# 営業活動による資金獲得と現金同等物残高｜ジオマテック（6907）の変遷

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## 経過

- FY2018-Q2 初出 「営業活動の結果得られた資金は６億５百万円（前年同期比10.9％増）となりました。投資活動の結果使用した資金は１億72百万円（前年同期は５億49百万円の獲得）となりました。財務活動の結果使用した資金は５億28百万円（前年同期比18.5％減）となりました。」 — 第２四半期累計では営業活動により６億５百万円を獲得した一方、投資活動で１億72百万円、財務活動で５億28百万円を使用し、現金及び現金同等物の四半期末残高は93億80百万円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2017-q2)
- FY2018 その他 「営業活動の結果得られた資金は９億92百万円（前期比19.4％減）となりました。投資活動の結果使用した資金は３億36百万円（前期は３億14百万円の獲得）となりました。財務活動の結果使用した資金は７億72百万円（前期比41.2％減）となりました。」 — 通期では営業活動で９億92百万円を獲得し、投資活動で３億36百万円、財務活動で７億72百万円を使用した。現金及び現金同等物の期末残高は94億円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 その他 「これは主に、現金及び預金が６億22百万円減少したことによるものであります。」 — 第１四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から６億22百万円減少し、78億78百万円となった。なお、第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6907/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は１億37百万円（前年同期比77.2％減）となりました。投資活動の結果使用した資金は３億50百万円（前年同期比103.0％増）となりました。財務活動の結果使用した資金は４億91百万円（前年同期比7.0％減）となりました。」 — 第２四半期累計では営業活動で１億37百万円を獲得し、投資活動で３億50百万円、財務活動で４億91百万円を使用した。現金及び現金同等物の四半期末残高は86億76百万円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 その他 「当第３四半期会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ15億21百万円減少し、222億39百万円となりました。これは主に、流動資産の現金及び預金が11億56百万円、有形固定資産の機械装置及び運搬具が１億95百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。」 — 第３四半期末の現金及び預金は前期末比11億56百万円減少し、73億44百万円となった。第３四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6907/filing/2018-q3)
- FY2019 その他 「営業活動の結果得られた資金は121百万円（前期比87.7％減）となりました。投資活動の結果使用した資金は790百万円（前期比135.1％増）となりました。財務活動の結果使用した資金は145百万円（前期比81.2％減）となりました。」 — 通期では営業活動による資金獲得が121百万円に減少し、投資活動で790百万円を使用した。現金及び現金同等物の期末残高は85億38百万円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。現金及び預金は前連結会計年度末の77億38百万円から74億08百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/6907/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は77百万円（前年同期比43.8％減）となりました。投資活動の結果使用した資金は104百万円（前年同期比70.3％減）となりました。財務活動の結果使用した資金は439百万円（前年同期比10.5％減）となりました。」 — 第２四半期累計では営業活動で7,753万円を獲得し、投資活動で1億04百万円、財務活動で4億40百万円を使用した。現金及び現金同等物の四半期末残高は80億48百万円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「現金及び預金
7,738,413
6,988,988」 — 第３四半期末の現金及び預金は69億89百万円となり、前連結会計年度末の77億38百万円から減少した。第３四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6907/filing/2019-q3)
- FY2020 その他 「営業活動の結果得られた資金は14百万円（前期比88.3％減）となりました。投資活動の結果使用した資金は235百万円（前期比70.2％減）となりました。財務活動の結果使用した資金は392百万円（前期比170.0％増）となりました。」 — 通期の営業キャッシュ・フローは14百万円まで減少し、投資活動で235百万円、財務活動で392百万円を使用した。現金及び現金同等物の期末残高は7,899百万円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「現金及び預金
7,599,838
7,737,939」 — 当第１四半期末の現金及び預金は77億37百万円となり、前連結会計年度末から増加した。第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6907/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「営業活動の結果使用した資金は624百万円（前年同期は77百万円の獲得）となりました。投資活動の結果使用した資金は489百万円（前年同期比369.8％増）となりました。財務活動の結果獲得した資金は303百万円（前年同期は439百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入れによる収入600百万円があったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは624百万円の支出に転じ、投資活動では489百万円を使用した。長期借入れ600百万円により財務活動は303百万円の獲得となり、現金及び現金同等物は期末に7,176百万円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2020-q2)
- FY2021 その他 「営業活動の結果使用した資金は537百万円（前期は14百万円の獲得）となりました。投資活動の結果使用した資金は1,733百万円（前期比635.0％増）となりました。財務活動の結果得られた資金は475百万円（前期は392百万円の使用）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは14百万円の獲得から537百万円の使用へ悪化し、投資活動でも1,733百万円を使用した。長期借入れにより財務活動は475百万円の獲得となり、現金及び現金同等物は6,127百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/6907/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ933百万円増加し、16,846百万円となりました。これは主に、現金及び預金が560百万円増加したことなどによるものであります。」 — 第１四半期末の現金及び預金は前期末比560百万円増加し、66億88百万円となった。なお、第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6907/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「営業活動の結果獲得した資金は190百万円（前年同期は624百万円の使用）となりました。投資活動の結果使用した資金は7百万円（前年同期比98.1％減）となりました。財務活動の結果獲得した資金は707百万円（前年同期比132.9％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは624百万円の使用から190百万円の獲得へ転じ、投資活動の使用は7百万円、財務活動の獲得は707百万円となった。現金及び現金同等物は期末に7,034百万円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「現金及び預金　6,263,537」 — 第３四半期末の現金及び預金は6,264百万円となり、前連結会計年度末の6,128百万円から増加した。第３四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/6907/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ520百万円減少し、18,330百万円となりました。これは主に、現金及び預金が357百万円、受取手形及び売掛金が339百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。」 — 第１四半期末の現金及び預金は前期末比357百万円減少し、5,655百万円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ112百万円増加し、5,697百万円となりました。」 — 第２四半期末の現金及び現金同等物は5,697百万円となり、前事業年度末比112百万円増加した。 (https://komori.app/company/6907/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当第３四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ1,670百万円減少し、17,097百万円となりました。これは主に、有価証券が200百万円、仕掛品が221百万円増加したものの、現金及び預金が609百万円、受取手形及び売掛金が810百万円、投資その他の資産のその他に含まれる関係会社出資金が156百万円、関係会社長期貸付金が588百万円減少したことなどによるものであります。」 — 第３四半期末の現金及び預金は前事業年度末比609百万円減少し、4,975百万円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「営業活動の結果得られた資金は306百万円となりました。投資活動の結果使用した資金は42百万円となりました。財務活動の結果使用した資金は78百万円となりました。」 — 単体決算への移行後初年度のキャッシュ・フローとして、営業活動306百万円、投資活動42百万円の支出、財務活動78百万円の支出を計上した。現金及び現金同等物の期末残高は5,775百万円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ624百万円減少し、16,800百万円となりました。これは主に、現金及び預金が1,074百万円、棚卸資産が193百万円それぞれ減少し、投資有価証券が564百万円増加したことなどによるものであります。」 — 第１四半期末の現金及び預金は前事業年度末比10億74百万円減少し、42億05百万円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「営業活動の結果使用した資金は571百万円（前年同期は292百万円の獲得）となりました。投資活動の結果使用した資金は718百万円（前年同期比266.2％増）となりました。財務活動の結果使用した資金は91百万円（前年同期は5百万円の獲得）となりました。」 — 第２四半期累計では営業活動による資金が292百万円の獲得から571百万円の使用へ転じ、投資活動で718百万円、財務活動で91百万円を使用した。現金及び現金同等物は4,404百万円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「当第３四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ340百万円減少し、17,084百万円となりました。これは主に、投資有価証券が850百万円、有形固定資産のその他に含まれる建設仮勘定が445百万円、受取手形及び売掛金が403百万円増加したものの、現金及び預金が2,171百万円、有価証券が500百万円減少したことなどによるものであります。」 — 第３四半期末の現金及び預金は前事業年度末比21億71百万円減少し、31億03百万円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「営業活動の結果使用した資金は959百万円（前期は306百万円の獲得）となりました。投資活動の結果使用した資金は1,218百万円（前期比2,798.8％増）となりました。財務活動の結果得られた資金は82百万円（前期は78百万円の使用）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは306百万円の獲得から959百万円の使用へ転じ、投資活動でも1,218百万円を使用した。現金及び現金同等物の期末残高は3,692百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/6907/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「営業活動の結果得られた資金は459百万円（前年同期は571百万円の使用）となりました。投資活動の結果使用した資金は264百万円（前年同期比63.2％減）となりました。財務活動の結果得られた資金は139百万円（前年同期は91百万円の使用）となりました。」 — 中間期は営業活動で459百万円を獲得し、投資活動で264百万円を使用、財務活動で139百万円を獲得した。現金及び現金同等物の中間期末残高は4,019百万円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「営業活動の結果得られた資金は478百万円（前期は959百万円の使用）となりました。投資活動の結果使用した資金は1,012百万円（前期比16.9％減）となりました。財務活動の結果使用した資金は132百万円（前期は82百万円の獲得）となりました。」 — 通期では営業活動で478百万円を獲得し、投資活動で1,012百万円、財務活動で132百万円を使用した。現金及び現金同等物の期末残高は3,029百万円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「営業活動の結果得られた資金は559百万円（前年同期比21.8％増）となりました。投資活動の結果使用した資金は79百万円（前年同期比69.8％減）となりました。財務活動の結果使用した資金は149百万円（前年同期は139百万円の獲得）となりました。」 — 中間期の営業キャッシュ・フローは559百万円の獲得、投資活動は79百万円の支出、財務活動は149百万円の支出となった。現金及び現金同等物は3,360百万円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「営業活動の結果得られた資金は1,256百万円（前期比162.7％増）となりました。投資活動の結果得られた資金は31百万円（前期は1,012百万円の使用）となりました。財務活動の結果使用した資金は294百万円（前期比122.9％増）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは1,256百万円に増加し、投資活動は31百万円の獲得に転じた。期末の現金及び現金同等物は4,029百万円となった。 (https://komori.app/company/6907/filing/2025-fy)