# 借入金返済に伴う流動性リスク｜ダイレクトマーケティングミックス（7354）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「流動性リスクとは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクです。」 — 借入金による資金調達に伴う流動性リスクに対し、資金繰り計画と5億円のコミットメントラインを設定している。 (https://komori.app/company/7354/filing/2020-fy)
- FY2021-Q1 対処 「融資限度額　1,000,000」 — 借換契約におけるコミットメントラインの融資限度額が、前連結会計年度末の5億円から10億円に増加した。未実行残高も10億円となっている。 (https://komori.app/company/7354/filing/2021-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「融資限度額　1,000,000　借入実行残高　－　未実行残高　1,000,000」 — 第1四半期の借換で拡大されたコミットメントラインについて、融資限度額1,000百万円、未実行残高1,000百万円を確認している。 (https://komori.app/company/7354/filing/2021-q2)
- FY2021 再掲 「なお、流動性リスクに備えるため、当社グループは国内の大手金融機関との間でコミットメントライン契約（短期借入枠）を締結しています。」 — 資金繰り計画とコミットメントラインによる流動性管理を継続し、コミットメントラインの融資限度額・未実行残高は1,000百万円である。 (https://komori.app/company/7354/filing/2021-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「融資限度額　1,000,000　借入実行残高　－　未実行残高　1,000,000」 — コミットメントラインの融資限度額1,000百万円、借入実行残高ゼロ、未実行残高1,000百万円を維持している。 (https://komori.app/company/7354/filing/2022-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「融資限度額　1,000,000
借入実行残高　－
未実行残高　1,000,000」 — コミットメントラインについて、融資限度額1,000百万円、借入実行残高ゼロ、未実行残高1,000百万円を維持している。 (https://komori.app/company/7354/filing/2022-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「融資限度額
1,000,000
借入実行残高
－
未実行残高
1,000,000」 — コミットメントラインについて、融資限度額1,000百万円、借入実行残高ゼロ、未実行残高1,000百万円を維持している。 (https://komori.app/company/7354/filing/2022-q3)
- FY2022 対処 「融資限度額　3,000,000
借入実行残高　－
未実行残高　3,000,000」 — 流動性リスクへの備えとして、コミットメントラインの融資限度額及び未実行残高を1,000百万円から3,000百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/7354/filing/2022-fy)
- FY2023-Q1 再掲 「融資限度額
3,000,000
借入実行残高
－
未実行残高
3,000,000」 — コミットメントラインの融資限度額3,000百万円、借入実行残高ゼロ、未実行残高3,000百万円を維持している。 (https://komori.app/company/7354/filing/2023-q1)
- FY2023-Q3 その他 「融資限度額
3,000,000
借入実行残高
1,000,000
未実行残高
2,000,000」 — コミットメントライン3,000百万円のうち1,000百万円を実行し、未実行残高は2,000百万円となった。 (https://komori.app/company/7354/filing/2023-q3)
- FY2024-H1 再掲 「融資限度額
3,000,000
借入実行残高
1,000,000
未実行残高
2,000,000」 — コミットメントラインの融資限度額3,000百万円、借入実行残高1,000百万円、未実行残高2,000百万円を維持している。 (https://komori.app/company/7354/filing/2024-h1)
- FY2025-H1 再掲 「融資限度額
3,000,000
借入実行残高
1,000,000
未実行残高
2,000,000」 — コミットメントラインについて、融資限度額3,000百万円、借入実行残高1,000百万円、未実行残高2,000百万円を維持している。 (https://komori.app/company/7354/filing/2025-h1)
- FY2025 その他 「融資限度額　2,000,000　借入実行残高　－　未実行残高　2,000,000」 — コミットメントラインの融資限度額は3,000百万円から2,000百万円へ縮小した一方、借入実行残高は1,000百万円からゼロとなり、未実行残高は2,000百万円を維持している。 (https://komori.app/company/7354/filing/2025-fy)
- FY2026-H1 再掲 「融資限度額
2,000,000
借入実行残高
－
未実行残高
2,000,000」 — コミットメントラインの融資限度額2,000百万円、借入実行残高ゼロ、未実行残高2,000百万円を維持している。 (https://komori.app/company/7354/filing/2026-h1)