# 資金調達環境悪化による流動性リスク｜テイ・エス　テック（7313）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当グループは、銀行借入等により資金を調達していますが、資金調達環境の悪化等により支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されています。当該リスクについては、各部署からの報告に基づき、当社経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することで流動性リスクを管理しています。」 — 資金繰計画の作成・更新を管理手段とし、長期借入金の支払期日別残高も開示している。 (https://komori.app/company/7313/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当該リスクについては、各部署からの報告に基づき、当社経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することで流動性リスクを管理しています。」 — 資金繰計画の作成・更新による流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/7313/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に異常な変動又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達環境悪化による流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/7313/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に異常な変動又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達環境悪化による流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/7313/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に異常な変動又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達環境悪化による流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/7313/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「当該リスクについては、各部署からの報告に基づき、当社経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することで流動性リスクを管理しています。」 — 資金繰計画の作成・更新による流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/7313/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に異常な変動又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達環境悪化による流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/7313/filing/2019-q1)
- FY2020-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に異常な変動又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達環境悪化による流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/7313/filing/2019-q3)
- FY2020 対処 「稼働を停止している拠点においては固定費の支出が継続していますが、グループ全体に適用している安全資金ガイドラインに基づく手許資金での対応ができており、資金繰りに問題が生じている拠点はありません。」 — 新型コロナウイルス感染症による工場停止下でも、安全資金ガイドラインと手許資金により資金繰り問題が生じていないと説明した。 (https://komori.app/company/7313/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に異常な変動又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達環境悪化による流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/7313/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に異常な変動又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達環境悪化による流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/7313/filing/2020-q2)
- FY2021 再掲 「当グループは、必要な資金を主に自己資金で賄っていますが、資金調達環境の悪化等により支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されています。」 — 自己資金を基本とし、資金繰り計画を作成・更新する流動性管理方針を継続している。 (https://komori.app/company/7313/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に異常な変動又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達環境悪化による流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/7313/filing/2021-q1)
- FY2022 再掲 「当グループは、必要な資金を主に自己資金で賄っていますが、資金調達環境の悪化等により支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されています。当該リスクについては、各部署からの報告に基づき、当社経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することで流動性リスクを管理しています。」 — 自己資金を基本とし、資金繰り計画を作成・更新する流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/7313/filing/2021-fy)
- FY2024-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に異常な変動又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達環境悪化による流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/7313/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に異常な変動又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達環境悪化による流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/7313/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に異常な変動又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」 — 資金調達環境悪化による流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/7313/filing/2023-q3)