# 資金調達の機動性・安定性を確保するコミットメントライン｜ヘリオス　テクノ　ホールディング（6927）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q1 初出 「当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保のため、取引金融機関とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。貸出コミットメントの総額　1,500,000千円　借入実行残高　―　差引額　1,500,000千円」 — 総額15億円のコミットメントラインを設定し、当四半期末の借入実行残高はゼロ。 (https://komori.app/company/6927/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保のため、取引金融機関とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 資金調達の機動性・安定性確保を目的とするコミットメントラインを、総額15億円・借入実行残高ゼロで継続。 (https://komori.app/company/6927/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保のため、取引金融機関とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 資金調達の機動性・安定性確保を目的とするコミットメントラインを継続。貸出コミットメント総額は15億円、借入実行残高はゼロ。 (https://komori.app/company/6927/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「当社は、平成27年８月７日開催の取締役会において、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、下記のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を決議し、平成27年９月25日に当該契約を締結いたしました。契約期間　平成27年９月30日～平成30年９月28日　融資枠設定金額　総額15億円」 — 総額15億円、平成30年9月28日までのコミットメントライン契約を継続。 (https://komori.app/company/6927/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 その他 「当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保のため、取引金融機関とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。前連結会計年度（平成29年３月31日）の貸出コミットメントの総額は1,500,000千円、借入実行残高は―、差引額は1,500,000千円であったのに対し、当第１四半期連結会計期間（平成29年６月30日）は貸出コミットメントの総額1,500,000千円、借入実行残高750,000千円、差引額750,000千円となっております。」 — コミットメントライン総額15億円は維持されたが、当第1四半期末に7億5,000万円の借入実行残高が発生した。 (https://komori.app/company/6927/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 その他 「コミットメントライン契約の概要
①契約日
平成29年９月26日
②契約期限
平成32年９月30日
③融資枠設定金額
総額15億円
④担保
無担保」 — 資金調達の機動性・安定性確保を目的とするコミットメントラインについて、総額15億円を維持しつつ契約期限を平成32年9月30日まで延長した。 (https://komori.app/company/6927/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 その他 「貸出コミットメントの総額
1,500,000千円
1,500,000千円
借入実行残高
―
―
差引額
1,500,000千円
1,500,000千円」 — コミットメントラインの総額15億円を維持し、当第3四半期末の借入実行残高はゼロとなった。 (https://komori.app/company/6927/filing/2017-q3)
- FY2019-Q1 再掲 「当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保のため、取引金融機関とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 総額15億円のコミットメントラインを維持し、当四半期末の借入実行残高はゼロであった。資金調達の機動性・安定性確保という目的も再確認された。 (https://komori.app/company/6927/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保のため、取引金融機関とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。貸出コミットメントの総額　1,500,000千円　借入実行残高　－　差引額　1,500,000千円」 — 資金調達の機動性・安定性確保を目的とする総額15億円のコミットメントラインを維持し、当第2四半期末の借入実行残高はゼロであった。 (https://komori.app/company/6927/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「貸出コミットメントの総額　1,500,000千円　借入実行残高　－　差引額　1,500,000千円」 — 総額15億円のコミットメントラインを維持し、当第3四半期末の借入実行残高はゼロであった。 (https://komori.app/company/6927/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「貸出コミットメントの総額1,500,000千円、借入実行残高－千円、差引額1,500,000千円」 — 総額15億円のコミットメントラインを維持し、通期末の借入実行残高はゼロであった。 (https://komori.app/company/6927/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「貸出コミットメントの総額
1,500,000
千円
1,500,000
千円
借入実行残高
－
千円
－
千円
差引額
1,500,000
千円
1,500,000
千円」 — 総額15億円のコミットメントラインを維持し、当第1四半期末の借入実行残高はゼロであった。 (https://komori.app/company/6927/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「貸出コミットメントの総額
1,500,000
千円
1,500,000
千円
借入実行残高
－
〃
－
〃
差引額
1,500,000
千円
1,500,000
千円」 — 総額15億円のコミットメントラインを維持し、当第2四半期末の借入実行残高はゼロであった。 (https://komori.app/company/6927/filing/2019-q2)
- FY2020 再掲 「なお、突発的な資金需要に対する機動性及び安定性を図るため、コミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。」 — 突発的な資金需要への流動性確保策として、コミットメントラインを継続している。 (https://komori.app/company/6927/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 再掲 「貸出コミットメントの総額
1,500,000
千円
1,500,000
千円
借入実行残高
－
千円
－
千円
差引額
1,500,000
千円
1,500,000
千円」 — 総額15億円のコミットメントラインを維持し、当第1四半期末の借入実行残高はゼロであった。 (https://komori.app/company/6927/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「貸出コミットメントの総額
1,500,000
千円
1,500,000
千円
借入実行残高
－
〃
－
〃
差引額
1,500,000
千円
1,500,000
千円」 — 総額15億円のコミットメントラインを維持し、当第2四半期末の借入実行残高はゼロであった。 (https://komori.app/company/6927/filing/2020-q2)
- FY2021 再掲 「貸出コミットメントの総額1,500,000千円、借入実行残高－千円、差引額1,500,000千円」 — 総額15億円のコミットメントラインを維持し、期末の借入実行残高はゼロだった。 (https://komori.app/company/6927/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 再掲 「貸出コミットメントの総額　1,500,000　千円　1,500,000　千円　借入実行残高　－　〃　－　〃　差引額　1,500,000　千円　1,500,000　千円」 — 総額15億円のコミットメントラインを維持し、当第2四半期末の借入実行残高はゼロであった。 (https://komori.app/company/6927/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「貸出コミットメントの総額　1,500,000　千円　1,500,000　千円　借入実行残高　－　〃　－　〃　差引額　1,500,000　千円　1,500,000　千円」 — 総額15億円のコミットメントラインを維持し、当第3四半期末の借入実行残高はゼロであった。 (https://komori.app/company/6927/filing/2021-q3)