# 短期借入による運転資金調達｜ローム（6963）の変遷

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## 経過

- FY2024-Q2 初出 「当社及び連結子会社１社において、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。」 — 取引銀行６行との当座貸越契約に基づき、2023年９月30日時点で短期借入金300,000百万円を実行している。当座貸越極度額は310,280百万円である。 (https://komori.app/company/6963/filing/2023-q2)
- FY2024 再掲 「短期借入金は、TB投資事業有限責任組合への出資並びに、TBJホールディングスが発行する無議決権優先株式の引受けに必要な資金の調達を目的としたものであります。」 — 短期借入金3,000億円について、東芝非公開化関連の出資・優先株式引受けの資金調達を目的とすることを再確認している。 (https://komori.app/company/6963/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「負債は、前連結会計年度末に比べ663億7千9百万円増加し、5,795億5千1百万円となりました。主な要因といたしましては、短期借入金が2,000億円、未払金が342億2千万円、それぞれ減少した一方、社債が2,000億円、長期借入金が1,000億円、それぞれ増加したことによるものであります。」 — 東芝関連投資等の資金調達に用いた短期借入金は3,000億円から1,000億円へ減少し、社債2,000億円と長期借入金1,000億円が増加した。 (https://komori.app/company/6963/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「当社及び連結子会社２社において、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行（前連結会計年度７行）と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額
220,432百万円
190,439百万円
借入実行残高
100,000
70,000
差引額
120,432
120,439」 — 取引銀行数は7行から6行、当座貸越極度額は2,204億3,200万円から1,904億3,900万円、借入実行残高は1,000億円から700億円へ更新されている。 (https://komori.app/company/6963/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「取引銀行５行（前連結会計年度７行）と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行数は7行から5行、当座貸越極度額は2,204億32百万円から2,063億90百万円、借入実行残高は1,000億円から700億円へ更新されている。 (https://komori.app/company/6963/filing/2025-fy)