# 営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化｜アルファパーチェス（7115）の変遷

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## 経過

- FY2024-H1 初出 「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,406百万円の収入超過（前中間連結会計期間は1,423百万円の支出超過）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが、前年同期の1,423百万円の支出超過から1,406百万円の収入超過へ転換した。売上債権の減少額1,638百万円などが主な収入要因として記載されている。 (https://komori.app/company/7115/filing/2024-h1)
- FY2024 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、2,471百万円の収入超過となりました。」 — 営業キャッシュ・フローの黒字が通期でも継続し、前年の1,224百万円から2,471百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/7115/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,072百万円の支出超過（前中間連結会計期間は1,406百万円の収入超過）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の1,406百万円の収入超過から1,072百万円の支出超過へ反転した。主因として仕入債務の減少2,521百万円などが記載された。 (https://komori.app/company/7115/filing/2025-h1)
- FY2025 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、903百万円の収入超過となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したものの、前期の2,471百万円から903百万円へ減少した。売上債権・棚卸資産の増加等が支出要因となった。 (https://komori.app/company/7115/filing/2025-fy)
- 2026-05-14 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,013百万円の支出超過(前年同四半期累計期間は1,503百万円の支出超過)となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期に続く支出超過となり、黒字化には至っていない。 (https://komori.app/company/7115/disclosure/20260512527117)
- FY2026-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、521百万円の支出超過（前中間連結会計期間は1,072百万円の支出超過）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは支出超過が続いたが、前年同期の1,072百万円から521百万円へ赤字幅が縮小した。 (https://komori.app/company/7115/filing/2026-h1)
- 2026-08-10 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、521百万円の支出超過（前中間連結会計期間は1,072百万円の支出超過）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは支出超過が続いたが、前年同期より赤字幅が縮小した。 (https://komori.app/company/7115/disclosure/20260807514396)