# 事業運営に必要な流動性と資金源の安定確保｜ＧＭＢ（7214）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入および社債による調達を基本としております。」 — 必要流動性の安定確保を基本方針とし、短期運転資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入・社債で調達する方針を初めて記録。 (https://komori.app/company/7214/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入および社債による調達を基本としております。」 — 必要流動性を安定確保し、短期資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入・社債で調達する方針を継続した。 (https://komori.app/company/7214/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 必要な流動性を安定確保し、短期資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入・社債で調達する方針を継続した。 (https://komori.app/company/7214/filing/2019-fy)
- FY2022-Q2 再掲 「短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が1,596百万円（同33.2％増）となったことなどによるものであります。」 — 必要流動性を確保するための借入等による資金調達の実績が記載された。 (https://komori.app/company/7214/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「財務活動の結果獲得した資金は1,323百万円（同701.7％増）となりました。これは、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が1,375百万円（同397.6％増）となったことなどによるものであります。」 — 借入金等による資金調達により事業運営上の流動性を確保する実績を継続記載した。 (https://komori.app/company/7214/filing/2021-q3)
- FY2023-Q2 再掲 「財務活動の結果獲得した資金は1,999百万円（前年同四半期比25.3％増）となりました。これは、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の増加額が2,121百万円（同32.9％増）となったことなどによるものであります。」 — 借入金等による資金調達を通じて事業運営上の流動性を確保する実績を継続記載した。 (https://komori.app/company/7214/filing/2022-q2)
- FY2023 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入および社債による調達を基本としております。」 — 必要流動性を安定確保し、短期資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入・社債で調達する方針を継続した。 (https://komori.app/company/7214/filing/2022-fy)