# 投資・財務活動による資金減少と現金残高の減少｜千代田インテグレ（6915）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6915/threads/0da19487d731 企業ページ: https://komori.app/company/6915 ## 経過 - FY2016-Q3 初出 「この結果、資金の残高は前連結会計年度末に比べ4,944百万円減少し、当第４四半期連結会計期間末には12,188百万円となりました。」 — 営業活動では3,183百万円増加した一方、投資活動で4,388百万円、財務活動で1,810百万円減少し、現金及び現金同等物の残高は12,188百万円となっている。 (https://komori.app/company/6915/filing/2016-q2) - FY2016 再掲 「この結果、前連結会計年度末に比べ2,204百万円減少し、当連結会計年度末には14,928百万円となりました。」 — 営業活動で4,801百万円増加した一方、投資活動で4,091百万円、財務活動で2,099百万円減少し、現金及び現金同等物は14,928百万円となった。 (https://komori.app/company/6915/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 その他 「現金及び預金 16,884 17,015」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の16,884百万円から17,015百万円へ増加しており、前年度に記載された残高減少とは異なる動きとなっている。 (https://komori.app/company/6915/filing/2017-q1) - FY2017-Q2 再掲 「この結果、資金の残高は前連結会計年度末に比べ2,786百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には12,141百万円となりました。」 — 営業活動で1,534百万円増加した一方、投資活動で2,311百万円、財務活動で1,682百万円減少し、現金及び現金同等物は12,141百万円となった。 (https://komori.app/company/6915/filing/2017-q2) - FY2017-Q3 後退 「現金及び預金 16,884 16,792」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の16,884百万円から16,792百万円へ92百万円減少したが、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、投資活動・財務活動による減少との要因説明は記載されていない。 (https://komori.app/company/6915/filing/2017-q3) - FY2017 悪化 「この結果、前連結会計年度末に比べ1,645百万円減少し、当連結会計年度末には13,282百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は1,645百万円減少し、投資活動で2,336百万円、財務活動で2,193百万円の資金支出が発生した。第3四半期時点よりも通期の資金減少と要因が明確になっている。 (https://komori.app/company/6915/filing/2017-fy) - FY2018-Q1 悪化 「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2,427百万円減少し、43,228百万円となりました。その主な要因は、現金及び預金の減少1,557百万円であります。」 — 現金及び預金は前年度末の16,905百万円から15,347百万円へ1,557百万円減少し、総資産減少の主因となった。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、投資活動・財務活動別の要因は示されていない。 (https://komori.app/company/6915/filing/2018-q1) - FY2018-Q2 対処 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により1,231百万円増加、投資活動により152百万円減少、財務活動により1,229百万円減少しました。この結果、資金の残高は前連結会計年度末に比べ376百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には12,906百万円となりました。」 — 資金残高は376百万円減少したものの、前年度第2四半期の2,786百万円減少と比べて減少幅は縮小している。投資活動による支出も152百万円にとどまり、資金減少の状況は前年度より緩和している。 (https://komori.app/company/6915/filing/2018-q2) - FY2018-Q3 後退 「現金及び預金 16,905 16,683」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の16,905百万円から16,683百万円へ222百万円減少した。ただし、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、投資活動・財務活動別の要因説明はない。 (https://komori.app/company/6915/filing/2018-q3) - FY2018 対処 「この結果、前連結会計年度末に比べ1,492百万円増加し、当連結会計年度末には14,775百万円となりました。」 — 営業活動で3,246百万円を得た一方、投資活動の支出は241百万円、財務活動の支出は1,476百万円となり、現金及び現金同等物は前年末比1,492百万円増加した。 (https://komori.app/company/6915/filing/2018-fy) - FY2019-Q1 悪化 「その主な要因は、受取手形及び売掛金の減少605百万円及び現金及び預金の減少460百万円であります。」 — 前年度末の現金及び現金同等物増加から転じ、当第1四半期末の現金及び預金は460百万円減少した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、投資活動・財務活動別の要因は示されていない。 (https://komori.app/company/6915/filing/2019-q1) - FY2019-Q2 悪化 「この結果、資金の残高は前連結会計年度末に比べ994百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には13,780百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は994百万円減少した。営業活動による1,525百万円の増加に対し、投資活動で868百万円、財務活動で1,482百万円を支出しており、前年同期の376百万円減少から減少幅が拡大している。 (https://komori.app/company/6915/filing/2019-q2) - FY2019-Q3 対処 「その主な要因は、土地の増加1,021百万円であったことに対して、現金及び預金の減少607百万円、受取手形及び売掛金の減少265百万円、原材料及び貯蔵品の減少226百万円及び建物及び構築物（純額）の減少267百万円であったこと等によるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比607百万円減少したが、前四半期報告時の994百万円減少から減少幅は縮小している。なお、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/6915/filing/2019-q3) - FY2020-Q1 悪化 「その主な要因は、現金及び預金の減少1,203百万円、受取手形及び売掛金の減少655百万円及び投資有価証券の減少625百万円であります。」 — 当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から1,203百万円減少した。第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、投資活動・財務活動別の要因は示されていない。 (https://komori.app/company/6915/filing/2020-q1) - FY2020-Q2 悪化 「この結果、資金の残高は前連結会計年度末に比べ1,688百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には12,260百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比1,688百万円減少し、前年同期の994百万円減少から減少幅が拡大した。営業活動による増加は175百万円にとどまり、投資活動で497百万円、財務活動で1,206百万円を支出している。 (https://komori.app/company/6915/filing/2020-q2) - FY2020-Q3 対処 「その主な要因は、現金及び預金の減少1,277百万円であります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比1,277百万円減少したが、前四半期の減少額1,688百万円からは縮小している。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/6915/filing/2020-q3) - FY2020 対処 「この結果、前連結会計年度末に比べ1,232百万円増加し、当連結会計年度末には15,181百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比1,232百万円増加し、第三四半期までの減少から通期では増加に転じた。投資活動によるキャッシュ・フローも1,482百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/6915/filing/2020-fy) - FY2021-Q1 対処 「現金及び預金 15,894 16,111」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の15,894百万円から16,111百万円へ217百万円増加した。第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、投資活動・財務活動別の要因は示されていない。 (https://komori.app/company/6915/filing/2021-q1) - FY2021-Q3 対処 「現金及び預金の増加795百万円」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比で795百万円増加し、資金残高の減少傾向は緩和されている。なお、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/6915/filing/2021-q2) - FY2021 対処 「この結果、前連結会計年度末に比べ2,357百万円増加し、当連結会計年度末には17,539百万円となりました。」 — 営業活動による3,760百万円の収入が投資・財務活動による支出を上回り、現金及び現金同等物は前年度末比2,357百万円増加した。 (https://komori.app/company/6915/filing/2021-fy) - FY2022-Q1 その他 「現金及び預金の減少767百万円」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から767百万円減少し、直前の年度・四半期に見られた残高増加から減少へ転じた。なお、第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6915/filing/2022-q1) - FY2022-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により1,848百万円増加、投資活動により1,382百万円減少、財務活動により2,495百万円減少しました。この結果、資金の残高は前連結会計年度末に比べ720百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には16,818百万円となりました。」 — 営業活動による資金増加を投資活動・財務活動による支出が上回り、現金及び現金同等物は前年度末比720百万円減少した。 (https://komori.app/company/6915/filing/2022-q2) - FY2022-Q3 その他 「現金及び預金 17,551 17,861」 — 現金及び預金は2021年12月末の17,551百万円から2022年9月末の17,861百万円へ310百万円増加した。当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6915/filing/2022-q3) - FY2023-Q1 その他 「現金及び預金 17,222 17,226」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の17,222百万円から17,226百万円へ4百万円増加し、ほぼ横ばいとなった。当第1四半期の連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6915/filing/2023-q1) - FY2023-Q2 悪化 「この結果、資金の残高は前連結会計年度末に比べ1,308百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には14,438百万円となりました。」 — 営業活動で2,762百万円増加した一方、投資活動で2,386百万円、財務活動で2,343百万円を支出し、現金及び現金同等物は1,308百万円減少した。前四半期のほぼ横ばいから資金残高の減少へ転じている。 (https://komori.app/company/6915/filing/2023-q2) - FY2023-Q3 対処 「現金及び預金の増加793百万円」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から793百万円増加し、前四半期に記載された資金残高の減少から増加へ変化している。 (https://komori.app/company/6915/filing/2023-q3) - FY2023 対処 「この結果、前連結会計年度末に比べ26百万円増加し、当連結会計年度末には15,772百万円となりました。」 — 営業活動による4,723百万円の収入が投資・財務活動による支出をおおむね補い、現金及び現金同等物は26百万円の増加となった。 (https://komori.app/company/6915/filing/2023-fy) - FY2024-Q1 その他 「その主な要因は、投資有価証券の増加304百万円、建設仮勘定の増加248百万円及び現金及び預金の増加233百万円であります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から233百万円増加し、2023年度末の現金及び預金17,174百万円から17,407百万円となった。なお、第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6915/filing/2024-q1) - FY2024-H1 再掲 「この結果、資金の残高は前連結会計年度末に比べ128百万円増加し、当中間連結会計期間末には15,901百万円となりました。」 — 営業活動による2,423百万円の資金増加が投資活動・財務活動による支出をおおむね補い、現金及び現金同等物は前年度末比で増加した。 (https://komori.app/company/6915/filing/2024-h1) - FY2025-H1 悪化 「この結果、資金の残高は前連結会計年度末に比べ896百万円減少し、当中間連結会計期間末には14,606百万円となりました。」 — 前年度末比で現金及び現金同等物が896百万円減少した。営業活動による1,978百万円の増加と投資活動による711百万円の増加に対し、財務活動で2,878百万円を支出している。 (https://komori.app/company/6915/filing/2025-h1) - FY2026-H1 対処 「この結果、資金の残高は前連結会計年度末に比べ298百万円増加し、当中間連結会計期間末には17,093百万円となりました。」 — 営業活動による2,735百万円の増加と投資活動による1,883百万円の増加が、財務活動による4,625百万円の支出を上回り、現金及び現金同等物は前年度末比298百万円増加した。前中間期の896百万円減少から改善している。 (https://komori.app/company/6915/filing/2026-h1) - 2026-08-07 対処 「現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △896 298」 — 現金及び現金同等物は前年同期の896百万円減少から、当中間期は298百万円増加へ転じている。 (https://komori.app/company/6915/disclosure/20260807514776)