# 営業活動によるキャッシュ・フローの使用から獲得への転換と現金残高増加｜初穂商事（7425）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7425/threads/341268e96297 企業ページ: https://komori.app/company/7425 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「営業活動の結果獲得した資金は、３億47百万円（前年同四半期は１億37百万円の使用）となりました。 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、２億30百万円増加し、36億20百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の1億37百万円の使用から3億47百万円の獲得へ転換し、現金及び現金同等物も前事業年度末比2億30百万円増加している。 (https://komori.app/company/7425/filing/2018-q2) - FY2018 その他 「当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は、６億98百万円（前期は４億43百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の4億43百万円から6億98百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比3億63百万円増の37億52百万円となった。 (https://komori.app/company/7425/filing/2018-fy) - FY2019-Q2 その他 「営業活動の結果獲得した資金は、２億42百万円（前年同四半期は３億47百万円の獲得）となりました。 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、12百万円増加し、37億65百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3億47百万円から2億42百万円へ減少したが、現金及び現金同等物は前事業年度末比12百万円増加した。 (https://komori.app/company/7425/filing/2019-q2) - FY2019-Q3 その他 「これは主に、受取手形及び売掛金が９億61百万円減少し、現金及び預金が１億78百万円、流動資産のその他が66百万円、有形固定資産のその他が１億42百万円増加したことによるものです。」 — 当第3四半期末の現金及び預金は前事業年度末比1億78百万円増加した。第2四半期末に記載された12百万円増加から増加幅が拡大している。一方、当第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7425/filing/2019-q3) - FY2019 その他 「営業活動の結果獲得した資金は、４億15百万円となりました。」 — 連結初年度の営業活動によるキャッシュ・フローは4億15百万円、現金及び現金同等物の期末残高は47億41百万円となった。 (https://komori.app/company/7425/filing/2019-fy) - FY2020-Q1 その他 「これは主に、現金及び預金が６億８百万円、受取手形及び売掛金が８億19百万円減少したことによるものであります。」 — 前年度まで確認されていた現金残高の増加傾向から、当第1四半期は現金及び預金が6億8百万円減少した。なお、四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7425/filing/2020-q1) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、９億70百万円減少し、37億71百万円となりました。 営業活動の結果使用した資金は、８億45百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物の減少額が第1四半期の6億8百万円から9億70百万円へ拡大した。また、営業活動によるキャッシュ・フローは8億45百万円の使用となった。 (https://komori.app/company/7425/filing/2020-q2) - FY2020-Q3 その他 「これは主に、現金及び預金が12億45百万円、受取手形及び売掛金が16億９百万円、電子記録債権が１億19百万円、投資その他の資産のその他が２億61百万円減少し、流動資産のその他が81百万円、有形固定資産のその他が１億５百万円増加したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比12億45百万円減少し、第2四半期の9億70百万円減少から減少幅が拡大した。 (https://komori.app/company/7425/filing/2020-q3) - FY2020 悪化 「当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、１億31百万円（前期は４億15百万円の獲得）となりました。」 — 前年の営業活動による資金獲得から使用へ転換し、現金及び現金同等物も前期末比5億34百万円減少した。 (https://komori.app/company/7425/filing/2020-fy) - FY2021-Q1 その他 「これは主に、現金及び預金が１億42百万円、受取手形及び売掛金が３億17百万円減少し、電子記録債権が１億３百万円、商品が１億73百万円増加したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比1億42百万円減少した。2020年度末の5億34百万円減少から減少幅は縮小している。なお、四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7425/filing/2021-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は、１億18百万円（前年同四半期は８億45百万円の使用）となりました。」 — 前年同四半期の8億45百万円の使用から、当四半期は1億18百万円の獲得へ転換した。現金及び現金同等物は前連結会計年度末比33百万円の減少にとどまり、前四半期の9億70百万円減少から減少幅が縮小した。 (https://komori.app/company/7425/filing/2021-q2) - FY2021-Q3 その他 「これは主に、現金及び預金が２億32百万円、受取手形及び売掛金が４億15百万円、有形固定資産のその他が36百万円、顧客関連資産が40百万円、投資その他の資産のその他が１億35百万円減少し、商品が３億38百万円増加したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比2億32百万円減少した。第3四半期連結累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は引き続き作成していない。 (https://komori.app/company/7425/filing/2021-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、12億17百万円（前期は１億31百万円の使用）となりました。」 — 前年度の営業活動による1億31百万円の資金使用から、2021年度は12億17百万円の資金獲得へ転じ、現金及び現金同等物も7億90百万円増加した。 (https://komori.app/company/7425/filing/2021-fy) - FY2022-Q1 その他 「これは主に、現金及び預金が５億71百万円、受取手形及び売掛金が69百万円減少し、電子記録債権が60百万円、商品が１億35百万円、流動資産のその他が15百万円増加したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比5億71百万円減少し、前年度第1四半期の1億42百万円減少から減少幅が拡大した。 (https://komori.app/company/7425/filing/2022-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、５億83百万円減少し、44億14百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は、１億99百万円（前年同四半期は１億18百万円の獲得）となりました。」 — 現金及び現金同等物の前連結会計年度末比減少額は第1四半期の5億71百万円から5億83百万円へ拡大した。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の獲得から1億99百万円の使用へ転じている。 (https://komori.app/company/7425/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 その他 「これは主に、受取手形及び売掛金が３億83百万円、電子記録債権が88百万円、商品が３億１百万円、有形固定資産のその他が77百万円増加し、現金及び預金が７億99百万円減少したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比7億99百万円減少し、前四半期の5億83百万円減少から減少幅が拡大した。なお、第3四半期累計の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7425/filing/2022-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、12億97百万円（前期は12億17百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の12億17百万円から12億97百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比5億27百万円増加した。 (https://komori.app/company/7425/filing/2022-fy) - FY2023-Q1 その他 「現金及び預金が１億68百万円、受取手形及び売掛金が３億82百万円減少したことによるものであります。」 — 前年度末に増加していた現金残高について、当第1四半期末は現金及び預金が1億68百万円減少した。四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7425/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、７億66百万円減少し、47億59百万円となりました。 営業活動の結果使用した資金は、２億26百万円（前年同四半期は１億99百万円の使用）となりました。」 — 現金及び現金同等物の減少額は第1四半期の1億68百万円から7億66百万円へ拡大した。営業活動による資金使用も前年同期の1億99百万円から2億26百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/7425/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 その他 「これは主に、現金及び預金が４億46百万円、受取手形及び売掛金が２億36百万円減少し、電子記録債権が１億35百万円、商品が37百万円、土地が３億25百万円、有形固定資産のその他が１億36百万円増加したことによるものであります。」 — 現金及び預金の前連結会計年度末比減少額は、前四半期の7億66百万円から4億46百万円へ縮小している。 (https://komori.app/company/7425/filing/2023-q3) - FY2023 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度に比べ５億56百万円増加し、当連結会計年度末には60億82百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、６億92百万円（前期は12億97百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動による資金獲得額は12億97百万円から6億92百万円へ減少した一方、現金及び現金同等物は5億56百万円増加し60億82百万円となった。 (https://komori.app/company/7425/filing/2023-fy) - FY2024-Q1 その他 「現金及び預金が４億60百万円、受取手形及び売掛金が４億92百万円減少したことによるものであります。」 — 前年度末に現金及び現金同等物が5億56百万円増加していたが、当第1四半期末は現金及び預金が4億60百万円減少した。 (https://komori.app/company/7425/filing/2024-q1) - FY2024-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、５億37百万円減少し、55億44百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、１億４百万円（前年同期は２億26百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2億26百万円の使用から1億4百万円の獲得へ転換した。一方、現金及び現金同等物は前年度末比5億37百万円減少した。 (https://komori.app/company/7425/filing/2024-h1) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、８億50百万円増加し、65億90百万円となりました。 営業活動の結果獲得した資金は、12億13百万円（前年同期は１億４百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動による資金獲得額は前年同期の1億4百万円から12億13百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前年度末比8億50百万円増加した。 (https://komori.app/company/7425/filing/2025-h1) - 2026-08-07 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フロー 1,213 △143 △1,356」 — 前年同期の営業活動によるキャッシュ・フロー獲得から、当中間期は143百万円の使用へ転じている。 (https://komori.app/company/7425/disclosure/20260618574062) - FY2026-H1 悪化 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、５億97百万円減少し、55億30百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は、１億43百万円（前年同期は12億13百万円の獲得）となりました。」 — 前年中間期の営業活動による12億13百万円の資金獲得から1億43百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も前年度末比5億97百万円減少した。 (https://komori.app/company/7425/filing/2026-h1)