# 営業活動によるキャッシュ・フローの赤字化と現金同等物の減少｜アトム（7412）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7412/threads/8cc7c7c3c652 企業ページ: https://komori.app/company/7412 ## 経過 - FY2017-Q1 初出 「営業活動の結果使用した資金は２億22百万円（前年同四半期は10億29百万円の資金の取得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の1,029百万円の取得から222百万円の使用に転じ、現金及び現金同等物も期首から1,276百万円減少して2,761百万円となった。 (https://komori.app/company/7412/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は13億45百万円（前年同期比51.3％減）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは第1四半期の使用から、第2四半期連結累計期間では1,345百万円の取得に転じた。一方、前年同期比では51.3％減少し、現金及び現金同等物は期首から506百万円減少した。 (https://komori.app/company/7412/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 再掲 「営業活動の結果得られた資金は18億23百万円（前年同四半期比59.7％減）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは第3四半期連結累計期間でも1,823百万円の取得となり、黒字状態を維持した。一方、前年同期比では59.7％減少した。 (https://komori.app/company/7412/filing/2016-q3) - FY2017 その他 「営業活動の結果得られた資金は28億58百万円（前期比51.0％減）となりました。現金及び現金同等物の残高は39億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ91百万円減少致しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは通期では黒字を維持したが、前年から51.0％減少し、現金及び現金同等物は91百万円減少した。 (https://komori.app/company/7412/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 その他 「営業活動の結果得られた資金は７億68百万円（前年同期は２億22百万円の資金の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の222百万円の使用から768百万円の取得に転じ、現金及び現金同等物も期首から96百万円増加した。 (https://komori.app/company/7412/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は23億53百万円（前年同期比74.9％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,345百万円から2,353百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期首から1,257百万円増加して5,204百万円となった。 (https://komori.app/company/7412/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 その他 「営業活動の結果得られた資金は27億94百万円（前年同期比53.3％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,823百万円から2,794百万円へ増加し、現金及び現金同等物は期首から820百万円増加して4,767百万円となった。 (https://komori.app/company/7412/filing/2017-q3) - FY2018 その他 「営業活動の結果得られた資金は39億99百万円（前期比39.9％増）となりました。現金及び現金同等物の残高は57億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億99百万円増加致しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期2,858百万円から3,999百万円へ増加し、現金及び現金同等物も増加した。 (https://komori.app/company/7412/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 悪化 「営業活動の結果得られた資金は１億30百万円（前年同期比83.0％減）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の768百万円から130百万円へ83.0％減少し、現金及び現金同等物も期首から1,070百万円減少した。 (https://komori.app/company/7412/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 悪化 「営業活動の結果得られた資金は13億２百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2,353百万円から1,302百万円へ減少した。現金及び現金同等物も期首から767百万円減少し、四半期末残高は4,979百万円となった。 (https://komori.app/company/7412/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 悪化 「営業活動の結果得られた資金は12億95百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の27億94百万円から12億95百万円へ減少した。現金及び現金同等物も期首から8億56百万円減少し、四半期末残高は48億90百万円となった。 (https://komori.app/company/7412/filing/2018-q3) - FY2020-Q1 その他 「営業活動の結果得られた資金は６億44百万円（前年同期比392.9％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の130百万円から644百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期首から768百万円増加して5613百万円となった。 (https://komori.app/company/7412/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は17億19百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,302百万円から1,719百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期末残高5,970百万円となった。 (https://komori.app/company/7412/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「営業活動の結果得られた資金は16億93百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,295百万円から1,693百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期末残高5,004百万円となった。 (https://komori.app/company/7412/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「営業活動の結果得られた資金は18億21百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の1,872百万円から1,821百万円へやや減少した一方、現金及び現金同等物は797百万円増加し5,642百万円となった。 (https://komori.app/company/7412/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 悪化 「営業活動の結果使用した資金は17億24百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の644百万円の取得から1,724百万円の使用へ転じた。現金及び現金同等物も期首から374百万円減少した。 (https://komori.app/company/7412/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 悪化 「営業活動の結果使用した資金は９億32百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,719百万円の取得から932百万円の使用へ転じた。 (https://komori.app/company/7412/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 悪化 「営業活動の結果使用した資金は６億84百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,693百万円の取得から684百万円の使用へ転じた。 (https://komori.app/company/7412/filing/2020-q3) - FY2022-Q1 その他 「営業活動の結果使用した資金は１億87百万円となりました。」 — 営業活動による資金使用額は前年同期の17億24百万円から1億87百万円へ縮小したが、営業CFはなお赤字で、現金及び現金同等物は期首から11億67百万円減少した。 (https://komori.app/company/7412/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「営業活動の結果使用した資金は１億47百万円となりました。」 — 営業活動による資金使用額は前年同期の932百万円から147百万円へ縮小したが、営業活動CFはなお赤字である。現金及び現金同等物は期首比282百万円増加した。 (https://komori.app/company/7412/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「営業活動の結果得られた資金は20億62百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の6億84百万円の使用から20億62百万円の取得へ転じた。協力金収入関連24億32百万円が主な要因となっている。 (https://komori.app/company/7412/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 その他 「当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 非連結決算への移行に伴い、当四半期の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/7412/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は14億31百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,431百万円の取得となり、現金及び現金同等物は期首から903百万円増加して7,970百万円となった。 (https://komori.app/company/7412/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 再掲 「当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 非連結決算への移行に伴い、当第3四半期累計期間も四半期キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 (https://komori.app/company/7412/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 再掲 「当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 非連結決算のため、当第1四半期累計期間も四半期キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 (https://komori.app/company/7412/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は７億33百万円となりました。投資活動の結果使用した資金は14億56百万円となりました。財務活動の結果得られた資金は11億41百万円となりました。」 — 営業活動では733百万円を取得した一方、投資活動では1,456百万円を使用し、財務活動では1,141百万円を取得した。現金及び現金同等物は期首から417百万円増加し、59億86百万円となった。 (https://komori.app/company/7412/filing/2023-q2) - FY2025-H1 その他 「営業活動の結果得られた資金は１億５百万円となりました。投資活動の結果使用した資金は２億38百万円となりました。財務活動の結果得られた資金は３億73百万円となりました。」 — 営業活動CFは前年同期の733百万円から105百万円へ縮小し、投資活動の使用額は1,456百万円から238百万円へ縮小、財務活動の取得額は1,141百万円から373百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/7412/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「営業活動の結果使用した資金は７億82百万円となりました。投資活動の結果得られた資金は37億51百万円となりました。これは主に事業譲渡による収入（42億12百万円）によるものであります。財務活動の結果使用した資金は９億14百万円となりました。」 — 営業活動CFは944百万円の取得から782百万円の使用へ転じた一方、事業譲渡収入4,212百万円により投資CFは3,751百万円の取得となり、財務CFは914百万円の使用となった。 (https://komori.app/company/7412/filing/2024-fy) - FY2026-H1 悪化 「営業活動の結果使用した資金は２億80百万円となりました。投資活動の結果使用した資金は３億76百万円となりました。財務活動の結果使用した資金は17億31百万円となりました。」 — 営業活動CFは前年同期の105百万円の取得から280百万円の使用へ転じ、投資活動CFも使用額が増加した。財務活動CFも1,731百万円の使用となり、現金及び現金同等物は2,388百万円減少した。 (https://komori.app/company/7412/filing/2025-h1) - 2026-05-08 悪化 「2026年３月期 △459 △501 △2,110 3,633」 — 営業活動、投資活動、財務活動の各キャッシュ・フローが使用となり、現金及び現金同等物期末残高は3,633百万円となった。 (https://komori.app/company/7412/disclosure/20260507518854) - FY2026 悪化 「営業活動の結果使用した資金は４億59百万円となりました。投資活動の結果使用した資金は５億１百万円となりました。財務活動の結果使用した資金は21億10百万円となりました。」 — 営業CFは前年度782百万円の使用から459百万円の使用となった。前年度に事業譲渡収入で取得超過となっていた投資CFも501百万円の使用へ転じ、財務CFの使用額は2,110百万円に拡大した。現金及び現金同等物は3,070百万円減少した。 (https://komori.app/company/7412/filing/2025-fy) - 2026-11-06 対処 「営業活動の結果得られた資金は６億23百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の使用から取得に転じ、前回の悪化状態から改善している。 (https://komori.app/company/7412/disclosure/20261105565889)