# 営業キャッシュ・フローと現金及び現金同等物の増加｜セフテック（7464）の変遷

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## 経過

- FY2022 初出 「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末より683百万円増加いたしました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から683百万円増加して4,321百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも1,421百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/7464/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「この主な要因は、現金及び預金の減少217百万円、受取手形及び売掛金の増加44百万円、商品及び製品の増加18百万円、建物及び構築物の減少13百万円、リース資産の増加79百万円であります。」 — 第１四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比217百万円減少し、4,103百万円となった。 (https://komori.app/company/7464/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ159百万円減少の4,161百万円となりました。」 — 第２四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは201百万円の収入となり、現金及び現金同等物は前年度末から159百万円減少した。 (https://komori.app/company/7464/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して306百万円増加し12,484百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の減少186百万円、受取手形及び売掛金の増加394百万円、商品及び製品の増加145百万円、リース資産の減少30百万円によるものであります。」 — 第３四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比186百万円減少し、4,134,756千円となった。 (https://komori.app/company/7464/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末より61百万円減少いたしました。」 — 2023年3月期末の現金及び現金同等物は4,260百万円となり、前年度末から61百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも1,421百万円から710百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7464/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「この主な要因は、現金及び預金の減少389百万円、受取手形及び売掛金の増加24百万円、建物及び構築物の減少12百万円、リース資産の増加98百万円、投資有価証券の増加46百万円であります。」 — 第１四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比389百万円減少し、3,870百万円となった。 (https://komori.app/company/7464/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ429百万円減少の3,830百万円となりました。」 — 第２四半期末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末から429百万円減少し、3,830百万円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは278百万円の収入となり、前年同期の201百万円から増加した。 (https://komori.app/company/7464/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「この主な要因は、現金及び預金の減少267百万円、受取手形及び売掛金の増加262百万円、リース資産の増加216百万円、投資有価証券の増加37百万円、繰延税金資産の減少49百万円によるものであります。」 — 第３四半期会計期間末の現金及び預金は前連結会計年度末比267百万円減少し、3,992百万円となった。 (https://komori.app/company/7464/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末より134百万円減少いたしました。」 — 2024年3月期末の現金及び現金同等物は4,125百万円となり、前年度末から134百万円減少した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは849百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/7464/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ183百万円減少の3,942百万円となりました。」 — 中間期末の現金及び現金同等物は前年度末から183百万円減少して3,942百万円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは330百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/7464/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末より326百万円増加いたしました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から326百万円増加して4,451百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも1,181百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/7464/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ174百万円減少の4,276百万円となりました。」 — 中間期末の現金及び現金同等物は前年度末から174百万円減少して4,276百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは202百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/7464/filing/2025-h1)
- 2026-05-08 悪化 「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、162百万円の収入（前連結会計年度は1,181百万円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは収入を維持したが、前期から大幅に減少し、現金及び現金同等物も514百万円減少した。 (https://komori.app/company/7464/disclosure/20260508519218)
- FY2026 その他 「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末より514百万円減少いたしました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から514百万円減少して3,936,987千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも1,181百万円から162百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7464/filing/2025-fy)