# 営業キャッシュ・フローと現金残高の増加｜ティラド（7236）の変遷

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## 経過

- FY2018-Q3 初出 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整四半期純利益の増加等により、前年同期比1,256百万円増加し、6,860百万円プラス、」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは6,860百万円となり、前年同期比で1,256百万円増加した。四半期末の現金及び現金同等物も10,933百万円となり、前年同期比4,536百万円増加している。 (https://komori.app/company/7236/filing/2017-q3)
- FY2018 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の増加等により、前期比2,509百万円増加し、9,202百万円プラスとなりました。」 — 営業キャッシュ・フローは9,202百万円となり、現金及び現金同等物の期末残高も前期末比5,749百万円増加して11,965百万円となった。 (https://komori.app/company/7236/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より1,129百万円減少し、10,836百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から1,129百万円減少し、営業キャッシュ・フローも前年同期比844百万円減の1,586百万円となった。 (https://komori.app/company/7236/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比1,679百万円増加し、10,946百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比では増加した一方、前連結会計年度末からは1,019百万円減少した。営業キャッシュ・フローは運転資金増加と和解金等支払いにより前年同期比1,448百万円減少した。 (https://komori.app/company/7236/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比1,658百万円増加し、12,592百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比で増加した一方、営業キャッシュ・フローは前年同期比435百万円減少し、6,424百万円となった。 (https://komori.app/company/7236/filing/2018-q3)
- FY2019 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の減少等により、前期比644百万円減少し、8,558百万円プラスとなりました。」 — 営業キャッシュ・フローは減少した一方、現金及び現金同等物の期末残高は前期末比1,860百万円増加し、13,826百万円となった。 (https://komori.app/company/7236/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より490百万円減少し、13,336百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から490百万円減少した一方、前年同期末の10,836百万円からは増加している。営業キャッシュ・フローは前年同期比408百万円増加し、1,995百万円となった。 (https://komori.app/company/7236/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比3,960百万円増加し、14,907百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比で増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは営業利益の減少等により前年同期比3,577百万円減少し、240百万円となった。 (https://komori.app/company/7236/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比1,901百万円増加し、14,494百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、営業利益及び仕入債務の減少等により、前年同期比4,617百万円減少し、1,807百万円プラスとなりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比で増加した一方、営業キャッシュ・フローは営業利益や仕入債務の減少等により前年同期比で大幅に減少した。 (https://komori.app/company/7236/filing/2019-q3)
- FY2020 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少等により、前期比5,465百万円減少し、3,093百万円プラスとなりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期8,558百万円から3,093百万円へ減少し、現金及び現金同等物の期末残高も13,826百万円から13,724百万円へ微減した。 (https://komori.app/company/7236/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より710百万円減少し、13,014百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から710百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比463百万円減の1,532百万円となった。 (https://komori.app/company/7236/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比2,256百万円減少し、12,650百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により、前年同期比1,451百万円増加し、1,692百万円プラス、」 — 現金及び現金同等物は前年同期比で減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の減少等により前年同期比で増加した。 (https://komori.app/company/7236/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比784百万円増加し、15,279百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,505百万円のキャッシュイン（前年同期比3,698百万円増）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比で増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比3,698百万円増加した。 (https://komori.app/company/7236/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より2,092百万円増加し、16,706百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の増加により前年同期比2,232百万円増加し、3,764百万円のキャッシュインとなりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から増加し、営業キャッシュ・フローも前年同期比で増加した。 (https://komori.app/company/7236/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比3,437百万円増加し、16,088百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の増加により前年同期比3,432百万円増加し、5,125百万円のキャッシュインとなりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比で増加し、営業キャッシュ・フローも前年同期の1,692百万円から5,125百万円へ増加した。フリー・キャッシュ・フローも2,050百万円のキャッシュインとなった。 (https://komori.app/company/7236/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比970百万円減少し、14,308百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期利益の増加により前年同期比1,266百万円増加し、6,772百万円のキャッシュインとなりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比で減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前利益の増加により前年同期比で増加した。 (https://komori.app/company/7236/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期利益により増加しましたが、棚卸資産の増加等により前年同期比213百万円減少し、7,262百万円のキャッシュインとなりました。」 — 営業キャッシュ・フローは7,475百万円から7,262百万円へ減少し、現金及び現金同等物の期末残高も14,614百万円から13,404百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7236/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比2,953百万円減少し、13,753百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の減少により前年同期比1,018百万円減少し、2,746百万円のキャッシュインとなりました。」 — 現金及び現金同等物と営業活動によるキャッシュ・フローが、いずれも前年同期比で減少した。 (https://komori.app/company/7236/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比1,826百万円減少し、14,262百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の減少、法人税等の支払額の増加等により前年同期比851百万円減少し、4,274百万円のキャッシュインとなりました。」 — 現金及び現金同等物と営業キャッシュ・フローがともに前年同期比で減少した。フリー・キャッシュ・フローも514百万円のキャッシュインにとどまった。 (https://komori.app/company/7236/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の減少、法人税等の支払額の増加等により前年同期比2,202百万円減少し、4,570百万円のキャッシュインとなりました。
営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・フローは、前年同期比3,125百万円減少し、754百万円のキャッシュアウトとなりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比で減少し、設備投資等を含むフリー・キャッシュ・フローは754百万円のキャッシュアウトとなった。現金及び現金同等物の残高も前年同期比2,011百万円減少し、12,296百万円となった。 (https://komori.app/company/7236/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の減少等により前年同期比1,278百万円減少し、1,467百万円のキャッシュインとなりました。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・フローは、前年同期比804百万円減少し、141百万円のキャッシュアウトとなりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払の減少、有利子負債の増加等により前年同期比1,245百万円増加し、472百万円のキャッシュインとなりました。
以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比2,700百万円減少し、11,052百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比で減少し、フリー・キャッシュ・フローは141百万円のキャッシュアウトとなった。現金及び現金同等物も前年同期比で減少している。 (https://komori.app/company/7236/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の増加、受取配当金の増加等により前年同期比3,924百万円増加し、8,198百万円のキャッシュインとなりました。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュフローは、前年同期比3,861百万円増加し、4,376百万円のキャッシュインとなりました。
以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比2,206百万円増加し、16,468百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは8,198百万円、フリー・キャッシュ・フローは4,376百万円のキャッシュインとなり、前年同期の減少局面から改善した。現金及び現金同等物も16,468百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/7236/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の増加、受取配当金の増加等により前年同期比5,717百万円増加し、10,288百万円のキャッシュインとなりました。
営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・フローは、前年同期比5,602百万円増加し、4,847百万円のキャッシュインとなりました。
以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比1,727百万円増加し、14,023百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは10,288百万円、フリー・キャッシュ・フローは4,847百万円のキャッシュインとなり、現金及び現金同等物も前年同期比で増加した。 (https://komori.app/company/7236/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の増加、仕入債務等の増加等により前年同期比12,592百万円増加し、16,968百万円のキャッシュインとなりました。」 — 営業CFは16,968百万円、フリーCFは9,892百万円のキャッシュインとなり、現金及び現金同等物の期末残高は20,204百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/7236/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,601百万円の資金増加となりました。
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は15,910百万円と、前連結会計年度末（期首残高）に比べて4,294百万円（21.3％）の減少となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の8,198百万円から1,601百万円へ減少し、現金及び現金同等物も期首から4,294百万円減少した。 (https://komori.app/company/7236/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は15,698百万円と、前連結会計年度末（期首残高）に比べて4,506百万円（22.3％）の減少となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期16,968百万円から7,563百万円へ、現金及び現金同等物は20,204百万円から15,698百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7236/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益の増加等により、5,693百万円の資金の増加となり、前中間連結会計期間が1,601百万円の増加であったことに比べて、4,092百万円の増加となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比で増加した一方、現金及び現金同等物の残高は期首から3,695百万円減少し、12,002百万円となった。財務活動による支出や自己株式取得等が開示されている。 (https://komori.app/company/7236/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の増加、売上債権の減少等により、12,558百万円の資金の増加となり、前連結会計年度が7,563百万円であったことに比べて、4,995百万円の増加となりました。」 — 営業CFは12,558百万円、フリーCFは5,353百万円へ改善した。一方、自己株式取得・配当等により現金及び現金同等物は15,560百万円と期首から137百万円減少した。 (https://komori.app/company/7236/filing/2025-fy)