# 営業キャッシュ・フローと現金残高の増加｜内海造船（7018）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「営業活動の結果獲得した資金は63億47百万円（前年同期は10億28百万円の使用）となった。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から62億30百万円増加し、111億39百万円となった。 (https://komori.app/company/7018/filing/2015-fy)
- FY2017-Q2 前進 「当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より14億20百万円増加し、125億59百万円となった。」 — 現金及び現金同等物が前連結会計年度末から14億20百万円増加し、125億59百万円となった。 (https://komori.app/company/7018/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 悪化 「これは主に、受取手形及び売掛金が増加したものの、現金及び預金が減少したこと等によるものである。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の111億90百万円から64億23百万円へ減少し、従来の増加傾向から反転した。 (https://komori.app/company/7018/filing/2016-q3)
- FY2017 悪化 「営業活動の結果使用した資金は18億69百万円（前年同期は63億47百万円の獲得）となった。」 — 営業キャッシュ・フローは前年の63億47百万円の獲得から18億69百万円の使用に転じ、現金及び現金同等物も86億27百万円へ25億12百万円減少した。 (https://komori.app/company/7018/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 前進 「当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より37億96百万円増加し、124億23百万円となった。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から3,796百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも2,633百万円の獲得となった。 (https://komori.app/company/7018/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 前進 「現金及び預金
8,815
8,872」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の88億15百万円から88億72百万円へ57百万円増加した。ただし、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7018/filing/2017-q3)
- FY2018 その他 「営業活動の結果使用した資金は1億62百万円（前年度は18億69百万円の使用）となった。」 — 営業活動による資金流出は前年度の18億69百万円から1億62百万円へ縮小したが、現金及び現金同等物は前年度末から9億74百万円減少し、76億53百万円となった。 (https://komori.app/company/7018/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 前進 「現金及び預金
7,841
9,394」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の78億41百万円から93億94百万円へ15億53百万円増加した。なお、第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7018/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より39億54百万円増加し、116億7百万円となった。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から39億54百万円増加して116億7百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも29億96百万円の獲得となった。 (https://komori.app/company/7018/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 悪化 「これは主に、現金及び預金が減少したものの、受取手形及び売掛金が増加したことによるものである。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の78億41百万円から67億96百万円へ10億45百万円減少した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7018/filing/2018-q3)
- FY2020-Q1 前進 「現金及び預金
10,486
15,455」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の104億86百万円から154億55百万円へ49億69百万円増加した。 (https://komori.app/company/7018/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より17億56百万円増加し、120億55百万円となった。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から17億56百万円増加して120億55百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは7億3百万円の獲得となっている。 (https://komori.app/company/7018/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 前進 「現金及び預金
10,486
13,230」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の104億86百万円から132億30百万円へ27億44百万円増加した。 (https://komori.app/company/7018/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 悪化 「現金及び預金
11,368
8,540」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の113億68百万円から85億40百万円へ28億28百万円減少している。総資産の減少要因としても現金及び預金の減少が記載されている。 (https://komori.app/company/7018/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より22億89百万円増加し、134億69百万円となった。営業活動の結果使用した資金は、7億21百万円（前年同四半期は7億3百万円の獲得）となった。」 — 現金及び現金同等物は増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の703百万円の獲得から721百万円の使用へ転じている。現金増加は主に長期借入れによる資金調達による。 (https://komori.app/company/7018/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 悪化 「現金及び預金
11,368
8,191」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の113億68百万円から81億91百万円へ31億77百万円減少した。総資産の減少要因としても現金及び預金の減少が記載されている。 (https://komori.app/company/7018/filing/2020-q3)
- FY2021 悪化 「営業活動の結果使用した資金は40億97百万円（前年度は15億3百万円の獲得）となった。」 — 営業キャッシュ・フローは前年度の15億3百万円の獲得から40億97百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も39億19百万円減少して72億60百万円となった。 (https://komori.app/company/7018/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 前進 「現金及び預金
7,448
9,175」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の7,448百万円から9,175百万円へ1,727百万円増加した。 (https://komori.app/company/7018/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より11億61百万円増加し、84億22百万円となった。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から11億61百万円増加して84億22百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも、前年同四半期の7億21百万円の使用から22億61百万円の獲得へ転じている。 (https://komori.app/company/7018/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 前進 「現金及び預金
7,448
10,379」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の7,448百万円から10,379百万円へ2,931百万円増加した。 (https://komori.app/company/7018/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 悪化 「現金及び預金
16,280
12,719」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の16,280百万円から12,719百万円へ3,561百万円減少した。 (https://komori.app/company/7018/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より12億47百万円減少し、148億44百万円となった。営業活動の結果使用した資金は、11億58百万円（前年同四半期は22億61百万円の獲得）となった。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から12億47百万円減少し、営業キャッシュ・フローも前年同期の22億61百万円の獲得から11億58百万円の使用へ転じた。 (https://komori.app/company/7018/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 悪化 「現金及び預金
16,280
13,501」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の162億80百万円から135億1百万円へ27億79百万円減少した。なお、第3四半期連結累計期間に係るキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7018/filing/2022-q3)
- FY2023 悪化 「営業活動の結果使用した資金は63億82百万円（前年度は107億80百万円の獲得）となった。」 — 営業キャッシュ・フローは前年度の107億80百万円の獲得から63億82百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も69億65百万円減少した。 (https://komori.app/company/7018/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 悪化 「現金及び預金
9,315
8,354」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の9,315百万円から8,354百万円へ961百万円減少した。 (https://komori.app/company/7018/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 前進 「営業活動の結果獲得した資金は、67億31百万円（前年同四半期は11億58百万円の使用）となった。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同四半期の1,158百万円の使用から6,731百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も期首から7,628百万円増加して16,755百万円となった。 (https://komori.app/company/7018/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 前進 「現金及び預金
9,315
15,121」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の93億15百万円から151億21百万円へ58億6百万円増加した。なお、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/7018/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「営業活動の結果獲得した資金は67億47百万円（前年度は63億82百万円の使用）となった。」 — 営業キャッシュ・フローは前年度の63億82百万円の使用から67億47百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も146億13百万円となった。 (https://komori.app/company/7018/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 悪化 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より29億22百万円減少し、116億90百万円となった。
営業活動の結果使用した資金は、2億43百万円（前年同期は67億31百万円の獲得）となった。」 — 現金及び現金同等物が前年度末から29億22百万円減少し、営業キャッシュ・フローも前年同期の67億31百万円の獲得から2億43百万円の使用へ転じている。 (https://komori.app/company/7018/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 前進 「営業活動の結果獲得した資金は、115億26百万円（前年同期は2億43百万円の使用）となった。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の2億43百万円の使用から115億26百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も131億7百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/7018/filing/2025-h1)
- 2026-05-12 前進 「営業活動の結果獲得した資金は124億55百万円（前年度は53億75百万円の使用）となった。」 — 営業キャッシュ・フローは前年度の53億75百万円の使用から124億55百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も105億90百万円となった。 (https://komori.app/company/7018/disclosure/20260512524347)
- FY2026 前進 「営業活動の結果獲得した資金は124億55百万円（前年度は53億75百万円の使用）となった。」 — 営業キャッシュ・フローは前年度の53億75百万円の使用から124億55百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も105億90百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/7018/filing/2025-fy)