# 資金調達環境悪化による流動性リスク｜ＩＮＥＳＴ（7111）の変遷

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## 経過

- FY2023 初出 「資金調達環境の悪化などにより支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクにさらされております。」 — 借入金・社債による資金調達に伴う流動性リスクを開示し、銀行借入、リース、社債発行など資金調達手段の多様化と資金繰り計画による管理を記載している。 (https://komori.app/company/7111/filing/2022-fy)
- FY2024 悪化 「長期借入金（１年内返済予定のものを除く。）　579　2,201」 — 長期借入金は579百万円から2,201百万円へ増加し、流動分を含む有利子負債も増加した。資金調達手段の多様化・資金繰り計画による管理を継続しているが、流動性エクスポージャーは拡大している。 (https://komori.app/company/7111/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 対処 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出により、△455百万円となりました。」 — 長期借入金の返済を進め、長期借入金（1年内返済予定を含む）の帳簿価額は前連結会計年度末の2,956百万円から2,641百万円へ減少した。現金及び現金同等物は1,584百万円から1,827百万円へ増加しており、前年度に拡大した有利子負債・流動性エクスポージャーは中間期末時点で縮小している。 (https://komori.app/company/7111/filing/2024-h1)
- FY2025 対処 「財務活動の結果使用した資金は、624百万円となりました。これは主に長期借入金の返済及びリース負債の返済による支出であります。」 — 長期借入金は前年度末の2,956百万円から2,601百万円へ減少し、現金及び現金同等物は1,584百万円から1,671百万円へ増加した。借入・リース等の資金調達手段の多様化と資金繰り計画による管理は継続している。 (https://komori.app/company/7111/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 対処 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出により、△682百万円となりました。」 — 長期借入金は前年度末の2,601百万円から1,838百万円へ減少した。長期借入金の返済を進めたことで、有利子負債の流動性エクスポージャーはさらに縮小している。一方、現金及び現金同等物は1,671百万円から1,557百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7111/filing/2025-h1)
- 2026-05-20 対処 「資産・負債ともに圧縮され、B/Sを軽量化」 — 2026年3月期末の長期借入は1,361百万円となり、2025年3月期末の1,526百万円から減少した。貸借対照表の軽量化も示され、資金調達環境に関するエクスポージャーは縮小している。 (https://komori.app/company/7111/disclosure/20260520542082)
- FY2026 対処 「有利子負債　流動　950　非流動　1,361」 — 長期借入金を含む有利子負債は前年度の2,850百万円から2,311百万円へ減少し、現金及び現金同等物は1,671百万円から2,096百万円へ増加した。借入金返済と資金繰り管理により、流動性エクスポージャーは縮小している。 (https://komori.app/company/7111/filing/2025-fy)
- 2026-08-10 対処 「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出により、△178百万円となりました。」 — 長期借入金の返済を継続し、有利子負債は前連結会計年度末の2,311百万円から2,166百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/7111/disclosure/20260810516777)
- 2026-11-09 対処 「負債は、主に営業債務及びその他の債務並びに有利子負債の減少により、前連結会計年度末に比べて812百万円減少し、5,306百万円となりました。」 — 有利子負債を含む負債が減少し、現金及び現金同等物も2,096百万円から2,403百万円へ増加した。流動性エクスポージャーの縮小を示している。 (https://komori.app/company/7111/disclosure/20261109569479)
- 2026-11-09 対処 「資産・負債に大きな変動はなく、自己資本比率49％と安定した財務基盤を維持」 — 2026年9月末の現預金は2,403百万円、負債合計は5,306百万円、自己資本比率は49％となり、前期末比で現預金が増加し負債が減少している。 (https://komori.app/company/7111/disclosure/20261109569516)