# 資金調達に係る流動性リスク｜ヤマノホールディングス（7571）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理」 — 支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクについて、財務経理部が資金繰計画を作成・更新して管理する方針を記載した。 (https://komori.app/company/7571/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社及び連結子会社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。」 — 財務経理部による資金繰計画の作成・更新を通じた流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/7571/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社及び連結子会社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。」 — 財務経理部による資金繰計画の作成・更新を通じた流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/7571/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「当社及び連結子会社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。」 — 財務経理部による資金繰計画の作成・更新を通じた流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/7571/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 対処 「営業活動の結果支出した資金は、１億20百万円（前年同四半期は12億41百万円の支出）となりました。」 — 営業活動による資金支出は前年同期の12億41百万円から1億20百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/7571/filing/2022-q2)
- FY2023 対処 「営業活動の結果支出した資金は、１億８百万円（前期は12億64百万円の支出）となりました。」 — 営業活動による資金支出が大幅に縮小し、資金繰り上の流動性負担は前期より低下した。 (https://komori.app/company/7571/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 対処 「和装宝飾事業において導入している「集金保証型」ショッピング・クレジットの取扱拡大を推進することにより、売掛債権の回収が長期化することに備えるとともに、中長期的なキャッシュ・フローの安定化及び財政基盤の強化を図ることを目的としております。」 — 回収長期化に伴う運転資金負担に対し、当座貸越契約の更新・借入枠増額を通じた流動性確保策を実施した。 (https://komori.app/company/7571/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 対処 「営業活動の結果得られた資金は、１億99百万円（前年同四半期は１億20百万円の支出）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが収入に転じ、資金繰り上の流動性負担が前年同期から低下した。 (https://komori.app/company/7571/filing/2023-q2)
- FY2025 対処 「当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は2,240,000千円であります。」 — 当座貸越極度額3,280百万円に対し未実行枠2,240百万円を確保し、営業活動によるキャッシュ・フローも3億84百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/7571/filing/2024-fy)