# 支払期日における資金不足のリスク｜デイトナ（7228）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理」 — 支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクを明示し、毎月の資金繰り計画と手許流動性の維持によって管理するとしている。 (https://komori.app/company/7228/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社は、各部署からの報告に基づき毎月資金繰り計画を作成するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。」 — 支払期日の資金不足リスクについて、毎月の資金繰り計画と手許流動性の維持により管理する方針を継続している。 (https://komori.app/company/7228/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 対処 「当社グループの資金需要の主なものは、商品および資材のほか販売費及び一般管理費などの運転資金および有形固定資産、無形固定資産などの設備資金であり、自己資金のほか必要に応じて金融機関の借入れにより調達しておりますが、新型コロナウイルス感染症流行に伴う不確実性に備えるため、コミットメントライン設定による流動性確保に努めております。」 — 新型コロナウイルス感染症に伴う不確実性に備え、コミットメントライン設定による流動性確保を進めている。 (https://komori.app/company/7228/filing/2020-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「コミットメントラインの総額
―
1,000,000
千円
借入実行残高
―
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千円
差引額
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1,000,000
千円」 — 新型コロナウイルス感染症拡大等に備え、総額10億円のコミットメントラインを確保し、当第3四半期末時点の借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/7228/filing/2020-q3)
- FY2023 再掲 「当社は、各部署からの報告に基づき毎月資金繰り計画を作成するとともに、当座貸越枠の設定によって手許流動性を維持しており、流動性リスクを管理しております。」 — 毎月の資金繰り計画と当座貸越枠による手許流動性維持を通じた流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/7228/filing/2023-fy)
- FY2025 再掲 「当社は、各部署からの報告に基づき毎月資金繰り計画を作成するとともに、当座貸越枠の設定によって手許流動性を維持しており、流動性リスクを管理しております。」 — 毎月の資金繰り計画と当座貸越枠による流動性管理を継続している。 (https://komori.app/company/7228/filing/2025-fy)