# 資金調達・支払に関する流動性リスク｜オータケ（7434）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理」 — 支払期日に資金を用意できない流動性リスクを認識している。 (https://komori.app/company/7434/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理」 — 支払期日に資金を用意できない流動性リスクと、資金繰計画・手許流動性による管理を継続している。 (https://komori.app/company/7434/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理　当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」 — 資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/7434/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理　当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」 — 資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/7434/filing/2018-fy)
- FY2022 再掲 「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理」 — 資金繰計画の作成・更新、手許流動性の維持、当座貸越契約・コミットメントラインによる流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/7434/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行との間で当座貸越契約を締結しております。また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関２社とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 6行との当座貸越契約と2社とのコミットメントライン契約を継続し、当第2四半期会計期間末の借入実行残高はなく、未実行枠は合計75億円である。 (https://komori.app/company/7434/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行との間で当座貸越契約を締結しております。また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関２社とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 6行との当座貸越契約と2社とのコミットメントライン契約を継続し、当第3四半期会計期間末の借入実行残高はなく、未実行枠は合計75億円である。 (https://komori.app/company/7434/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 再掲 「当座貸越極度額の総額
5,500,000千円
貸出コミットメントラインの総額
2,000,000
借入実行残高
―
差引額
7,500,000」 — 当座貸越枠55億円とコミットメントライン20億円を確保し、借入実行残高はなく、未実行枠合計75億円を維持している。資金調達の機動性・安定性を確保する流動性管理を継続している。 (https://komori.app/company/7434/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「当座貸越極度額の総額
5,500,000千円
5,500,000千円
貸出コミットメントラインの総額
2,000,000
2,000,000
借入実行残高
―
―
差引額
7,500,000
7,500,000」 — 当座貸越枠55億円とコミットメントライン20億円による未実行枠合計75億円を維持し、借入実行残高はない。資金調達の機動性・安定性を確保する流動性管理を継続している。 (https://komori.app/company/7434/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「当座貸越極度額の総額
5,500,000千円
5,500,000千円
貸出コミットメントラインの総額
2,000,000
2,000,000
借入実行残高
―
―
差引額
7,500,000
7,500,000」 — 当座貸越枠55億円とコミットメントライン20億円による未実行枠合計75億円を維持し、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/7434/filing/2023-q3)
- FY2024 再掲 「当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」 — 資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/7434/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 対処 「当座貸越極度額の総額
5,700,000千円
貸出コミットメントラインの総額
2,000,000
借入実行残高
－
差引額
7,700,000」 — 当座貸越枠が従来の55億円から57億円へ増加し、コミットメントライン20億円と合わせた未実行枠は77億円となった。借入実行残高はなく、流動性確保の枠が拡大している。 (https://komori.app/company/7434/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 再掲 「当座貸越極度額の総額
5,700,000千円
貸出コミットメントラインの総額
2,000,000
借入実行残高
－
差引額
7,700,000」 — 当座貸越枠57億円とコミットメントライン20億円による未実行枠77億円を維持し、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/7434/filing/2025-h1)