# 自己資本比率・短期流動性の回復と債務依存からの段階的脱却｜ニチリョク（7578）の変遷

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## 経過

- FY2025 初出 「今回の増資により、自己資本比率と短期流動性の改善が可能となり、債務依存からの段階的脱却が可能となることから、今後は、フリーキャッシュフローの創出と財務レバレッジの適正化を両立させる運営方針を徹底して参ります。」 — 第三者割当増資を契機に、自己資本比率・短期流動性を改善し、フリーキャッシュフロー創出と財務レバレッジ適正化を両立する運営方針を初めて明示している。 (https://komori.app/company/7578/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「この結果、自己資本比率は66.7％（前事業年度末は61.3％）となりました。」 — 第三者割当増資や事業譲渡収入等を背景に、自己資本比率は前事業年度末の61.3％から66.7％へ上昇し、短期流動性も現金及び現金同等物1,195百万円まで改善している。 (https://komori.app/company/7578/filing/2025-h1)
- 2026-04-16 前進 「本新株予約権の行使により調達する手取金につきましては、当社の有利子負債圧縮及び財務体質の改善を目的として、借入金の返済に充当する予定であります。」 — 財務レバレッジ適正化の方針について、新株予約権の行使資金からシンジケートローン残債へ最大10億円を返済する使途を明示している。 (https://komori.app/company/7578/disclosure/20260416505414)
- 2026-05-21 対処 「この結果、自己資本比率は56.5％（前事業年度末は50.0％）となりました。」 — 自己資本比率が前事業年度末から上昇したことを記載している。 (https://komori.app/company/7578/disclosure/20260511523390)
- FY2026 前進 「この結果、自己資本比率は57.4％(前事業年度末は50.0％)となりました。」 — 第三者割当増資と有利子負債返済を背景に、自己資本比率は前事業年度末の50.0％から57.4％へ上昇し、債務依存の低減が進んでいる。 (https://komori.app/company/7578/filing/2025-fy)