# 大型案件・設備投資に伴う運転資金不足｜ＳＨＩＮＫＯ（7120）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7120/threads/2cf79a1e7f96
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## 経過

- FY2023 初出 「季節的な変動に伴う資金需要に機動的に対応する為、取引先金融機関２行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越枠の合計は1,000,000千円であり、当事業年度において、本契約に基づく当座貸越残高は700,000千円となっております。」 — 大型案件の商品調達や大規模なシステム・設備投資により資金不足となる可能性を開示している。 (https://komori.app/company/7120/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 対処 「また、当社の現金及び現金同等物により、現在必要とされる資金水準を満たす流動性を保持していると考えております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローや現金残高を背景に、現在必要な資金水準を満たす流動性を保持しているとの認識を示している。 (https://komori.app/company/7120/filing/2023-q2)
- FY2024 対処 「これは主として、短期借入金300,000千円の返済、配当金の支払い125,283千円があったことによります。」 — 短期借入金300,000千円を返済し、現金及び現金同等物も1,509,381千円となっており、資金繰りへの対応状況が示されている。 (https://komori.app/company/7120/filing/2023-fy)
- FY2026-H1 対処 「また、ソリューション事業の拡大に伴い、大型案件の商品調達に係る資金需要が見込まれますが、こちらについても金融機関からの借入により所要資金の確保を行ってまいります。また、当社の現金及び現金同等物により、現在必要とされる資金水準を満たしていると考えております。」 — 大型案件の商品調達による資金需要を見込む一方、金融機関からの借入と現金・現金同等物により必要資金を確保する方針を示している。 (https://komori.app/company/7120/filing/2025-h1)
- 2026-05-01 顕在化 「2026 年３月期に受注し、進めてまいりました長期案件に伴う商品等の支払いのため、金融機関から資金の借入を行いました。」 — 長期案件に伴う商品等の支払いのため、700,000千円の短期借入を実行したことが開示されており、大型案件に伴う運転資金需要が実際に発生した。借入は返済期限までに返済済みとされている。 (https://komori.app/company/7120/disclosure/20260501516368)
- 2026-05-07 対処 「これは主として、官公庁長期案件対応に伴う商品等の支払のための借入により短期借入金が700,000千円、同案件対応に伴う商品等の調達増加により買掛金が650,261千円増加したことによります。」 — 大型官公庁案件に伴う運転資金需要が短期借入金等で手当てされている。 (https://komori.app/company/7120/disclosure/20260501517094)
- 2026-05-07 悪化 「大型案件に伴う商品等の調達増加による買掛金の増加　短期借入金の増加」 — 大型案件対応に伴う調達・運転資金需要が増加し、買掛金および短期借入金の増加として表れている。 (https://komori.app/company/7120/disclosure/20260501517096)
- 2026-05-29 再掲 「当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。極度額 1,000百万円　借入実行額（2026年３月期 短期借入金） 700百万円　借入未実行残高 300百万円」 — 当座貸越契約による運転資金の調達枠と借入実行額を記載し、流動性確保の体制を改めて示している。 (https://komori.app/company/7120/disclosure/20260526549335)
- FY2026 対処 「また、ソリューション事業の拡大に伴い、大型案件の商品調達に係る資金需要が見込まれますが、こちらについても金融機関からの借入により所要資金の確保を行ってまいります。」 — 大型官公庁案件に伴い短期借入金700,000千円を実行した一方、金融機関借入と現金・現金同等物により必要資金を確保する対応を示している。 (https://komori.app/company/7120/filing/2025-fy)