# キャッシュ・マネジメント・システムによる資金効率化｜レシップホールディングス（7213）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7213/threads/8431009ecd23
企業ページ: https://komori.app/company/7213

## 経過

- FY2018 初出 「国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内連結子会社の余剰資金と資金業務を親会社へ集中する具体的な資金管理施策が記載されている。 (https://komori.app/company/7213/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内連結子会社の余剰資金と資金業務を親会社へ集中するキャッシュ・マネジメント・システムを継続して運用している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2018-q1)
- FY2019-Q3 再掲 「当社グループは、運転資金及び設備資金を自己資金並びに金融機関からの借入により充当しております。金融機関からの借入につきましては取引先金融機関と当座貸越契約を締結しており、資金流動性を確保しつつ、効率的かつ機動的な資金調達を可能としております。また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 当座貸越契約による流動性確保と、国内子会社の余剰資金・資金業務を親会社に集中するキャッシュ・マネジメント・システムを継続している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内子会社の余剰資金・資金業務を親会社へ集中するキャッシュ・マネジメント・システムを継続して運用している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内連結子会社の余剰資金と資金業務を親会社へ集中するキャッシュ・マネジメント・システムを継続して運用している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内連結子会社の余剰資金・資金業務を親会社へ集中するキャッシュ・マネジメント・システムを継続して運用している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2019-q2)
- FY2020 その他 「なお、新型コロナウイルス感染症に関するリスクに対して、借入契約の拡充を行い、資金流動性を継続的に維持する方針であります。」 — 従来のキャッシュ・マネジメント・システムに加え、新型コロナウイルス感染症への対応として借入契約を拡充し、手元流動性を維持する方針を示した。 (https://komori.app/company/7213/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内連結子会社の余剰資金・資金業務を親会社へ集中するキャッシュ・マネジメント・システムを継続して運用している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内連結子会社の余剰資金・資金業務を親会社へ集中するキャッシュ・マネジメント・システムを継続して運用している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内連結子会社の余剰資金と資金業務を親会社へ集中するキャッシュ・マネジメント・システムを継続して運用している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内連結子会社の余剰資金・資金業務を親会社に集中するキャッシュ・マネジメント・システムを継続して運用している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内子会社の余剰資金・資金業務を親会社へ集中するキャッシュ・マネジメント・システムを継続して運用している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内連結子会社の余剰資金・資金業務を親会社へ集中するキャッシュ・マネジメント・システムを継続して運用している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2021-q3)
- FY2022 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。なお、新型コロナウイルス感染症に関するリスクに対して、借入契約の拡充を行い、資金流動性を継続的に維持する方針であります。」 — 国内子会社の余剰資金・資金業務を親会社に集中する仕組みと、借入契約による流動性維持方針を継続している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内子会社の余剰資金・資金業務を親会社へ集中するキャッシュ・マネジメント・システムを継続して運用している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内連結子会社の余剰資金・資金業務を親会社へ集中するキャッシュ・マネジメント・システムを継続して運用している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2022-q3)
- FY2023 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内連結子会社の余剰資金・資金業務を親会社へ集中する資金管理を継続している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内連結子会社の余剰資金と資金業務を親会社へ集中するキャッシュ・マネジメント・システムを継続して運用している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内連結子会社の余剰資金と資金業務を親会社へ集中するキャッシュ・マネジメント・システムを継続して運用している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内連結子会社の余剰資金と資金業務を親会社へ集中するキャッシュ・マネジメント・システムを継続して運用している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2023-q3)
- FY2026-H1 再掲 「また、国内連結会社につきましては、キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、国内連結子会社の余剰資金を連結親会社に集中させることにより、当社グループの資金効率化を図ると共に、国内連結子会社の資金業務を連結親会社に集中させることにより業務効率化を図っております。」 — 国内連結子会社の余剰資金・資金業務を親会社に集中するキャッシュ・マネジメント・システムを継続して運用している。 (https://komori.app/company/7213/filing/2025-h1)