フローがプラスとなり、全体では10,909百万円の増加となりました。営業活動の結果得られた資金は、389百万円（前年同期は6,009百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の6,009百万円から389百万円に減少する一方、財務活動によるキャッシュ・フローは15,354百万円となり、現金及び現金同等物は10,909百万円増加した。 (https://komori.app/company/7599/filing/2016-q2) - FY2017 悪化 「営業活動の結果支出した資金は、4,632百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の4,121百万円の収入から4,632百万円の支出へ転じた。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは18,092百万円の収入となっている。 (https://komori.app/company/7599/filing/2016-fy) - FY2018-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は、6,329百万円（前年同期は389百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の389百万円から6,329百万円へ増加した。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは9,298百万円で、前年同期の15,354百万円を下回った。 (https://komori.app/company/7599/filing/2017-q2) - FY2018 前進 「営業活動の結果得られた資金は、6,989百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の4,632百万円の支出から、当期は6,989百万円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/7599/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 悪化 「営業活動の結果支出した資金は、15,707百万円（前年同期は6,329百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の6,329百万円の収入から15,707百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/7599/filing/2018-q2) - FY2020-Q2 対処 「営業活動の結果得られた資金は、14,731百万円（前年同期は15,707百万円の支出）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の15,707百万円の支出から14,731百万円の収入へ転じ、営業キャッシュ・フローの悪化が緩和した。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは4,722百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/7599/filing/2019-q2) - FY2020 対処 「営業活動の結果得られた資金は、13,757百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の19,593百万円の支出から13,757百万円の収入へ転じ、営業活動による資金流出が解消した。 (https://komori.app/company/7599/filing/2019-fy) - FY2021-Q2 対処 「営業活動の結果得られた資金は、15,448百万円（前年同期は14,731百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の14,731百万円から15,448百万円へ増加した。また、財務活動によるキャッシュ・フローも前年同期の4,722百万円の支出から208百万円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/7599/filing/2020-q2) - FY2021 対処 「営業活動の結果得られた資金は、19,508百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4,524百万円、減価償却費2,951百万円、減損損失4,486百万円、たな卸資産の減少額8,514百万円があったこと等です。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の13,757百万円から19,508百万円へ増加した。棚卸資産の減少額8,514百万円などが収入要因となっている。 (https://komori.app/company/7599/filing/2020-fy) - FY2022-Q2 悪化 「営業活動の結果得られた資金は、8,081百万円（前年同期は15,448百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の15,448百万円から8,081百万円へ減少した。営業活動による資金収入は維持されたものの、前年同期比で大きく縮小した。 (https://komori.app/company/7599/filing/2021-q2) - FY2022 悪化 「営業活動の結果得られた資金は、8,276百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益15,750百万円、減価償却費2,797百万円、たな卸資産の増加額△13,978百万円、売上債権の減少額3,083百万円があったこと等です。」 — 営業キャッシュ・フローは8,276百万円となり、前期の19,508百万円から減少した。たな卸資産の増加13,978百万円が主な支出要因として示されている。 (https://komori.app/company/7599/filing/2021-fy) - FY2023-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は、7,292百万円（前年同期は8,081百万円の収入）となりました。」「財務活動の結果得られた資金は、986百万円（前年同期は2,462百万円の支出）となりました。これは主に、非支配株主からの払込みによる収入1,387百万円、配当金の支払額231百万円によるものです。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の8,081百万円から7,292百万円へ減少した。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2,462百万円の支出から986百万円の収入へ転じ、非支配株主からの払込みが主な収入要因となった。 (https://komori.app/company/7599/filing/2022-q2) - FY2023 悪化 「営業活動の結果得られた資金は、2,275百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益18,752百万円、減価償却費2,581百万円、棚卸資産の増加額△24,349百万円、売上債権の減少額4,660百万円があったこと等です。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の8,276百万円から2,275百万円へ減少した。財務活動も1,332百万円の支出から10,634百万円の支出へ拡大し、主に長期借入金返済が資金流出要因となった。 (https://komori.app/company/7599/filing/2022-fy) - FY2024-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は、13,564百万円（前年同期は7,292百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の72億92百万円から135億64百万円へ増加し、営業CFは改善した。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは176億38百万円の支出となり、前年同期の9億86百万円の収入から支出へ転じた。 (https://komori.app/company/7599/filing/2023-q2) - FY2024 対処 「営業活動の結果得られた資金は、9,648百万円（前連結会計年度は2,275百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは22.75億円から96.48億円へ改善した。財務活動によるキャッシュ・フローは82.30億円の支出で、前期の106.34億円の支出からは縮小した。 (https://komori.app/company/7599/filing/2023-fy) - FY2025-H1 悪化 「営業活動の結果支出した資金は、5,731百万円（前年同期は13,564百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の135億64百万円の収入から57億31百万円の支出へ転じた。営業活動による資金創出の状況が悪化している。 (https://komori.app/company/7599/filing/2024-h1) - FY2025 悪化 「営業活動の結果支出した資金は、20,036百万円（前連結会計年度は9,648百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の96.48億円の収入から200.36億円の支出へ転じた。棚卸資産及び売上債権の増加が主な支出要因として示された。 (https://komori.app/company/7599/filing/2024-fy) - FY2026-H1 対処 「営業活動の結果得られた資金は、7,773百万円（前年同期は5,731百万円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の57億31百万円の支出から、77億73百万円の収入へ転じた。前年同期に比べ営業活動による資金創出が改善した。 (https://komori.app/company/7599/filing/2025-h1) - 2026-04-13 対処 「当連結会計年度における営業活動により得られた資金は、11,059百万円（前連結会計年度は20,036百万円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の支出から収入へ転じ、営業活動による資金創出が改善した。 (https://komori.app/company/7599/disclosure/20260408500435) - FY2026 対処 「当連結会計年度における営業活動により得られた資金は、11,059百万円（前連結会計年度は20,036百万円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の200億36百万円の支出から110億59百万円の収入へ転じ、営業活動による資金創出が改善した。 (https://komori.app/company/7599/filing/2025-fy) - FY2027-H1 悪化 「営業活動の結果得られた資金は、7,481百万円（前年同期は7,773百万円の収入）となりました。 財務活動の結果得られた資金は、2,638百万円（前年同期は10,658百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比292百万円減少し、財務活動による資金収入も前年同期の106億58百万円から26億38百万円へ縮小した。営業CFはプラスを維持したが、資金創出額は小幅に減少した。 (https://komori.app/company/7599/filing/2026-h1)