# 為替予約・金利スワップによる市場リスクのヘッジ｜大真空（6962）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当社は、外貨建ての営業債権債務について、月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として為替予約を利用してヘッジしております。また、当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。」 — 為替変動リスクには為替予約、借入金の金利変動リスクには金利スワップを利用し、デリバティブを投機目的ではなくリスク回避目的で運用する仕組みを示した。 (https://komori.app/company/6962/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社は、外貨建ての営業債権債務について、月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として為替予約を利用してヘッジしております。また、当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。」 — 為替予約及び金利スワップを用いて、為替・金利変動リスクをヘッジする方針を継続した。 (https://komori.app/company/6962/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社は、外貨建ての営業債権債務について、月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として為替予約を利用してヘッジしております。また、当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。」 — 為替予約及び金利スワップによる為替・金利変動リスクのヘッジ方針を継続している。 (https://komori.app/company/6962/filing/2020-fy)
- FY2023 再掲 「当社は、外貨建ての営業債権債務について、月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として為替予約を利用してヘッジしております。また、当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。」 — 為替予約及び金利スワップによる為替・金利変動リスクのヘッジ方針を継続している。 (https://komori.app/company/6962/filing/2022-fy)