# 借入返済等に伴う現金残高と営業キャッシュ・フローの減少｜ハルメクホールディングス（7119）の変遷

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## 経過

- FY2024-Q3 初出 「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,685百万円減少し、1,351百万円となりました。」 — 借入金返済等により現金及び現金同等物が大きく減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも360百万円となっている。 (https://komori.app/company/7119/filing/2023-q3)
- FY2024 悪化 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ4,098百万円減少し、938百万円となりました。」 — 借入金返済等により現金及び現金同等物は通期で4,098百万円減少し、938百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも152百万円にとどまっている。 (https://komori.app/company/7119/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ942百万円増加し、1,880百万円となりました。」 — 前年度末に938百万円まで減少していた現金及び現金同等物は1,880百万円へ回復し、営業活動によるキャッシュ・フローも1,439百万円となった。 (https://komori.app/company/7119/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,456百万円増加し、2,394百万円となりました。営業活動の結果、得られた資金は2,395百万円（前年同期は152百万円の獲得）となりました。」 — 前期末に938百万円まで減少した現金及び現金同等物が2,394百万円へ増加し、営業キャッシュ・フローも2,395百万円へ回復した。 (https://komori.app/company/7119/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ342百万円増加し、2,737百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の2,394百万円から2,737百万円へ342百万円増加した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,439百万円から1,047百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7119/filing/2025-h1)
- 2026-05-15 その他 「現金及び現金同等物の期末残高     2,394     2,778」 — 現金及び現金同等物の期末残高は2,394百万円から2,778百万円へ増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは2,395百万円から1,698百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7119/disclosure/20260513531527)
- 2026-05-15 その他 「営業CF        百万円          881         2,260         152         2,395        1,698
現金及び現金同等物     百万円          964         5,036         938         2,394        2,778」 — 2026年3月期は営業キャッシュ・フローが1,698百万円、現金及び現金同等物が2,778百万円となり、前期からいずれも増加した。 (https://komori.app/company/7119/disclosure/20260513531533)
- 2026-05-15 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ383百万円増加し、2,778百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の2,394百万円から2,778百万円へ増加した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは2,395百万円から1,698百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7119/disclosure/20260514534888)
- FY2026 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ383百万円増加し、2,778百万円となりました。営業活動の結果、得られた資金は1,698百万円（前年同期は2,395百万円の獲得）となりました。」 — 現金及び現金同等物は2,394百万円から2,778百万円へ増加した一方、営業キャッシュ・フローは2,395百万円から1,698百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7119/filing/2025-fy)
- 2026-08-12 悪化 「営業CF        百万円          881         2,260         152         2,395        1,698                      654        1,047           1,473         1,698       △1,234
現金及び現金同等物     百万円          964         5,036         938         2,394        2,778                    2,608        2,737           2,731         2,778        1,312」 — 2027年3月期第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは△1,234百万円、現金及び現金同等物は1,312百万円となった。 (https://komori.app/company/7119/disclosure/20260807514990)