# 現金及び現金同等物とキャッシュ・フローの増加｜ポート（7047）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7047/threads/75f15d8ea0eb 企業ページ: https://komori.app/company/7047 ## 経過 - FY2022-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主に長期借入れによる収入500百万円、長期借入金の返済による支出249百万円、割賦未払金の返済による支出300百万円、株式の発行による収入199百万円等により272百万円増加し、2,684百万円（前年同四半期比９百万円増）となりました。営業活動の結果得られた資金は296百万円（前年同四半期比53百万円増）となりました。」 — 第2四半期連結累計期間に、現金及び現金同等物が272百万円増加して2,684百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは296百万円となった。 (https://komori.app/company/7047/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、主に長期借入れによる収入2,536百万円、長期借入金の返済による支出373百万円、割賦未払金の返済による支出300百万円、株式の発行による収入199百万円等により2,212百万円増加し、4,623百万円（前年同四半期比1,961百万円増）となりました。営業活動の結果得られた資金は380百万円（前年同四半期比51百万円減）となりました。」 — 第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物2,684百万円から、第3四半期連結累計期間は4,623百万円へ更新され、営業活動によるキャッシュ・フローは380百万円となった。 (https://komori.app/company/7047/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,551百万円増加し、当連結会計年度末には3,962百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は614百万円、財務活動の結果得られた資金は1,406百万円となりました。」 — 第3四半期連結累計期間の現金及び現金同等物4,623百万円から、通期末3,962百万円へ更新され、営業・財務キャッシュ・フローの通期実績が開示された。 (https://komori.app/company/7047/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ402百万円減少し、3,560百万円（前年同四半期比1,238百万円増）となりました。営業活動の結果得られた資金は118百万円（前年同四半期比175百万円増）となりました。」 — 通期連結キャッシュ・フローに加え、第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物、営業活動によるキャッシュ・フロー等が開示された。 (https://komori.app/company/7047/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ244百万円減少し、3,718百万円（前年同四半期比1,034百万円増）となりました。営業活動の結果得られた資金は508百万円（前年同四半期比211百万円増）となりました。」 — 第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローから更新され、現金及び現金同等物3,718百万円、営業活動によるキャッシュ・フロー508百万円が開示された。 (https://komori.app/company/7047/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ62百万円減少し、3,900百万円（前年同四半期比723百万円減）となりました。営業活動の結果得られた資金は1,031百万円（前年同四半期比650百万円増）となりました。」 — 第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローから更新され、現金及び現金同等物3,900百万円、営業活動によるキャッシュ・フロー1,031百万円が開示された。 (https://komori.app/company/7047/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ89百万円減少し、当連結会計年度末には3,872百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は1,339百万円」 — 第3四半期連結累計期間から、通期の現金及び現金同等物、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローへ実績値が更新された。 (https://komori.app/company/7047/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ538百万円増加し、4,411百万円（前年同四半期比851百万円増）となりました。営業活動の結果得られた資金は130百万円」 — FY2023年度末の現金及び現金同等物3,872百万円から、第1四半期末4,411百万円へ更新され、営業活動によるキャッシュ・フローは130百万円となった。 (https://komori.app/company/7047/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,041百万円増加し、4,914百万円（前年同四半期比1,195百万円増）となりました。営業活動の結果得られた資金は777百万円（前年同四半期比269百万円増）となりました。」 — FY2023年度末から第2四半期末にかけて現金及び現金同等物が1,041百万円増加し、4,914百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは777百万円となった。 (https://komori.app/company/7047/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,090百万円増加し、4,963百万円（前年同四半期比1,062百万円増）となりました。営業活動の結果得られた資金は726百万円（前年同四半期比304百万円減）となりました。」 — 第2四半期連結累計期間の実績から更新され、現金及び現金同等物4,963百万円、営業活動によるキャッシュ・フロー726百万円が開示された。 (https://komori.app/company/7047/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ74百万円減少し、当連結会計年度末には3,797百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は1,031百万円、財務活動の結果得られた資金は1,037百万円となりました。」 — FY2024通期の現金及び現金同等物、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローへ実績値が更新された。 (https://komori.app/company/7047/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ131百万円増加し、3,929百万円（前中間連結会計期間比984百万円減）となりました。営業活動の結果得られた資金は1,892百万円、投資活動の結果支出した資金は3,195百万円、財務活動の結果得られた資金は1,434百万円となりました。」 — FY2024年度末からFY2025-H1末への現金及び現金同等物、営業・投資・財務活動によるキャッシュ・フロー実績が更新された。 (https://komori.app/company/7047/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,254百万円減少し、当連結会計年度末には2,543百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は2,066百万円、投資活動の結果支出した資金は5,051百万円、財務活動の結果得られた資金は1,729百万円となりました。」 — FY2024通期からFY2025通期へ、現金及び現金同等物、営業・投資・財務活動によるキャッシュ・フロー実績が更新された。 (https://komori.app/company/7047/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,219百万円増加し、5,763百万円（前中間連結会計期間比1,833百万円増）となりました。営業活動の結果得られた資金は3,018百万円、投資活動の結果支出した資金は1,429百万円、財務活動の結果得られた資金は1,631百万円となりました。」 — FY2025年度末からFY2026-H1末へ、現金及び現金同等物、営業・投資・財務活動によるキャッシュ・フローの中間実績が更新された。 (https://komori.app/company/7047/filing/2025-h1) - 2026-05-15 その他 「現金及び現金同等物 2,543 7,161」 — 現金及び現金同等物の期末残高が2,543百万円から7,161百万円へ更新されている。 (https://komori.app/company/7047/disclosure/20260515536763) - FY2026 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,618百万円増加し、当連結会計年度末には7,161百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は5,740百万円、投資活動の結果支出した資金は4,534百万円、財務活動の結果得られた資金は3,412百万円となりました。」 — FY2025通期からFY2026通期へ、現金及び現金同等物、営業・投資・財務活動によるキャッシュ・フロー実績が更新された。 (https://komori.app/company/7047/filing/2025-fy)