# 借入・当座貸越による事業拡大と財務基盤の安定化｜日本ホスピスホールディングス（7061）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7061/threads/38360138ba9b 企業ページ: https://komori.app/company/7061 ## 経過 - FY2020-Q2 初出 「当社は、2020年５月18日開催の取締役会において、事業拡大及び財務基盤の安定化のため、資金の借入を行うことを決議し、以下の通り借入を実行致しました。」 — 運転資金として300,000千円を借り入れ、返済期限を2023年5月31日とした。また、事業拡大・財務基盤安定化のため、静岡銀行510,000千円、三菱UFJ銀行300,000千円、総額810,000千円の当座貸越枠を設定し、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/7061/filing/2020-q2) - FY2020-Q3 再掲 「当社及び連結子会社（カイロス・アンド・カンパニー株式会社）においては、事業拡大及び財務基盤の安定化のため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」 — 事業拡大および財務基盤安定化を目的とする当座貸越契約について、極度額総額810,000千円、借入実行残高なしの状態を継続記載。 (https://komori.app/company/7061/filing/2020-q3) - FY2020 前進 「財務活動の結果得られた資金は437,310千円（前連結会計年度は256,824千円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出152,960千円の一方、短期借入金の借入による収入227,060千円、長期借入金の借入による収入による収入300,000千円があったことによるものであります。」 — 事業拡大・財務基盤安定化のための借入について、短期借入227,060千円、長期借入300,000千円を実行。2行の当座貸越極度額810,000千円のうち227,060千円を実行。 (https://komori.app/company/7061/filing/2020-fy) - FY2021-Q1 前進 「① 資金の使途　　設備資金 ② 借入先の名称　株式会社三菱UFJ銀行 ③ 借入金額　　　200,000千円 ④ 利率　　　　　基準金利＋スプレッド（固定金利） ⑤ 借入実行日　　2021年３月31日 ⑥ 返済期限　　　2026年10月30日 ⑦ 担保　　　　　所有不動産に第一順位で根抵当権200,000千円を設定」 — ホスピス施設建設を使途とする2億円の長期借入を実行。加えて、コミットメント型タームローン極度額2億円、当座貸越極度額総額9億5,000万円を設定し、借入実行残高は3億6,706万円となった。 (https://komori.app/company/7061/filing/2021-q1) - FY2021-Q2 前進 「タームローン極度額の総額 200,000千円 借入実行残高 200,000 差引額 － 当座貸越極度額の総額 950,000千円 借入実行残高 559,060 差引額 390,940」 — ホスピス施設建設向けコミットメント型タームローン2億円を全額実行。当座貸越極度額は9億5,000万円、借入実行残高は5億5,906万円となった。 (https://komori.app/company/7061/filing/2021-q2) - FY2021-Q3 前進 「当社グループは、短期借入金の借換（リファイナンス）を目的として、金銭消費貸借契約に基づき2021年７月30日付で借入を実施し、同日付で既存の当座貸越契約に基づく短期借入金の弁済を行いました。」 — 短期借入金の借換として静岡銀行から510,000千円を借り入れ、千葉銀行から運転資金として100,000千円を借り入れた。また、ホスピス住宅建築資金としてりそな銀行と576,000千円の当座貸越契約を締結。 (https://komori.app/company/7061/filing/2021-q3) - FY2022-Q1 前進 「当座貸越極度額の総額 440,000千円 借入実行残高 190,000 差引額 250,000 コミットメント型タームローン契約 タームローン極度額の総額 200,000千円 借入実行残高 200,000 差引額 －」 — 事業拡大および財務基盤安定化のための契約について、取引銀行3行との当座貸越・コミットメント型タームローン契約を記載。当座貸越の借入実行残高は190,000千円、タームローンは200,000千円を全額実行。 (https://komori.app/company/7061/filing/2022-q1) - FY2022-Q2 前進 「当座貸越極度額の総額 440,000千円 借入実行残高 240,000 差引額 200,000」 — 事業拡大および財務基盤安定化のための当座貸越契約について、極度額440,000千円に対し借入実行残高が240,000千円となった。コミットメント型タームローンは極度額200,000千円を全額実行している。 (https://komori.app/company/7061/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 その他 「当座貸越極度額の総額 300,000千円 借入実行残高 100,000 差引額 200,000 コミットメント型タームローン契約 タームローン極度額の総額 200,000千円 借入実行残高 197,640 差引額 2,360」 — 事業拡大および財務基盤安定化のための契約について、当座貸越極度額は300,000千円、借入実行残高は100,000千円となった。タームローンは極度額200,000千円に対し借入実行残高197,640千円となった。 (https://komori.app/company/7061/filing/2022-q3) - FY2022 その他 「これは主に、長期借入金の借入れによる収入880,600千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入21,500千円があった一方で、短期借入金の純減額350,200千円、長期借入金の返済による支出891,593千円が生じたことによるものであります。」 — 長期借入れを実行する一方、短期借入金および長期借入金を返済し、財務活動による資金は448,156千円の支出となった。 (https://komori.app/company/7061/filing/2022-fy) - FY2023-Q1 前進 「当座貸越極度額の総額 300,000千円 830,000千円 借入実行残高 100,000 247,000 差引額 200,000 583,000」 — 当座貸越極度額の総額が300,000千円から830,000千円へ増加し、借入実行残高は247,000千円となった。事業拡大および財務基盤安定化のための資金枠を拡大。 (https://komori.app/company/7061/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 財務活動の結果獲得した資金は774,262千円となりました。これは主に、短期借入による収入492,100千円や長期借入による収入950,000千円があった一方で、短期借入金の返済による支出200,000千円や長期借入金の返済による支出367,545千円があったことによるものであります。」 — 短期借入492,100千円、長期借入950,000千円を実行。6月末の当座貸越極度額は830,000千円、借入実行残高は392,100千円となった。 (https://komori.app/company/7061/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 前進 「当社及び連結子会社（ファミリー・ホスピス株式会社）においては、事業拡大及び財務基盤の安定化のため、取引銀行３行と当座貸越契約及びコミットメント型タームローン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 ①　貸出コミットメント契約 前連結会計年度 （2022年12月31日） 当第３四半期連結会計期間 （2023年９月30日） 当座貸越極度額の総額 300,000千円 830,000千円 借入実行残高 100,000 537,200 差引額 200,000 292,800 ②　コミットメント型タームローン契約 前連結会計年度 （2022年12月31日） 当第３四半期連結会計期間 （2023年９月30日） タームローン極度額の総額 200,000千円 200,000千円 借入実行残高 200,000 200,000 差引額 － －」 — 当座貸越極度額830,000千円に対し借入実行残高は537,200千円へ増加。コミットメント型タームローンは極度額200,000千円を全額実行した状態を継続。 (https://komori.app/company/7061/filing/2023-q3) - FY2023 前進 「財務活動の結果得られた資金は256,454千円（前連結会計年度は448,156千円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の借入れによる収入950,000千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入11,500千円があった一方で、長期借入金の返済による支出530,065千円が生じたことによるものであります。」 — 長期借入950,000千円を実行する一方、長期借入金530,065千円を返済し、財務活動によるキャッシュ・フローは256,454千円の収入となった。 (https://komori.app/company/7061/filing/2023-fy) - FY2024-Q1 再掲 「当社及び連結子会社（ファミリー・ホスピス株式会社）においては、事業拡大及び財務基盤の安定化のため、取引銀行２行と当座貸越契約及びコミットメント型タームローン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 事業拡大および財務基盤安定化を目的とする当座貸越・コミットメント型タームローン契約を継続記載。当座貸越極度額300,000千円、借入実行残高100,000千円、タームローン極度額200,000千円・全額実行という前期末と同じ残高を示した。 (https://komori.app/company/7061/filing/2024-q1) - FY2024-H1 前進 「当座貸越極度額の総額 300,000千円 1,250,000千円 借入実行残高 100,000 431,300 差引額 200,000 818,700」 — 事業拡大および財務基盤安定化を目的とする当座貸越契約について、極度額を前期末の300,000千円から1,250,000千円へ拡大し、借入実行残高は431,300千円となった。コミットメント型タームローンは極度額200,000千円を全額実行した状態を継続。 (https://komori.app/company/7061/filing/2024-h1) - FY2024 前進 「当座貸越極度額の総額 300,000千円 1,980,000千円 借入実行残高 100,000 1,102,300 差引額 200,000 877,700」 — 当座貸越極度額の総額を前期末の300,000千円から1,980,000千円へ拡大し、借入実行残高は1,102,300千円となった。 (https://komori.app/company/7061/filing/2024-fy) - FY2025-H1 その他 「当座貸越極度額の総額 1,980,000千円 1,800,000千円 借入実行残高 1,102,300 869,000 差引額 877,700 931,000」 — 事業拡大および財務基盤安定化のための当座貸越契約について、極度額は19億8,000万円から18億円へ、借入実行残高は11億230万円から8億6,900万円へ減少。コミットメント型タームローンは極度額2億円を全額実行した状態を継続。 (https://komori.app/company/7061/filing/2025-h1) - 2026-03-04 後退 「当座貸越極度額 750,000千円 借入実行残高 600,000千円」 — 当座貸越契約について、2025年12月31日時点の極度額は750,000千円、借入実行残高は600,000千円と記載された。 (https://komori.app/company/7061/disclosure/20260227572295) - FY2025 その他 「当座貸越極度額の総額 1,980,000千円 750,000千円 借入実行残高 1,102,300 600,000 差引額 877,700 150,000」 — 当座貸越極度額は19億8,000万円から7億5,000万円へ、借入実行残高は11億230万円から6億円へ減少。 (https://komori.app/company/7061/filing/2025-fy) - 2026-05-15 対処 「当座貸越極度額の総額は、前連結会計年度の750,000千円から300,000千円に、借入実行残高は600,000千円から200,000千円に減少しました。」 — 当座貸越の極度額および借入実行残高が前期末から減少した。コミットメント型タームローンは全額実行状態を継続している。 (https://komori.app/company/7061/disclosure/20260515537032) - FY2026-H1 その他 「当座貸越極度額の総額 750,000千円 1,150,000千円 借入実行残高 600,000 392,000 差引額 150,000 758,000」 — 当座貸越極度額は前期末の7億5,000万円から11億5,000万円へ拡大した一方、借入実行残高は6億円から3億9,200万円へ減少した。コミットメント型タームローンは極度額2億円・実行残高2億円を継続。 (https://komori.app/company/7061/filing/2026-h1)