# フリー・キャッシュ・フローのマイナス｜メガチップス（6875）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6875/threads/b7759dc62948 企業ページ: https://komori.app/company/6875 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、13億４百万円の資金の使用（前年同四半期は28億７千４百万円の資金の使用）となりました。」 — 第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは13億400万円の資金使用となった。 (https://komori.app/company/6875/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 その他 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、83億６百万円の資金の使用（前年同四半期は48億９千６百万円の資金の使用）となりました。」 — 第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは83億600万円の資金使用となり、前年同期の48億9,600万円の資金使用からマイナス幅が拡大した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2016-q3) - FY2017 悪化 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、62億円の資金の使用（前年同期は16億８千３百万円の資金の使用）となりました。」 — 通期フリー・キャッシュ・フローは62億円の資金使用となり、前年同期の16億8,300万円の資金使用からマイナス幅が拡大した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 その他 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、36億６千２百万円の資金の獲得（前年同四半期は10億５千３百万円の資金の獲得）となりました。」 — 第1四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは36億6,200万円の資金獲得となり、前年同期の10億5,300万円からプラス幅が拡大した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 悪化 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、55億７千万円の資金の使用（前年同四半期は13億４百万円の資金の使用）となりました。」 — 第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは55億7,000万円の資金使用となり、前年同期の13億400万円からマイナス幅が拡大した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 その他 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、18億５千６百万円の資金の使用（前年同四半期は83億６百万円の資金の使用）となりました。」 — 第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは18億5,600万円の資金使用となり、前年同期の83億600万円の資金使用からマイナス幅が縮小した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2017-q3) - FY2018 対処 「フリー・キャッシュ・フローは、２億９千２百万円の資金の使用（前年同期は62億円の資金の使用）となりました。」 — 通期フリー・キャッシュ・フローはなお2億9,200万円の資金使用だったが、前年度の62億円の資金使用からマイナス幅が大幅に縮小した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 悪化 「フリー・キャッシュ・フローは、88億９千４百万円の資金の使用（前年同四半期は36億６千２百万円の資金の獲得）となりました。」 — 第1四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは88億9,400万円の資金使用となり、前年同期の36億6,200万円の資金獲得から悪化した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 悪化 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、140億８千４百万円の資金の使用（前年同四半期は55億７千万円の資金の使用）となりました。」 — 第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは140億8,400万円の資金使用となり、前年同期の55億7,000万円からマイナス幅が拡大した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 悪化 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、118億７千８百万円の資金の使用（前年同四半期は18億５千６百万円の資金の使用）となりました。」 — 第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは118億7,800万円の資金使用となり、前年同期の18億5,600万円の資金使用からマイナス幅が拡大した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2018-q3) - FY2020-Q1 対処 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、20億１千３百万円の資金の獲得（前年同四半期は88億９千４百万円の資金の使用）となりました。」 — 第1四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは20億1,300万円の資金獲得となり、前年同期の88億9,400万円の資金使用から改善した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 対処 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、74億４千６百万円の資金の獲得（前年同四半期は140億８千４百万円の資金の使用）となりました。」 — 第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは74億4,600万円の資金獲得となり、前年同期の140億8,400万円の資金使用から改善した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 対処 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、84億５千４百万円の資金の獲得（前年同四半期は118億７千８百万円の資金の使用）となりました。」 — 第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは84億5,400万円の資金獲得となり、前年同期の118億7,800万円の資金使用から改善した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2019-q3) - FY2020 対処 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、257億１千５百万円の資金の獲得（前年同期は162億円の資金の使用）となりました。」 — 通期フリー・キャッシュ・フローは257億1,500万円の資金獲得となり、前年の162億円の資金使用から大幅に改善した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 悪化 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、４億２千２百万円の資金の使用（前年同四半期は20億１千３百万円の資金の獲得）となりました。」 — 第1四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは4億2,200万円の資金使用となり、前年同期の20億1,300万円の資金獲得から悪化した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 対処 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、40億８千１百万円の資金の獲得（前年同四半期は74億４千６百万円の資金の獲得）となりました。」 — 第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは40億8,100万円の資金獲得となり、前年同期に続いてプラスを維持した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 悪化 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、45億６千３百万円の資金の使用（前年同四半期は84億５千４百万円の資金の獲得）となりました。」 — 第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは45億6,300万円の資金使用となり、前年同期の84億5,400万円の資金獲得から悪化した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2020-q3) - FY2022-Q1 悪化 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、43億２千６百万円の資金の使用（前年同四半期は４億２千２百万円の資金の使用）となりました。」 — 第1四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは43億2,600万円の資金使用となり、前年同期の4億2,200万円の資金使用からマイナス幅が拡大した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 悪化 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、70億９千１百万円の資金の使用（前年同四半期は40億８千１百万円の資金の獲得）となりました。」 — 第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは70億9,100万円の資金使用となり、前年同期の40億8,100万円の資金獲得から悪化した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 対処 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、92億５千７百万円の資金の獲得（前年同四半期は45億６千３百万円の資金の使用）となりました。」 — 第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは92億5,700万円の資金獲得となり、前年同期の45億6,300万円の資金使用から改善した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「フリー・キャッシュ・フローは、198億２千３百万円の資金の獲得（前年同期は225億３千６百万円の資金の獲得）となりました。」 — 通期フリー・キャッシュ・フローは198億2,300万円の資金獲得となり、前年同期の225億3,600万円から減少したものの、プラスを維持した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 悪化 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、84億３千４百万円の資金の使用（前年同四半期は43億２千６百万円の資金の使用）となりました。」 — 第1四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは84億3,400万円の資金使用となり、前年同期の43億2,600万円からマイナス幅が拡大した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 悪化 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、171億７千５百万円の資金の使用（前年同四半期は70億９千１百万円の資金の使用）となりました。」 — 第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは171億7,500万円の資金使用となり、前年同期の70億9,100万円の資金使用からマイナス幅が拡大した。Morse Microへの出資等による投資支出が主な要因として記載された。 (https://komori.app/company/6875/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 悪化 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、155億円の資金の使用（前年同四半期は92億５千７百万円の資金の獲得）となりました。」 — 第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは155億円の資金使用となり、前年同期の92億5,700万円の資金獲得から悪化した。Morse Microへの出資等による投資支出が主な要因として記載された。 (https://komori.app/company/6875/filing/2022-q3) - FY2023 悪化 「フリー・キャッシュ・フローは、42億７千９百万円の資金の使用（前年同期は198億2千3百万円の資金の獲得）となりました。」 — 通期フリー・キャッシュ・フローは42億7,900万円の資金使用となり、前年同期の198億2,300万円の資金獲得から悪化した。Morse Microへの出資等の投資支出が主な要因として記載された。 (https://komori.app/company/6875/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 対処 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、24億３百万円の資金の獲得（前年同四半期は84億３千４百万円の資金の使用）となりました。」 — 第1四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは24億300万円の資金獲得となり、前年同期の84億3,400万円の資金使用からプラスに転じた。 (https://komori.app/company/6875/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 対処 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、14億３百万円の資金の獲得（前年同四半期は171億７千５百万円の資金の使用）となりました。」 — 第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは14億300万円の資金獲得となり、前年同期の171億7,500万円の資金使用からプラスに転じた。 (https://komori.app/company/6875/filing/2023-q2) - FY2024 対処 「この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、83億７千５百万円の資金の獲得（前年同期は42億７千９百万円の資金の使用）となりました。」 — 通期フリー・キャッシュ・フローは83億7,500万円の資金獲得となり、前年度の42億7,900万円の資金使用からプラスに転じた。 (https://komori.app/company/6875/filing/2023-fy) - FY2025-H1 悪化 「また、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、2,910百万円の支出（前年同中間期に対し4,314百万円のマイナス）となりました。」 — 中間期のフリー・キャッシュ・フローは29億10百万円の資金使用となり、前年同期の資金獲得から悪化した。売上債権の増加やSiTime株式売却益の影響等が営業キャッシュ・フローを押し下げた。 (https://komori.app/company/6875/filing/2024-h1) - FY2025 悪化 「フリー・キャッシュ・フローは、136百万円の支出（前連結会計年度末に対し8,511百万円のマイナス）となりました。」 — 通期フリー・キャッシュ・フローは前年度の8,375百万円の資金獲得から136百万円の資金使用へ転じた。売上債権の増加、売上債権流動化の取りやめ及び自己株式取得等が資金状況の変動として記載された。 (https://komori.app/company/6875/filing/2024-fy) - FY2026-H1 悪化 「また、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、9,051百万円の支出（前年同中間期に対し6,140百万円のマイナス）となりました。」 — 中間期のフリー・キャッシュ・フローは90億51百万円の資金使用となり、前年同期の資金使用29億10百万円からマイナス幅が拡大した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2025-h1) - 2026-05-14 対処 「フリー・キャッシュ・フローは、15,364百万円の収入（前年同期比15,500百万円のプラス）となりました。」 — フリー・キャッシュ・フローは前期の資金使用から15,364百万円の資金獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/6875/disclosure/20260514533367) - FY2026 対処 「また、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、15,364百万円の収入（前年同期比15,500百万円のプラス）となりました。」 — 通期フリー・キャッシュ・フローは前年同期の136百万円の支出から15,364百万円の収入へ転じ、資金創出状況が改善した。 (https://komori.app/company/6875/filing/2025-fy) - 2026-08-06 対処 「フリー・キャッシュ・フローは、41,798百万円の収入（前年同四半期に対し42,246百万円のプラス）となりました。」 — 第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは前年同期の資金使用から41,798百万円の収入へ転じた。投資有価証券売却による収入が主な要因である。 (https://komori.app/company/6875/disclosure/20260806511815)