# ニチリョク（7578） 新株予約権及び新株予約権付社債の譲渡並びに新株予約権の行使価額の修正に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7578/disclosure/20260729502379
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-07-30
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/7578

## 何が変わったか

既に発行済みの第4回新株予約権と第2回転換社債型新株予約権付社債について、一部の割当先からGPファンドへの譲渡を承認した。また、第4回新株予約権の行使価額を103円から63円に修正した。

## 会社が挙げた理由

LCAO、MAP246及びBEMAPから、新規案件への投資を目的として保有する新株予約権及び新株予約権付社債をGPファンドへ譲渡したいとの申請があり、当社は資金調達の可能性を向上させると判断した。行使価額の修正については、可能な限り資金調達を進め、行使を促進するためとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 行使価額修正条項付新株予約権の行使価額修正及び既発行新株予約権・新株予約権付社債の譲渡承認
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: 譲受けの目的は純投資であり、経営権の取得又は支配株主となることを目的とせず、行使及び行使により取得する普通株式の取り扱いは市場動向、当社株価及び当社株式の流動性に配慮する方針。新株予約権は市場環境、株価、流動性及び当社の資金需要を勘案しながら段階的に行使する方針。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 修正前103円、修正後63円。修正条項あり。修正額は修正日前金曜日の終値の90％相当額（1円未満切上げ）で、下限57円。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数170,982個、2026年7月30日現在の未行使残170,982個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件による業績に与える影響は軽微であります。今後、重要な影響を与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第４回新株予約権（行使価額修正条項付）」及び「新株予約権の行使価額の修正」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会において、…譲渡並びに…行使価額の修正を承認する旨の決議をしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本新株予約権及び本新株予約権付社債の譲渡」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「2026年５月７日を期日として…割り当てました」「修正前の行使価額：103円」「修正後の行使価額：63円」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第４回新株予約権」「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達する資金の額に関する記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「GP上場企業出資投資事業有限責任組合」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「「本件譲渡が資金調達の可能性を向上するものと判断」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「譲受人：GP上場企業出資投資事業有限責任組合」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力と反社の両方を確認（原文: 「「反社会的勢力でないこと…を確認」「行使に必要となる金額を保有していることを確認」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「新株予約権及び新株予約権付社債の譲渡」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「修正前の行使価額：103円」「修正後の行使価額：63円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「終値の90％に相当する金額…に修正」「下限行使価額（57円）」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 純投資（原文: 「「譲受けの目的が純投資」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第４回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日開催の取締役会において、承認しました」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件による業績に与える影響は軽微であります」」）