# フレアス（7062） 第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項及び行使停止条項付）の発行価額の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7062/disclosure/20241230546076
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-12-30
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企業ページ: https://komori.app/company/7062

## 何が変わったか

第7回新株予約権について、割当先であるEVO FUNDから発行価額の総額32万5,000円の払込みが完了した。新株予約権の発行手続が完了したことを報告している。

## 会社が挙げた理由

2024年12月13日開催の取締役会で決議した第7回新株予約権の発行について、発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第7回新株予約権（行使価額修正条項及び行使停止条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数250,000株（新株予約権2,500個、1個当たり当社普通株式100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり130円
- 発行価額の総額: 325,000円
- 調達する資金の額: 281,325,000円（本新株予約権の払込金額の総額と行使に際して出資される財産の価額の合算額。差引手取概算額はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年12月30日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: 本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の事前の書面による承認を要する。その他の保有方針はnot_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額1,124円。2025年1月6日に初回修正、その後3取引日が経過するごとに、直前取引日の終値の100％相当額へ修正。下限行使価額562円。上限行使価額なし
- 行使期間: {"開始日":"2025年1月6日","終了日":"2028年1月5日"}
- 新株予約権の個数: 発行総数2,500個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項及び行使停止条項付）」」「行使価額は、修正日に…終値の100％に相当する金額…に修正」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、発行価額の総額（325,000円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行新株予約権数 2,500個」「当該発行による潜在株式数 250,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年12月13日開催の当社取締役会において決議」「2024年12月13日公表の…お知らせをご参照ください」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第７回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 281,325,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」「割当予定先 EVO FUND」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権1個当たり130円」「当初行使価額は、1,124円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値の100％に相当する金額…に修正」「下限行使価額を下回る場合には…下限行使価額」「下限行使価額は562円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「EVO FUNDが、本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の事前の書面による承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます」」）