# 金融市場悪化による資金調達・流動性リスク｜カヤバ（7242）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「全般的な市況および景気の後退、金融収縮、当社グループの信用力の低下等の要因により、当社グループが望む条件で適時に資金調達できない可能性もあります。」 — 金融収縮や信用力低下による適時・有利な資金調達困難のリスクと、コミットメントライン・月次資金計画による管理を記載している。 (https://komori.app/company/7242/filing/2016-fy)
- FY2020-Q2 対処 「当社は、建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為、及び、防衛省に対する不適切な工数計上に起因する資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するため、2019年９月30日付で、総額440億円のコミットメントライン型シンジケートローン契約（契約期間：2019年10月３日から2022年９月30日まで）を締結しました。」 — 不適切行為に伴う資金需要への対応として、総額440億円、2019年10月3日から2022年9月30日までのコミットメントライン型シンジケートローン契約を締結し、資金調達手段を具体化した。 (https://komori.app/company/7242/filing/2019-q2)
- FY2021-Q1 対処 「当社は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による資金需要に備えるため、2020年６月19日付で、コミットメントライン型シンジケートローン契約の締結及び資金の借入を実行いたしました。」 — 新型コロナウイルス感染拡大に伴う資金需要への対応として、総額446億円、契約期限2021年5月31日のコミットメントライン契約を締結し、別途160億円の借入も実行して資金調達手段を確保した。 (https://komori.app/company/7242/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「財務活動により得られた資金は189億円（前第２四半期連結累計期間は51億円の支出）となりました。主な流出は、長期借入金の返済による支出55億円であり、主な流入は長期借入金による収入223億円です。」 — 2020年度上半期は、長期借入金による収入223億円等により財務活動で189億円を調達し、現金及び現金同等物は期末に638億円となった。 (https://komori.app/company/7242/filing/2020-q2)
- FY2022-Q2 その他 「財務活動により使用した資金は30億円（前第２四半期連結累計期間は189億円の収入）となりました。主な流出は、長期借入金の返済による支出359億円であり、主な流入は株式の発行による収入123億円です。」 — 第2四半期累計では長期借入金の返済359億円、株式発行による123億円の流入等により、財務活動は30億円の支出となった。 (https://komori.app/company/7242/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「財務活動により使用した資金は227億円（前第３四半期連結累計期間は183億円の収入）となりました。主な流出は、長期借入金の返済による支出518億円であり、主な流入は長期借入金による収入126億円です。」 — 第3四半期累計では、長期借入金の返済518億円等により財務活動は227億円の支出となり、現金及び現金同等物は期末に501億円となった。 (https://komori.app/company/7242/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「財務活動により流出した資金は、327億円となりました。主な流出は、長期借入金の返済による支出557億円、主な流入は、長期借入金による収入183億円です。」 — 長期借入金の返済557億円等により、財務活動は327億円の資金流出となった。期末の有利子負債残高は1,249億円、現金及び現金同等物は521億円となっている。 (https://komori.app/company/7242/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「財務活動により使用した資金は62億円（前第１四半期連結累計期間は115億円の収入）となりました。主な流出は、長期借入金の返済による支出26億円と配当金の支払による支出20億円です。」 — 2022年度第1四半期は、長期借入金の返済26億円および配当金支払20億円等により、財務活動で62億円を使用した。 (https://komori.app/company/7242/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「財務活動により使用した資金は100億円（前第２四半期連結累計期間は30億円の支出）となりました。主な流出は、長期借入金の返済による支出45億円、リース負債の返済による支出32億円です。」 — 第2四半期累計では財務活動に100億円を使用し、長期借入金45億円、リース負債32億円を返済した。四半期末の現金及び現金同等物は428億円となった。 (https://komori.app/company/7242/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「財務活動により使用した資金は117億円（前第３四半期連結累計期間は227億円の支出）となりました。主な流出は、長期借入金の返済による支出82億円です。」 — 第3四半期累計では長期借入金の返済82億円等により、財務活動は117億円の資金流出となった。現金及び現金同等物の四半期末残高は456億円となっている。 (https://komori.app/company/7242/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 その他 「財務活動により使用した資金は83億円（前第１四半期連結累計期間は62億円の支出）となりました。主な流出は、長期借入金の返済による支出20億円と配当金の支払による支出38億円です。」 — 第1四半期の財務活動は83億円の支出となり、長期借入金20億円および配当金38億円を支払った。四半期末の現金及び現金同等物は476億円となった。 (https://komori.app/company/7242/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「財務活動により使用した資金は118億円（前第２四半期連結累計期間は100億円の支出）となりました。主な流出は、配当金の支払額38億円、リース負債の返済による支出31億円です。」 — 第2四半期累計では財務活動に118億円を使用し、配当金38億円、リース負債31億円を支払った。長期借入金による収入は35億円、返済は29億円だった。 (https://komori.app/company/7242/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「財務活動により使用した資金は137億円（前第３四半期連結累計期間は117億円の支出）となりました。主な流出は、配当金の支払額による68億円です。」 — 第3四半期累計では財務活動に137億円を使用し、主な流出は配当金の支払額68億円となった。長期借入金による収入は114億円、返済は47億円だった。 (https://komori.app/company/7242/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「財務活動により流出した資金は150億円となりました。主な流出は、長期借入金の返済による支出113億円や配当金の支払額68億円です。」 — 通期の財務活動は150億円の資金流出となった。長期借入金による収入188億円、返済112億79百万円、期末現金及び現金同等物466億円を開示している。 (https://komori.app/company/7242/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「財務活動により使用した資金は123億円（前中間連結会計期間は118億円の支出）となりました。主な流出は、短期借入金純増減91億円、配当金の支払額30億円です。」 — 上半期の財務活動による資金流出は123億円となり、短期借入金の純減91億円と配当金30億円が主な流出要因となった。 (https://komori.app/company/7242/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「財務活動により使用した資金は115億円（前中間連結会計期間は123億円の支出）となりました。主な収入は長期借入金による収入223億円、主な支出は短期借入金純増減額170億円と自己株式の取得による支出95億円です。」 — 上半期の財務活動による資金流出は115億円となった。長期借入金223億円を調達する一方、短期借入金の純減170億円、自己株式取得95億円を計上した。 (https://komori.app/company/7242/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「当連結会計年度におきましては、運転資金及び設備投資等のため借入及び社債の発行を行いました。」 — 通期では社債発行100億円、長期借入金収入277億円等により資金を調達し、期末の有利子負債残高は1,215億円、現金及び現金同等物は502億円となった。 (https://komori.app/company/7242/filing/2025-fy)