# 取引先・金融機関との協力によるキャッシュ・フロー改善｜かんなん丸（7585）の変遷

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## 経過

- FY2020-Q3 初出 「これらの当社独自の対応策を実施することに加えて、当社は、当社事業の各種ステークホルダー（取引先・金融機関等）との緊密な連携関係を高め、必要に応じた支払条件の柔軟化等を含めた協力体制を築くことによって、キャッシュ・フローの改善、事業の収益改善及び財務基盤の安定化を図り、当該状況の解消、改善に努めてまいります。」 — 取引先・金融機関等との連携強化、必要に応じた支払条件の柔軟化を含む協力体制により、キャッシュ・フロー、収益、財務基盤の改善を図る方針を新たに示している。 (https://komori.app/company/7585/filing/2020-q1)
- FY2020 前進 「政府が実施するコロナ対応緊急対策融資を活用し無担保・無利子を導入するなど、新たな資金枠を確保するため金融機関等の交渉を行っております」 — 取引先・金融機関との協力方針について、コロナ対応緊急対策融資の活用や無担保・無利子の導入を含む資金枠確保の交渉へ具体化している。 (https://komori.app/company/7585/filing/2019-fy)
- FY2021-Q3 前進 「一つめは、当面の資金繰り安定化のため、政府系金融機関並びに民間金融機関からそれぞれ「新型コロナウイルス感染症特別貸付（３年間実質無利息・無担保）」並びに「埼玉県新型コロナウイルス感染症対応資金（３年間無利息・無担保）」等の長期低利融資を活用し、運転資金の維持確保のためキャッシュ水準の積み増しに努めております。」 — 取引先・金融機関との協力による資金繰り改善策が、3年間実質無利息・無担保等の長期低利融資を活用した運転資金確保へ具体化している。 (https://komori.app/company/7585/filing/2021-q1)
- FY2021 前進 「一つめは、当面の資金繰り安定化のため、政府系金融機関並びに民間金融機関からそれぞれ「新型コロナウイルス感染症特別貸付（３年間実質無利息・無担保）」並びに「埼玉県新型コロナウイルス感染症対応資金（３年間無利息・無担保）」等の長期低利融資を活用し、運転資金の維持確保のためキャッシュ水準の積み増しと維持に努めております。」 — 金融機関との協力による資金繰り対策が、3年間実質無利息・無担保等の長期低利融資の活用へ具体化している。 (https://komori.app/company/7585/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 前進 「１．借入先　　　　株式会社商工組合中央金庫
２．借入金額　　　１億円
３．借入条件　　　固定金利
４．借入実行日　　2021年10月29日
５．借入期間　　　10年
６．資金使途　　　運転資金」 — 金融機関との協力による資金繰り改善策について、2021年10月29日に10年・固定金利の1億円の運転資金融資を実行した。 (https://komori.app/company/7585/filing/2021-q2)
- FY2022-Q2 再掲 「資金繰り安定化のため、政府系金融機関並びに民間金融機関からの長期低利融資を活用し、運転資金の維持確保のためキャッシュ水準の積み増しと維持に努めております。」 — 政府系・民間金融機関からの長期低利融資を活用した資金繰り安定化策を継続している。 (https://komori.app/company/7585/filing/2021-q3)
- FY2022-Q3 再掲 「資金繰り安定化のため、政府系金融機関並びに民間金融機関からの長期低利融資を活用し、運転資金の維持確保のためキャッシュ水準の積み増しと維持に努めております。」 — 政府系・民間金融機関からの長期低利融資を活用して運転資金を確保し、キャッシュ水準を維持する対応を継続している。 (https://komori.app/company/7585/filing/2022-q1)
- FY2022 再掲 「一つ目は、資金繰りの安定化のため、政府系金融機関並びに民間金融機関から新型コロナウイルス感染症に関する特別貸付（３年間実質無利息・無担保）の長期低利融資を活用し、運転資金の維持確保のため一定額のキャッシュ水準の積み増しと維持に努めております。」 — 政府系・民間金融機関からの特別貸付等を活用した資金繰り安定化策を継続している。 (https://komori.app/company/7585/filing/2021-fy)
- FY2023-Q3 前進 「１．借入先　　　　日本政策金融公庫
２．借入金額　　　1.5億円
３．借入条件　　　固定金利
４．借入実行日　　2023年４月３日
５．借入期間　　　10年
６．資金使途　　　運転資金」 — 資金繰り安定化策について、日本政策金融公庫から固定金利・10年・1.5億円の運転資金融資を2023年4月3日に実行したと開示している。 (https://komori.app/company/7585/filing/2023-q1)
- FY2024-Q1 再掲 「次に資金繰りの安定化のため、政府系金融機関並びに民間金融機関からの協調融資による新型コロナウイルス感染症に関する特別貸付の長期低利融資を活用し、また当座貸越の枠の設定及び活用を視野にいれながら、運転資金の維持確保と一定額のキャッシュ水準の積み増しと維持に努めております。」 — 政府系・民間金融機関の協調融資、特別貸付、当座貸越枠を活用した資金繰り安定化策を継続している。 (https://komori.app/company/7585/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 前進 「１．借入先　　　　日本政策金融公庫
２．借入金額　　　２億円
３．借入条件　　　固定金利
４．借入実行日　　2024年４月17日
５．借入期間　　　10年
６．資金使途　　　設備投資1.6億円、運転資金0.4億円」 — 資金繰り安定化策について、日本政策金融公庫から固定金利・10年の2億円の借入を2024年4月17日に実行し、設備投資と運転資金に充てることを開示している。 (https://komori.app/company/7585/filing/2024-q1)
- FY2026-H1 前進 「これは主に、短期借入金の増加50,000千円および長期借入金の返済による支出21,714千円によるものであります。」 — 資金繰り安定化策に関連し、当中間会計期間に短期借入金50,000千円の増加と長期借入金21,714千円の返済を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは28,219千円の獲得となった。 (https://komori.app/company/7585/filing/2025-h1)
- 2026-08-13 前進 「当事業年度末に80百万円の長期借入を実施し、事業継続に必要な資金の流動性を確保いたしました。」 — 財務安定化策として、80百万円の長期借入を実施した。 (https://komori.app/company/7585/disclosure/20260813519414)
- FY2026 前進 「当事業年度末に80百万円の長期借入を実施し、当面の事業継続に必要な手元流動性を確保いたしました。」 — 資金繰り安定化策について、当事業年度末に80百万円の長期借入を実施した。財務活動によるキャッシュ・フローは79,456千円の獲得となった。 (https://komori.app/company/7585/filing/2025-fy)