# 運転資本増加による営業キャッシュ・フロー悪化｜サンコー（6964）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「営業活動の結果、減少した資金は３億８千２百万円と前年同期と比べ８億１千万円減少しました。これは主に、売上債権の増加12億８千６百万円、たな卸資産の増加４億５千９百万円などによる資金の減少によるものであります。」 — 売上拡大に伴う売上債権・たな卸資産の増加などにより営業キャッシュ・フローはマイナスとなり、現金同等物も減少した。 (https://komori.app/company/6964/filing/2015-fy)
- FY2017-Q2 その他 「営業活動の結果、減少した資金は８千１百万円（前年同四半期は１億５千万円の減少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益２億７千２百万円に減価償却費２億１千３百万円による資金の増加と仕入債務の減少４億７千２百万円及びたな卸資産の増加８千２百万円による資金の減少などによるものであります。」 — 営業キャッシュ・フローのマイナスは前年同四半期の1億5,006万8千円から8,108万8千円に縮小したが、引き続きマイナスである。仕入債務の減少やたな卸資産の増加が資金減少要因として示されている。 (https://komori.app/company/6964/filing/2016-q2)
- FY2017 前進 「営業活動の結果、増加した資金は９億１千３百万円と前年同期と比べ12億９千５百万円増加しました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の3億8,234万円の減少から、当期は9億1,323万円の増加へ転じた。 (https://komori.app/company/6964/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 前進 「営業活動の結果、増加した資金は５億５千８百万円（前年同四半期は８千１百万円の減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同四半期の8,108万8千円の減少から、当第2四半期累計期間は5億5,818万円の増加へ転じた。売上債権の減少5億2,201万円などが資金増加要因となった。 (https://komori.app/company/6964/filing/2017-q2)
- FY2018 前進 「営業活動の結果、増加した資金は12億５千７百万円と前年同期と比べ３億４千４百万円増加しました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の9億1,322万5千円から12億5,787万5千円へ増加した。売上債権の減少649百万円などが資金増加要因となった。 (https://komori.app/company/6964/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 その他 「営業活動の結果、増加した資金は４億８千１百万円（前年同四半期は５億５千８百万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同四半期の5億5,818万円から4億8,197万8千円へ減少したものの、引き続きプラスであった。たな卸資産の増加1億1,434万6千円などが資金減少要因となった。 (https://komori.app/company/6964/filing/2018-q2)
- FY2019 その他 「営業活動の結果、増加した資金は10億８千万円と前年同期と比べ１億７千７百万円減少しました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年の12億5,787万5千円から10億8,038万5千円へ減少したものの、引き続きプラスであった。 (https://komori.app/company/6964/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 その他 「営業活動の結果、増加した資金は５億９千９百万円（前年同四半期は４億８千１百万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同四半期の4億8,197万8千円から当第2四半期累計期間の5億9,998万1千円へ増加し、引き続きプラスとなった。売上債権の減少や仕入債務の増加が資金増加要因、たな卸資産の増加が資金減少要因として示されている。 (https://komori.app/company/6964/filing/2019-q2)
- FY2021-Q2 悪化 「営業活動の結果、増加した資金は２百万円（前年同四半期は５億９千９百万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同四半期の5億9,998万1千円の増加から、当第2四半期累計期間は295万8千円の増加まで大幅に縮小した。仕入債務の減少7億7,917万3千円などが資金減少要因となった。 (https://komori.app/company/6964/filing/2020-q2)
- FY2022-Q2 悪化 「営業活動の結果、増加した資金は０百万円（前年同四半期は２百万円の増加）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益４億４百万円に減価償却費の計上３億２千５百万円による資金の増加と、売上債権の増加３千４百万円、棚卸資産の増加１億２千７百万円、法人税等の支払１億２千６百万円などによる資金の減少によるものであります。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同四半期累計の295万8千円の増加から、当第2四半期累計期間は57万1千円の増加まで縮小した。売上債権・棚卸資産の増加や法人税等の支払いが資金減少要因となった。 (https://komori.app/company/6964/filing/2021-q2)
- FY2022 悪化 「営業活動の結果、増加した資金は４億３千４百万円と前年同期と比べ７億５千５百万円減少しました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年の1,190百万円から434百万円へ大幅に減少した。売上債権・棚卸資産の増加や法人税等の支払いが資金減少要因となった。 (https://komori.app/company/6964/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 対処 「営業活動の結果、増加した資金は５億８千７百万円（前年同四半期は０百万円の増加）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益３億１千５百万円に減価償却費の計上２億９千７百万円による資金の増加と、売上債権の増加４億９千万円、仕入債務の増加１億３千１百万円、棚卸資産の減少３億５千１百万円、法人税等の支払７千４百万円などによる資金の減少によるものであります。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同四半期累計の571千円の増加から5億8,731万8千円の増加へ改善した。一方、売上債権の増加4億9,035万4千円は資金減少要因となっている。 (https://komori.app/company/6964/filing/2022-q2)
- FY2023 前進 「営業活動の結果、11億２千９百万円の収入で、前年同期と比べ６億９千４百万円増加しました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年の4億3,483万9千円から11億2,970万3千円へ増加し、運転資本による悪化局面から改善した。 (https://komori.app/company/6964/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 その他 「営業活動の結果、増加した資金は５億８千３百万円（前年同四半期は５億８千７百万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同四半期累計の5億8,731万8千円から5億8,350万7千円へ小幅に減少したものの、引き続きプラスであった。売上債権の増加4億737万1千円や仕入債務の減少5,346万9千円が資金減少要因となった。 (https://komori.app/company/6964/filing/2023-q2)
- FY2024 前進 「営業活動の結果、12億７千４百万円の収入で、前年同期と比べ１億４千４百万円増加しました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年の11億2,970万3千円から12億7,420万4千円へ増加し、プラスを維持した。 (https://komori.app/company/6964/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「営業活動の結果、増加した資金は５億８千８百万円（前年同期は５億８千３百万円の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5億8,350万7千円から5億8,878万9千円へ小幅に増加し、プラスを維持した。 (https://komori.app/company/6964/filing/2024-h1)
- FY2025 悪化 「営業活動の結果、増加した資金は２億９千４百万円と前年同期と比べ９億７千９百万円減少しました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年の12億7,420万4千円から2億9,490万4千円へ大幅に減少した。棚卸資産の増加5億7,055万8千円や法人税等の支払4億2,823万円などが資金減少要因となった。 (https://komori.app/company/6964/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 悪化 「営業活動の結果、増加した資金は４億８千２百万円（前年同期は５億８千８百万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の5億8,878万9千円から4億8,227万5千円へ減少した。棚卸資産の増加2億765万5千円などが資金減少要因となった。 (https://komori.app/company/6964/filing/2025-h1)
- 2026-05-15 対処 「営業活動の結果、増加した資金は11億３千６百万円と前年同期と比べ８億４千１百万円増加しました。」 — 営業キャッシュ・フローが前年の2億9,490万4千円から11億3,685万4千円へ増加し、前回開示時の悪化から改善している。 (https://komori.app/company/6964/disclosure/20260507517862)
- FY2026 前進 「営業活動の結果、増加した資金は11億３千６百万円と前年同期と比べ８億４千１百万円増加しました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年の2億9,490万4千円から11億3,685万4千円へ増加し、運転資本による悪化局面から改善した。 (https://komori.app/company/6964/filing/2025-fy)