# 営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化と現金残高の増加｜ペットゴー（7140）の変遷

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## 経過

- FY2024-Q2 初出 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ219,231千円増加し、1,063,293千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から219,231千円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の192,048千円の支出から、当期は171,777千円の収入となっている。 (https://komori.app/company/7140/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末における資産合計額は、前連結会計年度末と比較して、273,911千円増加し、3,349,645千円となりました。これは主に、現金及び預金が252,438千円増加したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から252,438千円増加し、1,096,500千円となった。現金残高の増加が継続している。 (https://komori.app/company/7140/filing/2023-q3)
- FY2024 再掲 「営業活動によるキャッシュ・フローは、163,470千円の収入（前連結会計年度は244,264千円の支出）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化と、現金及び現金同等物901,433千円の確保を通期実績として確認している。 (https://komori.app/company/7140/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ36,220千円減少し、865,212千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、744,934千円の支出となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期通期の163,470千円の収入から744,934千円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も前期末から36,220千円減少した。 (https://komori.app/company/7140/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ362,162千円増加し、1,263,596千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、89,425千円の収入となりました。」 — 中間期の営業キャッシュ・フロー赤字・現金残高減少から、通期では営業キャッシュ・フローが黒字となり、現金残高も前期末比で増加した。 (https://komori.app/company/7140/filing/2024-fy)
- 2026-05-15 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、46,955千円の支出（前連結会計年度は89,425千円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前期の収入から支出へ転じ、現金及び現金同等物も1,263,596千円から838,739千円へ減少した。 (https://komori.app/company/7140/disclosure/20260514532221)
- FY2026 悪化 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ424,856千円減少し、838,739千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、46,955千円の支出（前連結会計年度は89,425千円の収入）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から424,856千円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも収入から46,955千円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/7140/filing/2025-fy)