# 効率的で安定した運転資金の調達｜ベルトラ（7048）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7048/threads/c8c72861e575 企業ページ: https://komori.app/company/7048 ## 経過 - FY2019-Q1 初出 「当社グループは、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。」 — 運転資金の調達手段として取引銀行とのコミットメントライン契約を締結しており、当第1四半期末の契約総額は500,000千円、借入実行残高はありません。 (https://komori.app/company/7048/filing/2019-q1) - FY2019-Q2 再掲 「当社グループは、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。」 — 運転資金調達の手段としてコミットメントライン契約を継続している。契約総額は500,000千円で、当第2四半期末の借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/7048/filing/2019-q2) - FY2019-Q3 再掲 「当社グループは、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。」 — 運転資金調達の手段としてコミットメントライン契約を継続している。総額は500,000千円で、2019年9月30日時点の借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/7048/filing/2019-q3) - FY2019 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。当連結会計年度末における資金の流動性は十分に確保されていると認識しており、また、金融機関との間でコミットメントラインを設定することで、急な資金需要や不測の事態にも備えております。」 — 流動性確保の基本方針とコミットメントラインによる資金調達手段を継続している。コミットメントライン総額は500,000千円で、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/7048/filing/2019-fy) - FY2020-Q1 前進 「また、従来より契約している５億円のコミットメントラインに加えて、主要取引銀行と総額15億円の当座貸越契約を締結し、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保することで、手元流動性を厚くし、経営の安定性を高めている」 — 従来の5億円のコミットメントラインに加え、総額15億円の当座貸越契約を締結し、資金調達枠を追加的に確保している。 (https://komori.app/company/7048/filing/2020-q1) - FY2020-Q2 再掲 「また、従来より契約している５億円のコミットメントラインに加えて、主要取引銀行と総額15億円の当座貸越契約を締結し、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保することで、手元流動性を厚くし、経営の安定性を高めている」 — 5億円のコミットメントラインと15億円の当座貸越契約を継続して確保しており、当第2四半期末の借入未実行残高は合計20億円である。 (https://komori.app/company/7048/filing/2020-q2) - FY2020-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間に従来より契約している５億円のコミットメントラインによる借入を実行しましたが、それ以外に主要取引銀行と総額15億円の当座貸越契約の継続を行っております。引続き、主要取引銀行との関係を維持しつつ、継続的に支援いただくための協議を行ってまいります。なお、当第３四半期連結会計期間末における借入未実行残高は、当座貸越契約の15億円となっております。」 — 従来の5億円のコミットメントラインについて借入を実行し、15億円の当座貸越枠を未実行残高として確保している。資金調達枠の確保から、実際の借入実行を含む段階へ進んでいる。 (https://komori.app/company/7048/filing/2020-q3) - FY2020 前進 「当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 当座貸越極度額1,600,000千円のうち100,000千円を実行し、1,500,000千円を未実行残高として確保した。従来の500,000千円のコミットメントラインも全額借入実行済みとなっている。 (https://komori.app/company/7048/filing/2020-fy) - FY2021-Q1 前進 「当該増資資金の一部を2020年９月に実行した500,000千円のコミットメントラインによる借入を返済に充て、財務ポジションの改善を図りました。さらに、主要取引銀行とは総額1,600,000千円の当座貸越契約の継続を行っておりますが、引続き、主要取引銀行との関係を維持しつつ、継続的に支援いただくための協議を行ってまいります。なお、当第１四半期連結会計期間末における借入未実行残高は、当座貸越契約の1,500,000千円となっております。」 — 第三者割当増資資金で500,000千円のコミットメントライン借入を返済し、1,600,000千円の当座貸越契約と1,500,000千円の未実行枠を維持する資金調達構成へ進んでいる。 (https://komori.app/company/7048/filing/2021-q1) - FY2021-Q2 再掲 「さらに、主要取引銀行とは総額1,600,000千円の当座貸越契約の継続を行っておりますが、引続き、主要取引銀行との関係を維持しつつ、継続的に支援いただくための協議を行ってまいります。なお、当第２四半期連結会計期間末における借入未実行残高は、当座貸越契約の1,600,000千円となっております。」 — 総額16億円の当座貸越契約と全額の未実行枠を継続して確保している。 (https://komori.app/company/7048/filing/2021-q2) - FY2021-Q3 再掲 「当該増資資金の一部を2020年９月に実行した500,000千円のコミットメントラインによる借入の返済に充て、財務ポジションの改善を図りました。さらに、主要取引銀行とは総額1,600,000千円の当座貸越契約の継続を行っておりますが、引続き、主要取引銀行との関係を維持しつつ、継続的に支援いただくための協議を行ってまいります。なお、当第３四半期連結会計期間末における借入未実行残高は、当座貸越契約の1,600,000千円となっております。」 — 500,000千円のコミットメントライン借入の返済と、総額1,600,000千円の当座貸越枠を全額未実行で確保する資金調達構成を継続している。 (https://komori.app/company/7048/filing/2021-q3) - FY2021 再掲 「主要取引銀行と総額16億円の当座貸越契約の継続を行っておりますが、引続き、主要取引銀行との関係を維持しつつ、継続的に支援いただくための協議を行い、財務基盤の安定化に努めてまいります。」 — 総額16億円の当座貸越契約を継続し、資金調達枠を確保している。期末の借入未実行残高も16億円である。 (https://komori.app/company/7048/filing/2021-fy) - FY2022-Q2 再掲 「主要取引銀行とは総額1,600,000千円の当座貸越契約の継続を行っておりますが、引続き、主要取引銀行との関係を維持しつつ、継続的に支援いただくための協議を行ってまいります。なお、当第２四半期連結会計期間末における借入未実行残高は、当座貸越契約の1,600,000千円となっております。」 — 総額16億円の当座貸越契約と全額の未実行枠を継続して確保している。 (https://komori.app/company/7048/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 再掲 「さらに、主要取引銀行とは総額1,600,000千円の当座貸越契約の継続を行っておりますが、引続き、主要取引銀行との関係を維持しつつ、継続的に支援いただくための協議を行ってまいります。なお、当第３四半期連結会計期間末における借入未実行残高は、当座貸越契約の1,600,000千円となっております。」 — 総額16億円の当座貸越契約と全額の未実行枠を継続して確保している。 (https://komori.app/company/7048/filing/2022-q3) - FY2022 前進 「さらに、主要取引銀行とは総額1,600,000千円の当座貸越契約の継続を行っており貸越枠のうちの500,000千円の借入を実行しておりますが、引続き、主要取引銀行との関係を維持しつつ、継続的に支援いただくための協議を行ってまいります。なお、当連結会計年度末における借入未実行残高は、1,100,000千円となっております。」 — 総額16億円の当座貸越枠を維持する一方、2022年度末には5億円の借入を実行し、未実行残高は11億円となった。 (https://komori.app/company/7048/filing/2022-fy) - FY2023-Q1 前進 「当座貸越極度額の総額　1,600,000千円　借入実行残高　250,000　差引額　1,350,000」 — 総額16億円の当座貸越枠を継続する一方、借入実行残高は2022年12月31日時点の5億円から2億5千万円へ減少し、未実行枠は13億5千万円となった。 (https://komori.app/company/7048/filing/2023-q1) - FY2023-Q3 再掲 「当社グループは、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 総額16億円の当座貸越契約を継続し、5億円を借入実行、11億円の未実行枠を確保している。 (https://komori.app/company/7048/filing/2023-q3) - FY2024-Q1 後退 「当社グループは、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行２行（前連結会計年度は取引銀行３行）と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行数が前連結会計年度の3行から2行となり、当座貸越極度額の総額も16億円から15億円へ減少した。借入実行残高は5億円、差引未実行枠は10億円である。 (https://komori.app/company/7048/filing/2024-q1) - FY2024-H1 再掲 「当社グループは、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行２行（前連結会計年度は取引銀行３行）と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行2行との当座貸越契約を継続している。極度額総額は15億円、借入実行残高は5億円、差引未実行枠は10億円である。 (https://komori.app/company/7048/filing/2024-h1) - FY2024 前進 「また、主要取引銀行と総額15億円の当座貸越契約の継続を行っておりますが、引続き、主要取引銀行との関係を維持しつつ、継続的に支援いただくための協議を行い、財務基盤の安定化に努めてまいります。なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高はありません。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は5,166,676千円となっております。」 — 当座貸越枠15億円を維持しつつ、前期末に5億円あった短期借入金を全額返済し、期末の有利子負債残高をゼロとした。 (https://komori.app/company/7048/filing/2024-fy) - FY2025-H1 再掲 「当社グループは、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行2行との総額15億円の当座貸越契約を継続し、2025年6月30日時点で全額の15億円が未実行残高となっている。 (https://komori.app/company/7048/filing/2025-h1) - FY2026-H1 再掲 「当社グループは、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行2行との当座貸越契約を継続し、極度額総額15億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠15億円を確保している。 (https://komori.app/company/7048/filing/2026-h1)