# 現金保有と流動性の安定｜ケル（6919）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「当該残高は、売上高の5.4か月相当であり、事業を運営するにあたり十分な残高を有しております。また、キャッシュ・フロー対有利子負債比率（有利子負債÷営業キャッシュ・フロー×100）は30.8％であり、財政状況も良好であります。流動比率（流動資産÷流動負債×100）は、334％であり、また、現金預金比率（現金及び預金÷流動負債×100）につきましても148％となっており、安定した資金運営を行っております。」 — 現金及び現金同等物45億99百万円、売上高5.4か月相当、流動比率334％、現金預金比率148％等の財務基盤・流動性に関するデータを新たに記録する。 (https://komori.app/company/6919/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ３億16百万円増加（前年同四半期は２億18百万円の増加）し、当第２四半期連結会計期間末には49億16百万円（前年同四半期末は41億61百万円）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末比3億16百万円増加し、四半期末残高は49億16百万円となった。 (https://komori.app/company/6919/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「現金及び預金
4,393,462
4,691,863」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の43億93百万円から当第3四半期会計期間末には46億91百万円となり、2億98百万円増加している。 (https://komori.app/company/6919/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「当該残高は、売上高の2.4か月相当であり、事業を運営するにあたり十分な残高を有しております。また、キャッシュ・フロー対有利子負債比率（有利子負債÷営業キャッシュ・フロー×100）は28.4％であり、財政状況も良好であります。」 — 現金及び現金同等物は前期末比7億89百万円増加して53億89百万円となった。売上高2.4か月相当、キャッシュ・フロー対有利子負債比率28.4％と記載している。 (https://komori.app/company/6919/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「現金及び預金
5,210,267
4,750,395」 — 現金及び預金はFY2022末の52億10百万円から当第1四半期末には47億50百万円となり、4億59百万円減少した。 (https://komori.app/company/6919/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ３億６百万円減少（前年同四半期は３億16百万円の増加）し、当第２四半期連結会計期間末には50億83百万円（前年同四半期末は49億16百万円）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末比3億06百万円減少し、四半期末残高は50億83百万円となった。前年同期末残高は上回っている。 (https://komori.app/company/6919/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「現金及び預金
5,210,267
4,622,685」 — 現金及び預金はFY2022末の52億10百万円から当第3四半期末には46億22百万円となり、5億87百万円減少した。 (https://komori.app/company/6919/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ86百万円減少（前連結会計年度は７億89百万円の増加）し、53億３百万円となりました。」 — FY2022の増加から転じ、当年度末の現金及び現金同等物は前期末比86百万円減少し、53億03百万円となった。ただし、売上高の2.7か月相当、キャッシュ・フロー対有利子負債比率26.9％と説明している。 (https://komori.app/company/6919/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「現金及び預金
5,140,192
4,855,275」 — 現金及び預金はFY2023末の51億40百万円から当第1四半期末には48億55百万円となり、2億84百万円減少した。 (https://komori.app/company/6919/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ２億86百万円増加（前年同四半期は３億６百万円の減少）し、当第２四半期連結会計期間末には55億90百万円（前年同四半期末は50億83百万円）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末比2億86百万円増加し、四半期末残高は55億90百万円となった。前四半期の減少から増加に転じている。 (https://komori.app/company/6919/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「現金及び預金
5,140,192
4,839,089」 — 現金及び預金は2023年3月末の51億40百万円から当第3四半期会計期間末には48億39百万円となり、3億01百万円減少した。前四半期累計での増加から減少に転じている。 (https://komori.app/company/6919/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ２億57百万円減少（前年同期は２億86百万円の増加）し、当中間連結会計期間末には52億58百万円（前年同期末は55億90百万円）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末比2億57百万円減少し、52億58百万円となった。前年同期の増加から減少が続いている。 (https://komori.app/company/6919/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ４億45百万円減少（前連結会計年度は２億13百万円の増加）し、50億70百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比4億45百万円減少し、50億70百万円となった。一方、売上高5.1か月相当、流動比率401％、現金預金比率170％と説明している。 (https://komori.app/company/6919/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ２億５百万円減少（前年同期は２億57百万円の減少）し、当中間連結会計期間末には48億65百万円（前年同期末は52億58百万円）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末比2億05百万円減少し、48億65百万円となった。前年同期に続き中間期で減少している。 (https://komori.app/company/6919/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ３億41百万円減少（前連結会計年度は４億45百万円の減少）し、47億29百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末の50億70百万円から47億29百万円へ減少した。ただし、売上高4.4か月相当、流動比率375％、現金預金比率148％と説明している。 (https://komori.app/company/6919/filing/2025-fy)