# 営業キャッシュ・フローの赤字と店舗・本社投資による資金減少｜キューブ（7112）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7112/threads/c671358a1d62
企業ページ: https://komori.app/company/7112

## 経過

- FY2023-Q2 初出 「営業活動の結果使用した資金は72,907千円（前年同期は461,649千円の収入）となりました。投資活動の結果使用した資金は208,151千円（前年同期比159,455千円増）となりました。」 — 第2四半期累計期間に営業活動で72,907千円を使用し、投資活動でも208,151千円を使用した。営業キャッシュ・フローは前年同期の収入から支出へ転じている。 (https://komori.app/company/7112/filing/2023-q2)
- FY2024-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フロー
△
72,907
233,838」 — 中間キャッシュ・フロー計算書上、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の△72,907千円から233,838千円へ転じた。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは△110,754千円であり、ギンザシックス店等への投資支出が続いている。 (https://komori.app/company/7112/filing/2024-h1)
- FY2024 再掲 「営業活動の結果得られた資金は238,115千円（前期は177,847千円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の赤字から通期でも238,115千円の黒字となった。投資活動では172,623千円を使用し、店舗設備等への投資は継続している。 (https://komori.app/company/7112/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 その他 「営業活動の結果使用した資金は103,287千円（前年同期は233,838千円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の233,838千円の収入から103,287千円の支出へ転じた。投資活動では中国合弁会社への出資・関係会社株式取得や定期預金預入により897,354千円を使用している。 (https://komori.app/company/7112/filing/2025-h1)
- FY2025 その他 「営業活動の結果使用した資金は254,381千円（前期は238,115千円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年の黒字から254,381千円の赤字へ転じた。投資活動による支出も1,238,961千円へ増加した。 (https://komori.app/company/7112/filing/2025-fy)
- FY2026-H1 その他 「営業活動の結果使用した資金は221,897千円（前年同期は103,287千円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期に続き赤字で、支出額は103,287千円から221,897千円へ拡大した。一方、投資活動は定期預金払戻し等により322,155千円の収入となった。 (https://komori.app/company/7112/filing/2026-h1)
- 2026-08-14 その他 「営業活動の結果使用した資金は221,897千円（前年同期は103,287千円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローの赤字が前年同期から拡大した。一方、定期預金の払戻しにより投資活動は322,155千円の収入となっている。 (https://komori.app/company/7112/disclosure/20260814520490)