# 営業活動による資金増加と現金残高の増加｜マルヨシセンター（7515）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7515/threads/0acb0304b097 企業ページ: https://komori.app/company/7515 ## 経過 - FY2020-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の増減については、営業活動により23億42百万円増加いたしましたが、投資活動により２億59百万円、財務活動により10億44百万円減少いたしました。この結果、四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ10億38百万円増加し、20億５百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは2,342百万円、投資活動は259百万円の減少、財務活動は1,044百万円の減少となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は前期末比1,038百万円増加して2,005百万円となった。 (https://komori.app/company/7515/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「流動資産は、現金及び預金が６億６百万円、売掛金が２億32百万円増加したことなどにより、前期末に比べ９億９百万円増加し、38億16百万円となりました。」 — 当第3四半期末の現金及び預金は前期末比606百万円増加し、1,831百万円となった。なお、当第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7515/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「この結果、現金及び現金同等物は、４億86百万円増加し、当連結会計年度末残高は14億53百万円（前期比50.3％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが1,985百万円となり、現金及び現金同等物は前期末比486百万円、50.3％増加して1,453百万円となった。 (https://komori.app/company/7515/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「流動資産は、現金及び預金が12億30百万円増加したことなどにより、前期末に比べ13億４百万円増加し、48億81百万円となりました。」 — 現金及び預金が前期末比1,230百万円増加して2,950百万円となった。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していないため、営業活動による増加額は示していない。 (https://komori.app/company/7515/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「この結果、当第２四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ１億75百万円減少し、12億77百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは369百万円の増加となったが、投資活動および財務活動による減少により、現金及び現金同等物は前期末比175百万円減少した。 (https://komori.app/company/7515/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「流動資産は、現金及び預金が３億12百万円、売掛金が72百万円増加したことなどにより、前期末に比べ３億59百万円増加し、39億35百万円となりました。」 — 現金及び預金が前期末比312百万円増加して2,031百万円となった。前四半期の現金残高減少から、増加に転じている。 (https://komori.app/company/7515/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「この結果、現金及び現金同等物は、11億77百万円増加し、当連結会計年度末残高は26億30百万円（前期比81.0％増）となりました。」 — 営業活動による1,672百万円の資金増加等により、現金及び現金同等物が前期末比1,177百万円、81.0％増加した。 (https://komori.app/company/7515/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「流動資産は、現金及び預金が４億79百万円減少したことなどにより、前期末に比べ３億４百万円減少し、43億36百万円となりました。」 — 現金及び預金が前期末比479百万円減少し、流動資産も304百万円減少している。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7515/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 悪化 「この結果、当第２四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ８億31百万円減少し、17億99百万円となりました。」 — 営業活動、投資活動、財務活動のいずれも資金減少となり、現金及び現金同等物は前期末比831百万円減少した。第1四半期時点の減少額479百万円から減少幅が拡大している。 (https://komori.app/company/7515/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 悪化 「流動資産は、売掛金が79百万円、商品が95百万円増加した一方で現金及び預金が10億84百万円減少したことなどにより、前期末に比べ８億85百万円減少し、37億56百万円となりました。」 — 現金及び預金が前期末比1,084百万円減少しており、前四半期までの現金残高減少傾向が続いている。 (https://komori.app/company/7515/filing/2021-q3) - FY2022 悪化 「当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により３億67百万円、投資活動により５億36百万円、財務活動により６億70百万円減少いたしました。この結果、現金及び現金同等物は、15億74百万円減少し、当連結会計年度末残高は10億56百万円（前期比59.9％減）となりました。」 — 営業・投資・財務の各活動で資金が減少し、現金及び現金同等物は前期末比1,574百万円、59.9％減少して1,056百万円となった。 (https://komori.app/company/7515/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 対処 「流動資産は、現金及び預金が１億90百万円、売掛金が89百万円増加したことなどにより、前期末に比べ４億18百万円増加し、34億５百万円となりました。」 — 前期に現金及び現金同等物が大幅に減少していたが、当第1四半期は現金及び預金が190百万円増加し、1,430百万円となった。なお、第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7515/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 対処 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の増減については、営業活動により６億70百万円増加し、投資活動により１億88百万円、財務活動により３億36百万円減少いたしました。この結果、当第２四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ１億45百万円増加し、12億１百万円となりました。」 — 営業活動による670百万円の増加等により、現金及び現金同等物は期首比145百万円増加した。前年同期の831百万円減少から資金残高の動きが改善している。 (https://komori.app/company/7515/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 悪化 「現金及び預金 1,240,526 1,113,427」 — 前連結会計年度末から当第3四半期末にかけて現金及び預金が127百万円減少しており、前四半期までの増加から減少に転じている。 (https://komori.app/company/7515/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「この結果、現金及び現金同等物は、１億15百万円減少し、当連結会計年度末残高は９億40百万円（前期比10.9％減）となりました。」 — 営業活動で665百万円増加した一方、投資・財務活動で減少し、現金及び現金同等物は115百万円減少した。前期の1,574百万円減少から減少幅は縮小している。 (https://komori.app/company/7515/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「流動資産は、現金及び預金が２億60百万円、売掛金が１億46百万円増加したことなどにより、前期末に比べ４億88百万円増加し、34億78百万円となりました。」 — 前期末比で現金及び預金が260百万円増加し、流動資産も488百万円増加している。第1四半期のため四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7515/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の増減については、営業活動により10億78百万円増加し、投資活動により２億８百万円、財務活動により６億65百万円減少いたしました。この結果、当第２四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ２億３百万円増加し、11億44百万円となりました。」 — 営業活動による資金が1,078百万円増加し、投資・財務活動による減少を差し引いても、現金及び現金同等物は期首比203百万円増加して1,144百万円となった。 (https://komori.app/company/7515/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「現金及び預金 1,128,345 1,106,308」 — 現金及び預金は前期末の1,128,345千円から当第3四半期末の1,106,308千円へ22,037千円減少している。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/7515/filing/2023-q3) - FY2024 対処 「この結果、現金及び現金同等物は、１億７百万円増加し、当連結会計年度末残高10億48百万円（前期比11.4％増）となりました。」 — 前期の115百万円減少から、当期は107百万円増加へ転じ、現金及び現金同等物の期末残高も前期比11.4％増加している。 (https://komori.app/company/7515/filing/2023-fy) - FY2025-Q1 その他 「流動資産は、現金及び預金が85百万円、売掛金が１億４百万円、商品が２億12百万円増加したことなどにより、前期末に比べ４億45百万円増加し、34億96百万円となりました。」 — 第1四半期末の現金及び預金は前期末比85百万円増加している。第1四半期のため四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7515/filing/2024-q1) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の増減については、営業活動により17億34百万円増加し、投資活動により２億35百万円、財務活動により11億５百万円減少いたしました。この結果、当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ３億93百万円増加し、14億42百万円となりました。」 — 営業活動による資金増加1,734百万円が投資・財務活動による減少を上回り、現金及び現金同等物が期首比393百万円増加している。 (https://komori.app/company/7515/filing/2024-h1) - FY2025 悪化 「この結果、現金及び現金同等物は、３億94百万円減少し、当連結会計年度末残高６億53百万円（前期比37.7％減）となりました。」 — 前期の期末残高1,048百万円から現金及び現金同等物が394百万円減少し、653百万円となった。 (https://komori.app/company/7515/filing/2024-fy) - FY2026-H1 対処 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の増減については、営業活動により23億39百万円増加し、投資活動により３億３百万円、財務活動により14億41百万円減少いたしました。この結果、当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ５億94百万円増加し、12億48百万円となりました。」 — 営業活動による資金増加が投資・財務活動による減少を上回り、現金及び現金同等物は期首比594百万円増加している。 (https://komori.app/company/7515/filing/2025-h1) - 2026-04-15 対処 「現金及び現金同等物は、２億69百万円増加し、当連結会計年度末残高９億23百万円（前期比41.2％増）となりました。」 — 現金及び現金同等物が前期末の653百万円から923百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/7515/disclosure/20260403597984) - FY2026 対処 「この結果、現金及び現金同等物は、２億69百万円増加し、当連結会計年度末残高９億23百万円（前期比41.2％増）となりました。」 — 営業活動による2,164百万円の資金増加等により、現金及び現金同等物は前期末比269百万円、41.2％増加した。 (https://komori.app/company/7515/filing/2025-fy) - FY2027-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の増減については、営業活動により２億32百万円、投資活動により５億12百万円減少し、財務活動により７億58百万円増加いたしました。この結果、当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ13百万円増加し、９億36百万円となりました。」 — 営業活動・投資活動では資金が減少した一方、財務活動による資金増加により、現金及び現金同等物は期首比13百万円の微増となった。 (https://komori.app/company/7515/filing/2026-h1)