# ローム（6963） 2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の取得に係る交付財産の決定及び消却に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6963/disclosure/20241105510728
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-11-07
Komoriの読み（0-100）: 27
企業ページ: https://komori.app/company/6963

## 何が変わったか

既に取得を決めていた2024年満期の転換社債型新株予約権付社債について、社債権者への交付財産を現金4,000百万円と確定した。株式は交付せず、取得した社債は取得日と同日に消却する。

## 会社が挙げた理由

2023年12月12日付の公表内容に基づき取得を決定しており、取得する社債と引き換えに交付する財産が決定されたため。取得した社債は取得期日と同日付で消却する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: not_disclosed
- 発行・処分する株式数: 交付する当社普通株式総数：0株
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2024 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「取得を決定しておりましたが、取得する本新株予約権付社債と引き換えに社債権者に交付するべき財産が決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「交付する当社普通株式総数 0株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023 年 12 月 12 日付…で公表したとおり、…取得を決定しておりました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「交付する当社普通株式総数 0株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「交付する当社普通株式総数 0株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2019年12月5日」「2023 年 12 月 12 日付…取得に関するお知らせ」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 資金は動かない（原文: 「「取得する本新株予約権付社債と引き換えに…交付」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「交付する現金の総額 40,000百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「交付する現金の総額 40,000百万円」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「取得する本新株予約権付社債と引き換えに社債権者に交付」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「取得条項付転換社債型新株予約権付社債の取得」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 該当なし（原文: 「「交付する現金の総額 40,000百万円」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「最終日転換価額：3,352.5円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「取得した本新株予約権付社債については取得期日と同日付で消却」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「取得した本新株予約権付社債…消却」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「2024 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債」」）